Community Healthcare Trust Incorporated CHCT
$14.87 -0.14 (-0.97%) 美东时间 2026-11-12 11:52:50
- 总市值
- $4.27亿
- 市盈率(TTM)
- 19.1
- 市净率
- 0.99
- 股息率
- 8.66%
- 52 周区间
- 12.58 – 19.17
- 今开 / 最高 / 最低
- 15.10 / 15.10 / 14.77
雪花图
总分 10/30 · 基本面一般
一句话看懂Community Healthcare Trust Incorporated
Community Healthcare Trust Incorporated的强项是分红（5/6），短板是未来增长（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.03，现价高于估值 14.1%。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -54.3% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -37.3%，最新净资产收益率 1.2%。
- 财务健康 资产负债率 56.7%，有息负债占净资产 124.9%，流动比率 0.17。
- 分红 当前股息率 8.66%，最近一年派息率 2435.4%。
近一年股价
估值：Community Healthcare Trust Incorporated的股价贵不贵？
3/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.03，现价高于估值 14.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 14.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -14.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.1 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 0.99 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.4%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略高于估值 现价高于现金流折现估值 14.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$3751.50万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $3563.93万 | $3263.67万 |
| 2027 | $3385.73万 | $2839.27万 |
| 2028 | $3216.44万 | $2470.06万 |
| 2029 | $3055.62万 | $2148.86万 |
| 2030 | $2902.84万 | $1869.43万 |
| 2031 | $2801.24万 | $1652.02万 |
| 2032 | $2745.22万 | $1482.58万 |
| 2033 | $2731.49万 | $1350.88万 |
| 2034 | $2758.80万 | $1249.44万 |
| 2035 | $2827.77万 | $1172.78万 |
| 终值 | $1.79亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Community Healthcare Trust Incorporated？
0/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -54.3% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -54.3%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -54.3%
- 高速增长（> 20%） 年化 -54.3%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 2.4%
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.36 | 1 |
| 2027E | 0.49 | 1 |
| 2028E | 0.63 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$17.00 一致目标价，较现价高 14.4%
现价 $14.87一致目标价
目标价区间 $17.00 – $17.00（浅色带），中位数 $17.00
近期 16 次机构评级。
过往业绩：Community Healthcare Trust Incorporated赚钱能力如何？
1/6
近 5 年每股收益年化增长 -37.3%，最新净资产收益率 1.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -37.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -37.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -37.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 1.2%
- 净利率同比提升 -2.7% → 4.2%
财务健康：Community Healthcare Trust Incorporated的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 56.7%，有息负债占净资产 124.9%，流动比率 0.17。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.17
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 124.9%
- 负债率较 5 年前下降 49.6% → 124.9%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.5%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.7%
分红：Community Healthcare Trust Incorporated给股东回报多少？
5/6
当前股息率 8.66%，最近一年派息率 2435.4%。
- 派发现金分红 股息率 8.66%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 8.66%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 8.66%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 2.3%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 2435.4%，现金派息率 150.9%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-13 | $0.33 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-19 | $0.33 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-11 | $0.48 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-02-23 | $0.48 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-11-07 | $0.47 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-08 | $0.47 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-09 | $0.47 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-24 | $0.47 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-08 | $0.47 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-08-09 | $0.46 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-05-09 | $0.46 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-02-16 | $0.46 | 季度派息 |
公司概况：Community Healthcare Trust Incorporated
- 所属行业
- 房地产 · 医疗房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2015-05-21
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 35 人
- 下次财报日
- 2027-02-16
- 公司官网
- chct.reit
同行公司
- Claros Mortgage Trust, Inc. CMTG $2.26亿
- 五点控股 FPH $3.21亿
- Farmland Partners Inc. FPI $3.90亿
- Net Lease Office Properties NLOP $1.41亿
- Nexpoint Real Estate Finance, Inc. NREF $2.49亿
- One Liberty Properties, Inc. OLP $4.65亿
- Site Centers Corp. SITC $3556.39万
- Universal Health Realty Income Trust UHT $5.43亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。