Vinci Compass Investments Ltd. VINP

$8.84 -0.04 (-0.39%) 美东时间 2026-11-12 12:20:08
总市值
$5.80亿
市盈率(TTM)
7.7
市净率
1.63
股息率
7.47%
52 周区间
8.40 – 13.61
今开 / 最高 / 最低
8.77 / 8.99 / 8.62

该公司以 BRL 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 5.5565 BRL 折算为美元。

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康4/6分红4/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂Vinci Compass Investments Ltd.

Vinci Compass Investments Ltd.的强项是估值（6/6），短板是未来增长（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.44，现价低于估值 46.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -30.8%，最新净资产收益率 10.8%。
  • 财务健康 资产负债率 49.1%，有息负债占净资产 57.0%，流动比率 16.30。
  • 分红 当前股息率 7.47%，最近一年派息率 106.9%。

近一年股价

13.398.602026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Vinci Compass Investments Ltd.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.44，现价低于估值 46.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 46.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 46.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.53
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.63 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 46.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3610.96万；前 5 年增速 14.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4136.87万$3788.34万
2027$4739.37万$3974.44万
2028$5429.63万$4169.67万
2029$6220.41万$4374.50万
2030$7126.37万$4589.39万
2031$7992.33万$4713.43万
2032$8770.66万$4736.68万
2033$9413.18万$4655.38万
2034$9875.63万$4472.61万
2035$1.01亿$4198.19万
终值$6.42亿

市盈率河流图

3.5 倍11 倍18 倍25 倍33 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Vinci Compass Investments Ltd.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 24.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：3.5320202021每股收益：0.6820212022每股收益：0.6920222023每股收益：0.7220232024每股收益：0.3720242025每股收益：0.5620252026E每股收益：0.862026E2027E每股收益：0.952027E2028E每股收益：1.142028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.862
2027E0.952
2028E1.141

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.00 一致目标价，较现价高 47.1%

现价 $8.84一致目标价
目标价区间 $13.00 – $13.00（浅色带），中位数 $13.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 0
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Vinci Compass Investments Ltd.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -30.8%，最新净资产收益率 10.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +50.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -30.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -30.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 50.0% vs 5 年 -30.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.8%
  • 净利率同比提升 17.8% → 22.3%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2018营收：3227万2018净利润：1019万20182019营收：5704万2019净利润：2724万20192020营收：6276万2020净利润：3063万20202021营收：8880万2021净利润：3754万20212022营收：9039万2022净利润：3949万20222023营收：1亿2023净利润：3970万20232024营收：1.2亿2024净利润：2127万20242025营收：1.7亿2025净利润：3839万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%500%2018净利率：32%2018ROE：85%20182019净利率：48%2019ROE：140%20192020净利率：49%2020ROE：885%20202021净利率：42%2021ROE：15%20212022净利率：44%2022ROE：16%20222023净利率：39%2023ROE：16%20232024净利率：18%2024ROE：6%20242025净利率：22%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2018经营现金流：1319万2018自由现金流：1302万20182019经营现金流：2382万2019自由现金流：2350万20192020经营现金流：3515万2020自由现金流：3479万20202021经营现金流：5196万2021自由现金流：5140万20212022经营现金流：2122万2022自由现金流：2005万20222023经营现金流：3855万2023自由现金流：3193万20232024经营现金流：3775万2024自由现金流：3428万20242025经营现金流：4930万2025自由现金流：4212万2025

财务健康：Vinci Compass Investments Ltd.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 49.1%，有息负债占净资产 57.0%，流动比率 16.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 16.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 57.0%
  • 负债率较 5 年前下降 552.5% → 57.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.1%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2018总资产：3640万2018总负债：2415万20182019总资产：5611万2019总负债：3546万20192020总资产：5912万2020总负债：5566万20202021总资产：3亿2021总负债：4178万20212022总资产：3.2亿2022总负债：7044万20222023总资产：4.1亿2023总负债：1.7亿20232024总资产：6.5亿2024总负债：3亿20242025总资产：7.3亿2025总负债：3.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2018现金：111万2018有息负债：1674万20182019现金：64万2019有息负债：1852万20192020现金：236万2020有息负债：1911万20202021现金：390万2021有息负债：1540万20212022现金：542万2022有息负债：4706万20222023现金：286万2023有息负债：1.2亿20232024现金：4019万2024有息负债：1.8亿20242025现金：5038万2025有息负债：2亿2025

分红：Vinci Compass Investments Ltd.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 7.47%，最近一年派息率 106.9%。

  • 派发现金分红 股息率 7.47%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.47%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.47%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 106.9%，现金派息率 93.5%
每股分红（按财年）
0.000.250.502018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.4620212022每股分红：0.7420222023每股分红：0.7020232024每股分红：0.7020242025每股分红：0.602025
派息率
0%100%2018201920202021派息率：68%20212022派息率：107%20222023派息率：98%20232024派息率：187%20242025派息率：107%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-25$0.17季度派息
20262026-05-22$0.17季度派息
20262026-03-19$0.17季度派息
20252025-11-24$0.15季度派息
20252025-08-25$0.15季度派息
20252025-05-27$0.15季度派息
20252025-03-13$0.15季度派息
20242024-11-20$0.16季度派息
20242024-08-21$0.17季度派息
20242024-05-22$0.17季度派息
20242024-02-21$0.20季度派息
20232023-11-21$0.17季度派息

公司概况：Vinci Compass Investments Ltd.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-01-28
国家/地区
巴西
员工人数
594 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
vincicompass.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 23:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。