Chatham Lodging信托 CLDT

Chatham Lodging Trust
$16.35 -0.05 (-0.30%) 美东时间 2026-11-12 11:57:09
总市值
$7.61亿
市盈率(TTM)
48.3
市净率
1.03
股息率
2.39%
52 周区间
6.38 – 16.61
今开 / 最高 / 最低
16.45 / 16.54 / 16.29

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康3/6分红2/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Chatham Lodging信托

Chatham Lodging信托的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.38，现价低于估值 30.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 51.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 33.5%，有息负债占净资产 48.5%，流动比率 1.06。
  • 分红 当前股息率 2.39%，最近一年派息率 257.1%。

近一年股价

16.406.402026-012026-042026-072026-10
近一年 +155.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Chatham Lodging信托的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.38，现价低于估值 30.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 30.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 30.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 48.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.03 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 30.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7117.83万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7295.78万$6681.12万
2027$7478.17万$6271.19万
2028$7665.13万$5886.42万
2029$7856.76万$5525.26万
2030$8053.18万$5186.26万
2031$8254.50万$4868.05万
2032$8460.87万$4569.37万
2033$8672.39万$4289.02万
2034$8889.20万$4025.86万
2035$9111.43万$3778.85万
终值$5.78亿

市盈率河流图

25 倍85 倍140 倍200 倍255 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Chatham Lodging信托？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 51.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 51.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 51.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 51.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -0.4%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-1.9720202021每股收益：-0.8520212022每股收益：0.0420222023每股收益：-0.1120232024每股收益：-0.0820242025每股收益：0.1420252026E每股收益：-0.072026E2027E每股收益：0.072027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.071
2027E0.071

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.50 一致目标价，较现价低 11.3%

现价 $16.35一致目标价
目标价区间 $12.00 – $16.50（浅色带），中位数 $15.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Chatham Lodging信托赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
  • 净利率同比提升 1.3% → 5.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：2.9亿2016净利润：3148万20162017营收：3亿2017净利润：2948万20172018营收：3.2亿2018净利润：3064万20182019营收：3.3亿2019净利润：1870万20192020营收：1.3亿2020净利润：-7602万20202021营收：2亿2021净利润：-1841万20212022营收：2.9亿2022净利润：981万20222023营收：3.1亿2023净利润：264万20232024营收：3.2亿2024净利润：417万20242025营收：3亿2025净利润：1505万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%-25%0%2016净利率：11%2016ROE：5%20162017净利率：10%2017ROE：4%20172018净利率：9%2018ROE：4%20182019净利率：6%2019ROE：2%20192020净利率：-57%2020ROE：-11%20202021净利率：-9%2021ROE：-2%20212022净利率：3%2022ROE：1%20222023净利率：1%2023ROE：0%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：5%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：8767万2016自由现金流：6517万20162017经营现金流：8669万2017自由现金流：-8179万20172018经营现金流：8622万2018自由现金流：-1522万20182019经营现金流：8623万2019自由现金流：5038万20192020经营现金流：-1996万2020自由现金流：-3445万20202021经营现金流：2878万2021自由现金流：1927万20212022经营现金流：7154万2022自由现金流：7154万20222023经营现金流：7644万2023自由现金流：7644万20232024经营现金流：7383万2024自由现金流：7313万20242025经营现金流：6408万2025自由现金流：6397万2025

财务健康：Chatham Lodging信托的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 33.5%，有息负债占净资产 48.5%，流动比率 1.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 48.5%
  • 负债率较 5 年前下降 113.2% → 48.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 17.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 33.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：13亿2016总负债：6.2亿20162017总资产：13.9亿2017总负债：5.8亿20172018总资产：14.4亿2018总负债：6.3亿20182019总资产：14.4亿2019总负债：6.6亿20192020总资产：13.7亿2020总负债：6.8亿20202021总资产：14.1亿2021总负债：6亿20212022总资产：13.4亿2022总负债：5.3亿20222023总资产：13.4亿2023总负债：5.4亿20232024总资产：12.5亿2024总负债：4.6亿20242025总资产：11.7亿2025总负债：3.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1212万2016有息负债：5.8亿20162017现金：933万2017有息负债：5.4亿20172018现金：719万2018有息负债：5.8亿20182019现金：662万2019有息负债：7亿20192020现金：2112万2020有息负债：7.7亿20202021现金：1919万2021有息负债：5.7亿20212022现金：2627万2022有息负债：4.9亿20222023现金：6813万2023有息负债：5亿20232024现金：2020万2024有息负债：4.3亿20242025现金：3264万2025有息负债：3.6亿2025

分红：Chatham Lodging信托给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.39%，最近一年派息率 257.1%。

  • 派发现金分红 股息率 2.39%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.39%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.39%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 257.1%，现金派息率 26.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：1.3820162017每股分红：1.3220172018每股分红：1.3220182019每股分红：1.3220192020每股分红：0.2220202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0720222023每股分红：0.2820232024每股分红：0.2820242025每股分红：0.362025
派息率
-250%0%250%2016派息率：170%20162017派息率：181%20172018派息率：200%20182019派息率：338%20192020派息率：-11%202020212022派息率：175%20222023派息率：-255%20232024派息率：-350%20242025派息率：257%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-30$0.10季度派息
20262026-09-30$0.10季度派息
20262026-06-30$0.10季度派息
20262026-03-31$0.10季度派息
20252025-12-31$0.09季度派息
20252025-09-30$0.09季度派息
20252025-06-30$0.09季度派息
20252025-03-31$0.09季度派息
20242024-12-31$0.07季度派息
20242024-09-30$0.07季度派息
20242024-06-28$0.07季度派息
20242024-03-27$0.07季度派息

公司概况：Chatham Lodging信托

所属行业
房地产 · 酒店房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2010-04-16
国家/地区
美国
员工人数
16 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。