Industrial Logistics Properties Trust ILPT

$6.19 -0.10 (-1.59%) 美东时间 2026-11-12 12:00:12
总市值
$4.15亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.85
股息率
4.85%
52 周区间
5.01 – 9.43
今开 / 最高 / 最低
6.31 / 6.31 / 6.15

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康0/6分红4/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Industrial Logistics Properties Trust

Industrial Logistics Properties Trust的强项是分红（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.35，现价高于估值 163.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.5%。
  • 财务健康 资产负债率 82.6%，有息负债占净资产 862.6%，流动比率 0.23。
  • 分红 当前股息率 4.85%，最近一年派息率 -12.0%。

近一年股价

9.365.052026-012026-042026-072026-10
近一年 +19.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Industrial Logistics Properties Trust的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.35，现价高于估值 163.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 163.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -163.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.85 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 10.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 163.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1029.43万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1055.17万$966.27万
2027$1081.55万$906.99万
2028$1108.59万$851.34万
2029$1136.30万$799.10万
2030$1164.71万$750.07万
2031$1193.83万$704.05万
2032$1223.67万$660.86万
2033$1254.26万$620.31万
2034$1285.62万$582.25万
2035$1317.76万$546.53万
终值$8361.03万

市盈率河流图

1.5 倍8 倍14 倍21 倍27 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Industrial Logistics Properties Trust？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -14.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：1.2620202021每股收益：1.8320212022每股收益：-3.4820222023每股收益：-1.6520232024每股收益：-1.4620242025每股收益：-1.0020252026E每股收益：-1.092026E2027E每股收益：-1.102027E2028E每股收益：-0.482028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-1.091
2027E-1.101
2028E-0.481

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.50 一致目标价，较现价高 85.8%

现价 $6.19一致目标价
目标价区间 $11.50 – $11.50（浅色带），中位数 $11.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 3
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Industrial Logistics Properties Trust赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -13.5%
  • 净利率同比提升 -21.6% → -14.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿2016营收：1.5亿2016净利润：8690万20162017营收：1.6亿2017净利润：8010万20172018营收：1.6亿2018净利润：7439万20182019营收：2.3亿2019净利润：5250万20192020营收：2.5亿2020净利润：8207万20202021营收：2.2亿2021净利润：1.2亿20212022营收：3.9亿2022净利润：-2.3亿20222023营收：4.4亿2023净利润：-1.1亿20232024营收：4.4亿2024净利润：-9567万20242025营收：4.5亿2025净利润：-6619万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%50%2016净利率：57%2016ROE：7%20162017净利率：51%2017ROE：14%20172018净利率：46%2018ROE：7%20182019净利率：23%2019ROE：5%20192020净利率：32%2020ROE：8%20202021净利率：54%2021ROE：12%20212022净利率：-58%2022ROE：-29%20222023净利率：-25%2023ROE：-16%20232024净利率：-22%2024ROE：-17%20242025净利率：-15%2025ROE：-14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：1.1亿20162017经营现金流：1亿2017自由现金流：9743万20172018经营现金流：9676万2018自由现金流：9176万20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：1.1亿20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：1.1亿2021自由现金流：1.1亿20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：8598万20222023经营现金流：1200万2023自由现金流：-742万20232024经营现金流：196万2024自由现金流：-374万20242025经营现金流：6067万2025自由现金流：4203万2025

财务健康：Industrial Logistics Properties Trust的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 82.6%，有息负债占净资产 862.6%，流动比率 0.23。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.23
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 862.6%
  • 负债率较 5 年前下降 86.4% → 862.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 1.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 82.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：14.2亿2016总负债：1.1亿20162017总资产：14.1亿2017总负债：8.5亿20172018总资产：15.3亿2018总负债：5.1亿20182019总资产：24.5亿2019总负债：14.6亿20192020总资产：19.2亿2020总负债：9.1亿20202021总资产：19.1亿2021总负债：8.7亿20212022总资产：56.8亿2022总负债：43.5亿20222023总资产：55.6亿2023总负债：44亿20232024总资产：54.1亿2024总负债：44亿20242025总资产：51.9亿2025总负债：42.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：-2247万2016有息负债：8674万20162017现金：-2038万2017有息负债：8.2亿20172018现金：961万2018有息负债：4.8亿20182019现金：2842万2019有息负债：14.1亿20192020现金：2283万2020有息负债：8.7亿20202021现金：2940万2021有息负债：8.4亿20212022现金：4826万2022有息负债：42.7亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：43.2亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：43.2亿20242025现金：1.8亿2025有息负债：42.2亿2025

分红：Industrial Logistics Properties Trust给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.85%，最近一年派息率 -12.0%。

  • 派发现金分红 股息率 4.85%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.85%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.85%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -38.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -12.0%，现金派息率 19.1%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.9320182019每股分红：1.3220192020每股分红：1.3220202021每股分红：1.3220212022每股分红：0.6820222023每股分红：0.0420232024每股分红：0.0420242025每股分红：0.122025
派息率
0%100%201620172018派息率：80%20182019派息率：163%20192020派息率：105%20202021派息率：72%20212022派息率：-20%20222023派息率：-2%20232024派息率：-3%20242025派息率：-12%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-19$0.10季度派息
20262026-07-20$0.10季度派息
20262026-04-21$0.05季度派息
20262026-01-26$0.05季度派息
20252025-10-27$0.05季度派息
20252025-07-21$0.05季度派息
20252025-04-22$0.01季度派息
20252025-01-27$0.01季度派息
20242024-10-28$0.01季度派息
20242024-07-22$0.01季度派息
20242024-04-19$0.01季度派息
20242024-01-19$0.01季度派息

公司概况：Industrial Logistics Properties Trust

所属行业
房地产 · 工业房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
2018-01-12
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-17
公司官网
ilptreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。