Claros Mortgage Trust, Inc. CMTG

$1.55 -0.04 (-2.81%) 美东时间 2026-11-12 12:15:33
总市值
$2.19亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.14
股息率
0.00%
52 周区间
1.09 – 3.62
今开 / 最高 / 最低
1.59 / 1.59 / 1.51

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康1/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Claros Mortgage Trust, Inc.

Claros Mortgage Trust, Inc.的强项是估值（3/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.75，现价低于估值 72.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -31.9%。
  • 财务健康 资产负债率 67.6%，有息负债占净资产 205.3%，流动比率 1.80。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.561.112026-012026-042026-072026-10
近一年 -51.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Claros Mortgage Trust, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.75，现价低于估值 72.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 72.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 72.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -15.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 72.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5301.10万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5433.63万$4975.85万
2027$5569.47万$4670.55万
2028$5708.70万$4383.99万
2029$5851.42万$4115.01万
2030$5997.71万$3862.53万
2031$6147.65万$3625.55万
2032$6301.34万$3403.10万
2033$6458.88万$3194.30万
2034$6620.35万$2998.31万
2035$6785.86万$2814.35万
终值$4.31亿

市盈率河流图

12 倍130 倍250 倍365 倍485 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Claros Mortgage Trust, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -16.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：1.4420202021每股收益：1.2720212022每股收益：0.8020222023每股收益：0.0220232024每股收益：-1.6020242025每股收益：-3.4820252026E每股收益：-1.772026E2027E每股收益：-0.852027E2028E每股收益：-0.122028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-1.772
2027E-0.853
2028E-0.123

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$2.75 一致目标价，较现价高 76.8%

现价 $1.55一致目标价
目标价区间 $2.75 – $2.75（浅色带），中位数 $2.75

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 5
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Claros Mortgage Trust, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -31.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -31.9%
  • 净利率同比提升 -129.6% → -113.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02018营收：1.7亿2018净利润：1.3亿20182019营收：2.5亿2019净利润：1.7亿20192020营收：2.7亿2020净利润：2亿20202021营收：2.2亿2021净利润：1.7亿20212022营收：2.7亿2022净利润：1.1亿20222023营收：1.3亿2023净利润：603万20232024营收：1.7亿2024净利润：-2.2亿20242025营收：4.3亿2025净利润：-4.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2018净利率：79%2018ROE：7%20182019净利率：68%2019ROE：7%20192020净利率：76%2020ROE：8%20202021净利率：79%2021ROE：7%20212022净利率：41%2022ROE：5%20222023净利率：5%2023ROE：0%20232024净利率：-130%2024ROE：-11%20242025净利率：-114%2025ROE：-32%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：1.1亿20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1.3亿20192020经营现金流：1.4亿2020自由现金流：1.4亿20202021经营现金流：2.1亿2021自由现金流：2亿20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：1.1亿20222023经营现金流：1.1亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：8452万2024自由现金流：8317万20242025经营现金流：-3046万2025自由现金流：-3318万2025

财务健康：Claros Mortgage Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 67.6%，有息负债占净资产 205.3%，流动比率 1.80。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.80
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 205.3%
  • 负债率较 5 年前下降 152.7% → 205.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -1.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 67.6%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2018总资产：38.7亿2018总负债：19.8亿20182019总资产：65.5亿2019总负债：41.2亿20192020总资产：69.5亿2020总负债：44.7亿20202021总资产：74.6亿2021总负债：48.5亿20212022总资产：82.4亿2022总负债：57.9亿20222023总资产：80.7亿2023总负债：57.7亿20232024总资产：69.7亿2024总负债：49.6亿20242025总资产：47.2亿2025总负债：31.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2018现金：6943万2018有息负债：14.3亿20182019现金：3.3亿2019有息负债：34.1亿20192020现金：4.3亿2020有息负债：37.3亿20202021现金：3.1亿2021有息负债：45.7亿20212022现金：3.1亿2022有息负债：54亿20222023现金：1.9亿2023有息负债：55.6亿20232024现金：9908万2024有息负债：48.9亿20242025现金：1.7亿2025有息负债：31.5亿2025

分红：Claros Mortgage Trust, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -37.5%，现金派息率 101.8%
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.3720212022每股分红：1.4820222023每股分红：1.2420232024每股分红：0.6020242025每股分红：0.002025
派息率
0%2500%5000%2018201920202021派息率：29%20212022派息率：185%20222023派息率：7337%20232024派息率：-37%20242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20242024-09-30$0.10季度派息
20242024-06-28$0.25季度派息
20242024-03-27$0.25季度派息
20232023-12-28$0.25季度派息
20232023-09-28$0.25季度派息
20232023-06-29$0.37季度派息
20232023-03-30$0.37季度派息
20222022-12-29$0.37季度派息
20222022-09-29$0.37季度派息
20222022-06-29$0.37季度派息
20222022-03-30$0.37季度派息
20212021-12-30$0.37季度派息

公司概况：Claros Mortgage Trust, Inc.

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-11-03
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-17
公司官网
clarosmortgage.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。