Service Properties Trust SVC

$5.45 +0.04 (+0.83%) 美东时间 2026-11-12 12:21:15
总市值
$7.07亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.09
股息率
3.67%
52 周区间
4.99 – 12.15
今开 / 最高 / 最低
5.40 / 5.45 / 5.21

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康1/6分红3/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Service Properties Trust

Service Properties Trust的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 29.18，现价低于估值 81.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -31.3%。
  • 财务健康 资产负债率 90.0%，有息负债占净资产 848.5%，流动比率 21.11。
  • 分红 当前股息率 3.67%，最近一年派息率 -3.3%。

近一年股价

11.855.152026-012026-042026-072026-10
近一年 -50.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Service Properties Trust的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 29.18，现价低于估值 81.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 81.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 81.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.09 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 16.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 81.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.48亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.54亿$2.32亿
2027$2.60亿$2.18亿
2028$2.67亿$2.05亿
2029$2.73亿$1.92亿
2030$2.80亿$1.80亿
2031$2.87亿$1.69亿
2032$2.94亿$1.59亿
2033$3.02亿$1.49亿
2034$3.09亿$1.40亿
2035$3.17亿$1.31亿
终值$20.11亿

市盈率河流图

1 倍2.5 倍4.5 倍6 倍8 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Service Properties Trust？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -69.1%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-10.000.002020每股收益：-9.1520202021每股收益：-16.5020212022每股收益：-4.1020222023每股收益：-1.0020232024每股收益：-8.3520242025每股收益：-6.1020252026E每股收益：-3.442026E2027E每股收益：-1.102027E2028E每股收益：-1.232028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-3.442
2027E-1.101
2028E-1.232

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.00 一致目标价，较现价高 65.3%

现价 $5.45一致目标价
目标价区间 $9.00 – $9.00（浅色带），中位数 $9.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 12
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Service Properties Trust赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -31.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -31.3%
  • 净利率同比提升 -14.5% → -11.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：20.5亿2016净利润：2.2亿20162017营收：21.7亿2017净利润：2.2亿20172018营收：22.9亿2018净利润：1.9亿20182019营收：23.2亿2019净利润：2.6亿20192020营收：12.7亿2020净利润：-3.1亿20202021营收：15亿2021净利润：-5.4亿20212022营收：18.6亿2022净利润：-1.3亿20222023营收：18.7亿2023净利润：-3278万20232024营收：19亿2024净利润：-2.8亿20242025营收：18.1亿2025净利润：-2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：11%2016ROE：7%20162017净利率：10%2017ROE：8%20172018净利率：8%2018ROE：7%20182019净利率：11%2019ROE：10%20192020净利率：-25%2020ROE：-15%20202021净利率：-36%2021ROE：-35%20212022净利率：-7%2022ROE：-10%20222023净利率：-2%2023ROE：-3%20232024净利率：-15%2024ROE：-32%20242025净利率：-11%2025ROE：-31%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：5.3亿2016自由现金流：5.3亿20162017经营现金流：5.5亿2017自由现金流：5.5亿20172018经营现金流：6亿2018自由现金流：6亿20182019经营现金流：6.2亿2019自由现金流：6.2亿20192020经营现金流：3760万2020自由现金流：3760万20202021经营现金流：4990万2021自由现金流：4990万20212022经营现金流：2.4亿2022自由现金流：2.4亿20222023经营现金流：4.9亿2023自由现金流：4.9亿20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：1.4亿20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：Service Properties Trust的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 90.0%，有息负债占净资产 848.5%，流动比率 21.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 21.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 848.5%
  • 负债率较 5 年前下降 295.3% → 848.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 2.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 90.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：66.3亿2016总负债：35亿20162017总资产：71.5亿2017总负债：43.9亿20172018总资产：71.8亿2018总负债：45.8亿20182019总资产：90.3亿2019总负债：65.3亿20192020总资产：86.9亿2020总负债：65.8亿20202021总资产：91.5亿2021总负债：76亿20212022总资产：74.9亿2022总负债：61亿20222023总资产：73.6亿2023总负债：61.3亿20232024总资产：71.2亿2024总负债：62.7亿20242025总资产：64.9亿2025总负债：58.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2016现金：1090万2016有息负债：31.6亿20162017现金：2414万2017有息负债：40亿20172018现金：2597万2018有息负债：41.7亿20182019现金：2763万2019有息负债：60.6亿20192020现金：7333万2020有息负债：62.1亿20202021现金：9.4亿2021有息负债：71.4亿20212022现金：3837万2022有息负债：56.6亿20222023现金：1.8亿2023有息负债：55.2亿20232024现金：1.4亿2024有息负债：57.1亿20242025现金：3.5亿2025有息负债：54.8亿2025

分红：Service Properties Trust给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.67%，最近一年派息率 -3.3%。

  • 派发现金分红 股息率 3.67%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.67%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.67%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -41.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -3.3%，现金派息率 22.0%
每股分红（按财年）
0.005.0010.002016每股分红：10.1520162017每股分红：10.3520172018每股分红：10.5520182019每股分红：10.7520192020每股分红：2.8520202021每股分红：0.2020212022每股分红：1.1520222023每股分红：4.0020232024每股分红：3.0520242025每股分红：0.202025
派息率
-400%-200%0%2016派息率：156%20162017派息率：167%20172018派息率：187%20182019派息率：136%20192020派息率：-31%20202021派息率：-1%20212022派息率：-28%20222023派息率：-400%20232024派息率：-37%20242025派息率：-3%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-19$0.05季度派息
20262026-07-20$0.05季度派息
20262026-04-21$0.05季度派息
20262026-01-26$0.05季度派息
20252025-10-27$0.05季度派息
20252025-07-21$0.05季度派息
20252025-04-22$0.05季度派息
20252025-01-27$0.05季度派息
20242024-10-28$0.05季度派息
20242024-07-22$1.00季度派息
20242024-04-19$1.00季度派息
20242024-01-19$1.00季度派息

公司概况：Service Properties Trust

所属行业
房地产 · 酒店房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
1995-08-17
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-24
公司官网
svcreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。