Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25 TCPA

TransCanada PipeLines Limited 6
$20.75 -0.38 (-1.80%) 美东时间 2026-11-12 12:14:50
总市值
$209.99亿
市盈率(TTM)
6.6
市净率
0.89
股息率
7.53%
52 周区间
19.53 – 24.99
今开 / 最高 / 最低
20.95 / 21.41 / 20.75

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康0/6分红3/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25

Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25的强项是过往业绩（4/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 122.2% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 9.9%，最新净资产收益率 13.5%。
  • 财务健康 资产负债率 67.4%，有息负债占净资产 163.9%，流动比率 0.59。
  • 分红 当前股息率 7.53%，最近一年派息率 —。

近一年股价

24.9719.642026-012026-042026-072026-10
近一年 -13.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.66
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.89 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.8%

市盈率河流图

6 倍6.5 倍7 倍7.5 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 122.2% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 122.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 122.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 122.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002014每股收益：2.0520142015每股收益：-1.0620152016每股收益：0.3020162017每股收益：2.7520172018每股收益：2.8720182019每股收益：3.292019

过往业绩：Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 9.9%，最新净资产收益率 13.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +14.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 9.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 9.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 14.6% vs 5 年 9.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.5%
  • 净利率同比提升 28.1% → 31.9%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2010营收：81.3亿2010净利润：12.6亿20102011营收：77.4亿2011净利润：15亿20112012营收：80.3亿2012净利润：13.7亿20122013营收：83.2亿2013净利润：16.8亿20132014营收：88.5亿2014净利润：15.9亿20142015营收：81.4亿2015净利润：-8.2亿20152016营收：94.9亿2016净利润：2.4亿20162017营收：108亿2017净利润：25.2亿20172018营收：96.4亿2018净利润：27.1亿20182019营收：100亿2019净利润：31.9亿2019
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2010净利率：16%2010ROE：8%20102011净利率：19%2011ROE：9%20112012净利率：17%2012ROE：7%20122013净利率：20%2013ROE：9%20132014净利率：18%2014ROE：9%20142015净利率：-10%2015ROE：-6%20152016净利率：3%2016ROE：1%20162017净利率：23%2017ROE：13%20172018净利率：28%2018ROE：13%20182019净利率：32%2019ROE：13%2019
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
050亿2010经营现金流：30.4亿2010自由现金流：-20.3亿20102011经营现金流：35亿2011自由现金流：10.4亿20112012经营现金流：35.6亿2012自由现金流：9.6亿20122013经营现金流：34.3亿2013自由现金流：-7.7亿20132014经营现金流：35.2亿2014自由现金流：4.6亿20142015经营现金流：29.9亿2015自由现金流：1.7亿20152016经营现金流：43.9亿2016自由现金流：6.5亿20162017经营现金流：44.6亿2017自由现金流：-14.3亿20172018经营现金流：48.9亿2018自由现金流：-20.1亿20182019经营现金流：56亿2019自由现金流：-1.6亿2019

财务健康：Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 67.4%，有息负债占净资产 163.9%，流动比率 0.59。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.59
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 163.9%
  • 负债率较 5 年前下降 138.7% → 163.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 67.4%
总资产与总负债 总资产总负债
0500亿2010总资产：491亿2010总负债：325亿20102011总资产：472亿2011总负债：285亿20112012总资产：495亿2012总负债：301亿20122013总资产：533亿2013总负债：331亿20132014总资产：534亿2014总负债：338亿20142015总资产：482亿2015总负债：336亿20152016总资产：656亿2016总负债：471亿20162017总资产：687亿2017总负债：473亿20172018总资产：724亿2018总负债：497亿20182019总资产：766亿2019总负债：516亿2019
现金与有息负债 现金有息负债
0200亿2010现金：7.6亿2010有息负债：247亿20102011现金：6.2亿2011有息负债：213亿20112012现金：5.4亿2012有息负债：223亿20122013现金：8.4亿2013有息负债：256亿20132014现金：7.8亿2014有息负债：253亿20142015现金：10.1亿2015有息负债：256亿20152016现金：9.5亿2016有息负债：352亿20162017现金：9.5亿2017有息负债：347亿20172018现金：3.7亿2018有息负债：368亿20182019现金：10.8亿2019有息负债：389亿2019

分红：Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25给股东回报多少？

3/6

当前股息率 7.53%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 7.53%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.53%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.53%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002010每股分红：0.0020102011每股分红：0.0020112012每股分红：0.0020122013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.002019
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-16$0.39季度派息
20262026-07-17$0.39季度派息
20262026-04-16$0.39季度派息
20262026-01-16$0.39不定期派息

公司概况：Transcanada Pipelines Ltd 6.25% Nts 01/11/2085 Usd 25

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2025-10-15
国家/地区
美国
员工人数
71 人
公司官网
tcenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2019。页面生成于 2026-11-11 18:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。