Seven Hills Realty Trust SEVN

$6.63 -0.04 (-0.60%) 美东时间 2026-11-12 12:00:16
总市值
$1.26亿
市盈率(TTM)
7.7
市净率
0.38
股息率
16.89%
52 周区间
5.98 – 9.81
今开 / 最高 / 最低
6.67 / 6.67 / 6.55

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红5/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Seven Hills Realty Trust

Seven Hills Realty Trust的强项是估值（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.83，现价低于估值 44.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.7%。
  • 财务健康 资产负债率 60.0%，有息负债占净资产 148.4%，流动比率 0.27。
  • 分红 当前股息率 16.89%，最近一年派息率 125.6%。

近一年股价

9.646.072026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Seven Hills Realty Trust的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.83，现价低于估值 44.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 44.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 44.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.38 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 11.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 44.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1847.27万；前 5 年增速 -1.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1820.14万$1666.80万
2027$1793.42万$1503.96万
2028$1767.08万$1357.03万
2029$1741.14万$1224.45万
2030$1715.57万$1104.83万
2031$1704.00万$1004.92万
2032$1706.03万$921.35万
2033$1721.60万$851.43万
2034$1750.97万$793.00万
2035$1794.75万$744.35万
终值$1.14亿

市盈率河流图

1.5 倍3.5 倍5.5 倍7 倍9 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Seven Hills Realty Trust？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -1.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -1.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.2%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：-5.4920202021每股收益：2.1820212022每股收益：1.8920222023每股收益：1.7620232024每股收益：1.2020242025每股收益：1.0020252026E每股收益：0.902026E2027E每股收益：1.122027E2028E每股收益：1.152028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.903
2027E1.124
2028E1.152

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.00 一致目标价，较现价高 50.8%

现价 $6.63一致目标价
目标价区间 $10.00 – $10.00（浅色带），中位数 $10.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Seven Hills Realty Trust赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -16.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -16.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.7%
  • 净利率同比提升 26.6% → 26.2%
营业收入与净利润 营收净利润
-5000万05000万2016营收：1645万2016净利润：2581万20162017营收：1799万2017净利润：822万20172018营收：1858万2018净利润：-2492万20182019营收：1614万2019净利润：7093万20192020营收：2093万2020净利润：-5568万20202021营收：3571万2021净利润：2465万20212022营收：5599万2022净利润：2764万20222023营收：7175万2023净利润：2597万20232024营收：6704万2024净利润：1782万20242025营收：5887万2025净利润：1543万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-250%0%250%2016净利率：157%2016ROE：12%20162017净利率：46%2017ROE：3%20172018净利率：-134%2018ROE：-12%20182019净利率：440%2019ROE：26%20192020净利率：-266%2020ROE：-29%20202021净利率：69%2021ROE：10%20212022净利率：49%2022ROE：10%20222023净利率：36%2023ROE：10%20232024净利率：27%2024ROE：7%20242025净利率：26%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万02016经营现金流：1043万2016自由现金流：1043万20162017经营现金流：-6181万2017自由现金流：-6181万20172018经营现金流：1404万2018自由现金流：1404万20182019经营现金流：502万2019自由现金流：502万20192020经营现金流：-8688万2020自由现金流：-8688万20202021经营现金流：79万2021自由现金流：-412万20212022经营现金流：1275万2022自由现金流：1275万20222023经营现金流：2027万2023自由现金流：2027万20232024经营现金流：2011万2024自由现金流：2011万20242025经营现金流：1504万2025自由现金流：1504万2025

财务健康：Seven Hills Realty Trust的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 60.0%，有息负债占净资产 148.4%，流动比率 0.27。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.27
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 148.4%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 148.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 3.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 60.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：2.7亿2016总负债：6067万20162017总资产：3.4亿2017总负债：8945万20172018总资产：3亿2018总负债：8851万20182019总资产：3.6亿2019总负债：8871万20192020总资产：2亿2020总负债：316万20202021总资产：6亿2021总负债：3.4亿20212022总资产：7.5亿2022总负债：4.8亿20222023总资产：7.3亿2023总负债：4.6亿20232024总资产：6.9亿2024总负债：4.2亿20242025总资产：8.2亿2025总负债：4.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：02016有息负债：6000万20162017现金：02017有息负债：8800万20172018现金：02018有息负债：8800万20182019现金：65942019有息负债：8800万20192020现金：1亿2020有息负债：020202021现金：2630万2021有息负债：3.4亿20212022现金：7107万2022有息负债：4.7亿20222023现金：8786万2023有息负债：4.5亿20232024现金：7075万2024有息负债：4.2亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：4.9亿2025

分红：Seven Hills Realty Trust给股东回报多少？

5/6

当前股息率 16.89%，最近一年派息率 125.6%。

  • 派发现金分红 股息率 16.89%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 16.89%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 16.89%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 14.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 125.6%，现金派息率 159.3%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：1.2720162017每股分红：1.3020172018每股分红：1.3220182019每股分红：1.3220192020每股分红：0.6320202021每股分红：0.4520212022每股分红：1.0020222023每股分红：1.4020232024每股分红：1.4020242025每股分红：1.262025
派息率
0%100%2016派息率：38%20162017派息率：142%20172018派息率：-67%20182019派息率：19%20192020派息率：-11%20202021派息率：21%20212022派息率：53%20222023派息率：80%20232024派息率：117%20242025派息率：126%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-19$0.28季度派息
20262026-07-20$0.28季度派息
20262026-04-21$0.28季度派息
20262026-01-26$0.28季度派息
20252025-10-27$0.28季度派息
20252025-07-21$0.28季度派息
20252025-04-22$0.35季度派息
20252025-01-27$0.35季度派息
20242024-10-28$0.35季度派息
20242024-07-22$0.35季度派息
20242024-04-19$0.35季度派息
20242024-01-19$0.35季度派息

公司概况：Seven Hills Realty Trust

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
2006-05-26
国家/地区
美国
员工人数
1,000 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
sevnreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。