Comstock Holding CHCI

Comstock Holding Companies, Inc.
$15.98 +0.14 (+0.88%) 美东时间 2026-11-12 11:56:08
总市值
$1.61亿
市盈率(TTM)
6.5
市净率
2.30
股息率
0.00%
52 周区间
10.14 – 22.07
今开 / 最高 / 最低
15.84 / 16.38 / 15.78

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康6/6分红0/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Comstock Holding

Comstock Holding的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.71，现价低于估值 22.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 46.7%，最新净资产收益率 24.4%。
  • 财务健康 资产负债率 17.7%，有息负债占净资产 7.6%，流动比率 5.50。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

21.1510.352026-012026-042026-072026-10
近一年 +14.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Comstock Holding的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.71，现价低于估值 22.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 22.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 22.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.14
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.30 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 22.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$802.20万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$898.46万$822.77万
2027$1006.28万$843.87万
2028$1127.03万$865.50万
2029$1262.28万$887.70万
2030$1413.75万$910.46万
2031$1556.54万$917.96万
2032$1684.18万$909.55万
2033$1790.28万$885.40万
2034$1869.05万$846.48万
2035$1915.78万$794.55万
终值$1.22亿

市盈率河流图

3 倍8.5 倍14 倍19 倍25 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Comstock Holding？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.2420202021每股收益：1.5020212022每股收益：0.9820222023每股收益：0.7720232024每股收益：1.4120242025每股收益：1.632025

过往业绩：Comstock Holding赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 46.7%，最新净资产收益率 24.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +15.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 46.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 46.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 15.6% vs 5 年 46.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 24.4%
  • 净利率同比提升 28.4% → 27.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02500万5000万2016营收：4158万2016净利润：-899万20162017营收：4543万2017净利润：-503万20172018营收：5675万2018净利润：-452万20182019营收：2532万2019净利润：89万20192020营收：2249万2020净利润：208万20202021营收：3109万2021净利润：1361万20212022营收：3931万2022净利润：735万20222023营收：4472万2023净利润：778万20232024营收：5129万2024净利润：1456万20242025营收：6286万2025净利润：1705万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：-22%2016ROE：91%20162017净利率：-11%2017ROE：35%20172018净利率：-8%2018ROE：50%20182019净利率：4%2019ROE：11%20192020净利率：9%2020ROE：19%20202021净利率：44%2021ROE：54%20212022净利率：19%2022ROE：25%20222023净利率：17%2023ROE：21%20232024净利率：28%2024ROE：28%20242025净利率：27%2025ROE：24%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1000万01000万2016经营现金流：-1182万2016自由现金流：-1186万20162017经营现金流：506万2017自由现金流：501万20172018经营现金流：1625万2018自由现金流：1617万20182019经营现金流：989万2019自由现金流：968万20192020经营现金流：344万2020自由现金流：329万20202021经营现金流：781万2021自由现金流：762万20212022经营现金流：809万2022自由现金流：747万20222023经营现金流：900万2023自由现金流：876万20232024经营现金流：1126万2024自由现金流：1089万20242025经营现金流：480万2025自由现金流：442万2025

财务健康：Comstock Holding的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 17.7%，有息负债占净资产 7.6%，流动比率 5.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.6%
  • 负债率较 5 年前下降 119.8% → 7.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 89.7%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 17.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2016总资产：5982万2016总负债：5144万20162017总资产：5116万2017总负债：4855万20172018总资产：3510万2018总负债：2847万20182019总资产：1993万2019总负债：1158万20192020总资产：2858万2020总负债：1736万20202021总资产：4360万2021总负债：1831万20212022总资产：4247万2022总负债：1362万20222023总资产：5172万2023总负债：1450万20232024总资产：6487万2024总负债：1250万20242025总资产：8496万2025总负债：1500万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2016现金：576万2016有息负债：4370万20162017现金：181万2017有息负债：3939万20172018现金：578万2018有息负债：1893万20182019现金：351万2019有息负债：706万20192020现金：703万2020有息负债：1344万20202021现金：1582万2021有息负债：1286万20212022现金：1172万2022有息负债：792万20222023现金：1879万2023有息负债：713万20232024现金：2876万2024有息负债：627万20242025现金：3128万2025有息负债：535万2025

分红：Comstock Holding给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Comstock Holding

所属行业
房地产 · 房地产服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2004-12-14
国家/地区
美国
员工人数
524 人
公司官网
comstock.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。