Universal Health Realty Income Trust UHT
$38.81 -0.21 (-0.55%) 美东时间 2026-11-12 11:55:56
- 总市值
- $5.40亿
- 市盈率(TTM)
- 26.7
- 市净率
- 3.54
- 股息率
- 7.70%
- 52 周区间
- 36.07 – 46.30
- 今开 / 最高 / 最低
- 39.36 / 39.38 / 38.53
雪花图
总分 10/30 · 基本面一般
一句话看懂Universal Health Realty Income Trust
Universal Health Realty Income Trust的强项是分红（5/6），短板是过往业绩（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.17，现价低于估值 39.5%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.5%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -2.1%，最新净资产收益率 11.6%。
- 财务健康 资产负债率 73.0%，有息负债占净资产 253.3%，流动比率 15.19。
- 分红 当前股息率 7.70%，最近一年派息率 233.1%。
近一年股价
估值：Universal Health Realty Income Trust的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.17，现价低于估值 39.5%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 39.5%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 39.5%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.7 倍
- PEG 低于 1 PEG 4.10
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.54 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 39.5%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$4649.23万；前 5 年增速 6.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $4952.68万 | $4535.42万 |
| 2027 | $5275.93万 | $4424.39万 |
| 2028 | $5620.28万 | $4316.08万 |
| 2029 | $5987.10万 | $4210.42万 |
| 2030 | $6377.86万 | $4107.35万 |
| 2031 | $6742.77万 | $3976.51万 |
| 2032 | $7074.25万 | $3820.51万 |
| 2033 | $7365.05万 | $3642.46万 |
| 2034 | $7608.49万 | $3445.84万 |
| 2035 | $7798.70万 | $3234.42万 |
| 终值 | $4.95亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Universal Health Realty Income Trust？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 6.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.1%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.8%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.73 | 1 |
| 2027E | 1.82 | 1 |
| 2028E | 1.91 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
近期 1 次机构评级。
过往业绩：Universal Health Realty Income Trust赚钱能力如何？
0/6
近 5 年每股收益年化增长 -2.1%，最新净资产收益率 11.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -8.6%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -2.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -2.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 -8.6% vs 5 年 -2.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 11.6%
- 净利率同比提升 19.4% → 17.8%
财务健康：Universal Health Realty Income Trust的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 73.0%，有息负债占净资产 253.3%，流动比率 15.19。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 15.19
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 253.3%
- 负债率较 5 年前下降 191.2% → 253.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.7%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 73.0%
分红：Universal Health Realty Income Trust给股东回报多少？
5/6
当前股息率 7.70%，最近一年派息率 233.1%。
- 派发现金分红 股息率 7.70%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.70%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 7.70%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 1.4%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 233.1%，现金派息率 83.8%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-21 | $0.75 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-22 | $0.75 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-23 | $0.74 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-22 | $0.74 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-22 | $0.74 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-23 | $0.74 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-24 | $0.73 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-16 | $0.73 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-16 | $0.73 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-17 | $0.73 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-15 | $0.72 | 季度派息 |
| 2023 | 2023-12-18 | $0.72 | 季度派息 |
公司概况：Universal Health Realty Income Trust
- 所属行业
- 房地产 · 医疗房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1986-12-26
- 国家/地区
- 美国
- 下次财报日
- 2027-03-02
- 公司官网
- uhrit.com
同行公司
- Adamas Trust, Inc. ADAM $4.81亿
- 索尔中心 BFS $7.06亿
- Cto Realty Growth, Inc. CTO $7.92亿
- 格拉德斯通商业 GOOD $4.92亿
- 景顺抵押资本 IVR $4.79亿
- Kkr Real Estate Finance Trust Inc. KREF $3.19亿
- Postal Realty Trust, Inc. PSTL $8.80亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。