Orion Properties Inc. ONL

$2.62 -0.01 (-0.38%) 美东时间 2026-11-12 12:22:16
总市值
$1.49亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.24
股息率
3.05%
52 周区间
1.89 – 3.05
今开 / 最高 / 最低
2.61 / 2.65 / 2.56

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红2/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Orion Properties Inc.

Orion Properties Inc.的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.63，现价低于估值 60.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.4%。
  • 财务健康 资产负债率 46.6%，有息负债占净资产 77.4%，流动比率 0.63。
  • 分红 当前股息率 3.05%，最近一年派息率 -3.2%。

近一年股价

3.001.892026-012026-042026-072026-10
近一年 +4.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Orion Properties Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.63，现价低于估值 60.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 60.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 60.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -18.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 60.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2473.80万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2535.64万$2322.02万
2027$2599.04万$2179.55万
2028$2664.01万$2045.82万
2029$2730.61万$1920.30万
2030$2798.88万$1802.48万
2031$2868.85万$1691.89万
2032$2940.57万$1588.08万
2033$3014.09万$1490.65万
2034$3089.44万$1399.19万
2035$3166.67万$1313.34万
终值$2.01亿

市盈率河流图

9 倍26 倍45 倍60 倍75 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Orion Properties Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -10.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 0.5%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.00-1.000.002020每股收益：-0.0920202021每股收益：-0.7920212022每股收益：-1.7220222023每股收益：-1.0220232024每股收益：-1.8420242025每股收益：-2.4820252026E每股收益：0.052026E2027E每股收益：-0.222027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.051
2027E-0.221

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Orion Properties Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -22.4%
  • 净利率同比提升 -62.5% → -94.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2018营收：5466万2018净利润：1476万20182019营收：5347万2019净利润：1528万20192020营收：5347万2020净利润：-190万20202021营收：7973万2021净利润：-4748万20212022营收：2.1亿2022净利润：-9749万20222023营收：2亿2023净利润：-5730万20232024营收：1.6亿2024净利润：-1亿20242025营收：1.5亿2025净利润：-1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2018净利率：27%20182019净利率：29%2019ROE：3%20192020净利率：-4%2020ROE：-0%20202021净利率：-60%2021ROE：-4%20212022净利率：-47%2022ROE：-10%20222023净利率：-29%2023ROE：-6%20232024净利率：-62%2024ROE：-13%20242025净利率：-94%2025ROE：-22%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2018经营现金流：4201万2018自由现金流：3962万20182019经营现金流：3999万2019自由现金流：3946万20192020经营现金流：4233万2020自由现金流：4186万20202021经营现金流：5611万2021自由现金流：4619万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：1亿20222023经营现金流：8909万2023自由现金流：7065万20232024经营现金流：5426万2024自由现金流：3168万20242025经营现金流：2358万2025自由现金流：-2812万2025

财务健康：Orion Properties Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 46.6%，有息负债占净资产 77.4%，流动比率 0.63。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.63
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 77.4%
  • 负债率较 5 年前下降 8.9% → 77.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 4.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 46.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20182019总资产：5.9亿2019总负债：8420万20192020总资产：5.5亿2020总负债：4931万20202021总资产：17.6亿2021总负债：6.7亿20212022总资产：15.7亿2022总负债：6亿20222023总资产：14.2亿2023总负债：5.4亿20232024总资产：13.4亿2024总负债：5.7亿20242025总资产：11.7亿2025总负债：5.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿20182019现金：02019有息负债：7014万20192020现金：02020有息负债：4427万20202021现金：2932万2021有息负债：8.1亿20212022现金：2064万2022有息负债：5.4亿20222023现金：2247万2023有息负债：4.8亿20232024现金：1560万2024有息负债：5.1亿20242025现金：2236万2025有息负债：4.8亿2025

分红：Orion Properties Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 3.05%，最近一年派息率 -3.2%。

  • 派发现金分红 股息率 3.05%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.05%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.05%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -3.2%，现金派息率 -16.2%
每股分红（按财年）
0.000.200.402018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.4020232024每股分红：0.4020242025每股分红：0.082025
派息率
0%50%100%20182019202020212022派息率：-23%20222023派息率：-39%20232024派息率：-22%20242025派息率：-3%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.02季度派息
20262026-09-30$0.02季度派息
20262026-06-30$0.02季度派息
20262026-03-31$0.02季度派息
20252025-12-31$0.02季度派息
20252025-09-30$0.02季度派息
20252025-06-30$0.02季度派息
20252025-03-31$0.02季度派息
20242024-12-31$0.10季度派息
20242024-09-30$0.10季度派息
20242024-06-28$0.10季度派息
20242024-03-27$0.10季度派息

公司概况：Orion Properties Inc.

所属行业
房地产 · 写字楼房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-11-23
国家/地区
美国
员工人数
37 人
下次财报日
2027-03-10
公司官网
onlreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。