Cherry Hill Mortgage Investment Corporation CHMI

$2.23 -0.00 (-0.00%) 美东时间 2026-11-12 12:05:18
总市值
$8238.90万
市盈率(TTM)
7.9
市净率
0.35
股息率
17.94%
52 周区间
2.17 – 2.98
今开 / 最高 / 最低
2.24 / 2.25 / 2.20

雪花图

估值4/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康0/6分红3/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation的强项是估值（4/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.48，现价低于估值 59.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 6.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.9%。
  • 财务健康 资产负债率 84.5%，有息负债占净资产 543.3%，流动比率 0.07。
  • 分红 当前股息率 17.94%，最近一年派息率 263.2%。

近一年股价

2.972.182026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cherry Hill Mortgage Investment Corporation的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.48，现价低于估值 59.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 59.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 59.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.17
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.35 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -5.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 59.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1042.57万；前 5 年增速 6.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1113.05万$1019.28万
2027$1188.30万$996.51万
2028$1268.64万$974.25万
2029$1354.41万$952.49万
2030$1445.98万$931.21万
2031$1531.41万$903.14万
2032$1608.85万$868.87万
2033$1676.49万$829.12万
2034$1732.69万$784.72万
2035$1776.00万$736.58万
终值$1.13亿

市盈率河流图

3.5 倍15 倍26 倍37 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cherry Hill Mortgage Investment Corporation？

2/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 6.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 37.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-3.6720202021每股收益：0.1420212022每股收益：0.6020222023每股收益：-1.7020232024每股收益：0.0720242025每股收益：0.1920252026E每股收益：0.572026E2027E每股收益：0.532027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.571
2027E0.531

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$3.10 一致目标价，较现价高 39.0%

现价 $2.23一致目标价
目标价区间 $3.10 – $3.10（浅色带），中位数 $3.10

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Cherry Hill Mortgage Investment Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +178.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 178.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.9%
  • 净利率同比提升 34.6% → 6.5%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：3193万2016净利润：2483万20162017营收：5678万2017净利润：4736万20172018营收：4905万2018净利润：3729万20182019营收：-4728万2019净利润：-4986万20192020营收：-5647万2020净利润：-5224万20202021营收：2814万2021净利润：1228万20212022营收：4019万2022净利润：2174万20222023营收：-2120万2023净利润：-3479万20232024营收：3458万2024净利润：1197万20242025营收：1.1亿2025净利润：683万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2016净利率：78%2016ROE：16%20162017净利率：83%2017ROE：15%20172018净利率：76%2018ROE：10%20182019净利率：105%2019ROE：-13%20192020净利率：93%2020ROE：-17%20202021净利率：44%2021ROE：4%20212022净利率：54%2022ROE：8%20222023净利率：164%2023ROE：-14%20232024净利率：35%2024ROE：5%20242025净利率：6%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿02016经营现金流：3446万2016自由现金流：1906万20162017经营现金流：4024万2017自由现金流：-4137万20172018经营现金流：6364万2018自由现金流：-1.1亿20182019经营现金流：6968万2019自由现金流：-3329万20192020经营现金流：6120万2020自由现金流：824万20202021经营现金流：4801万2021自由现金流：-737万20212022经营现金流：5991万2022自由现金流：2188万20222023经营现金流：4066万2023自由现金流：4066万20232024经营现金流：-469万2024自由现金流：-469万20242025经营现金流：-469万2025自由现金流：-469万2025

财务健康：Cherry Hill Mortgage Investment Corporation的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 84.5%，有息负债占净资产 543.3%，流动比率 0.07。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.07
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 543.3%
  • 负债率较 5 年前下降 35.9% → 543.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -0.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 84.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：7.9亿2016总负债：6.4亿20162017总资产：20.5亿2017总负债：17.3亿20172018总资产：21.5亿2018总负债：17.9亿20182019总资产：29.4亿2019总负债：25.5亿20192020总资产：15.9亿2020总负债：12.8亿20202021总资产：13亿2021总负债：10.2亿20212022总资产：14.1亿2022总负债：11.4亿20222023总资产：13.9亿2023总负债：11.3亿20232024总资产：14.9亿2024总负债：12.6亿20242025总资产：15.4亿2025总负债：13亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：3829万2016有息负债：6.2亿20162017现金：5650万2017有息负债：17.1亿20172018现金：4002万2018有息负债：17.6亿20182019现金：9171万2019有息负债：25.2亿20192020现金：8389万2020有息负债：1.1亿20202021现金：6392万2021有息负债：1.5亿20212022现金：5732万2022有息负债：1.8亿20222023现金：5289万2023有息负债：1.7亿20232024现金：4631万2024有息负债：1.5亿20242025现金：5495万2025有息负债：12.8亿2025

分红：Cherry Hill Mortgage Investment Corporation给股东回报多少？

3/6

当前股息率 17.94%，最近一年派息率 263.2%。

  • 派发现金分红 股息率 17.94%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 17.94%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 17.94%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -13.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 263.2%，现金派息率 -393.8%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：2.1120162017每股分红：1.9620172018每股分红：2.1120182019每股分红：1.7620192020每股分红：1.0120202021每股分红：1.0820212022每股分红：1.0820222023每股分红：0.7220232024每股分红：0.6020242025每股分红：0.502025
派息率
0%500%2016派息率：64%20162017派息率：49%20172018派息率：83%20182019派息率：-68%20192020派息率：-28%20202021派息率：771%20212022派息率：180%20222023派息率：-42%20232024派息率：878%20242025派息率：263%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.10季度派息
20262026-06-30$0.10季度派息
20262026-03-31$0.10季度派息
20252025-12-31$0.10季度派息
20252025-09-30$0.10季度派息
20252025-06-30$0.15季度派息
20252025-03-31$0.15季度派息
20242024-12-31$0.15季度派息
20242024-09-30$0.15季度派息
20242024-06-28$0.15季度派息
20242024-03-27$0.15季度派息
20232023-12-28$0.15季度派息

公司概况：Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2013-10-04
国家/地区
美国
员工人数
14 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
chmireit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。