Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT

$2.66 -0.10 (-3.73%) 美东时间 2026-11-12 12:01:18
总市值
$1280.89万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.02
股息率
60.22%
52 周区间
2.57 – 28.40
今开 / 最高 / 最低
2.80 / 2.84 / 2.57

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康0/6分红3/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Granite Point Mortgage Trust Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.的强项是估值（4/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.26，现价低于估值 95.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.4%。
  • 财务健康 资产负债率 68.5%，有息负债占净资产 212.1%，流动比率 0.14。
  • 分红 当前股息率 60.22%，最近一年派息率 -17.2%。

近一年股价

28.302.852026-012026-042026-072026-10
近一年 -89.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Granite Point Mortgage Trust Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.26，现价低于估值 95.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 95.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 95.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 20.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 95.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2025.07万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2075.69万$1900.82万
2027$2127.59万$1784.19万
2028$2180.78万$1674.72万
2029$2235.29万$1571.97万
2030$2291.18万$1475.52万
2031$2348.46万$1384.99万
2032$2407.17万$1300.01万
2033$2467.35万$1220.25万
2034$2529.03万$1145.38万
2035$2592.26万$1075.11万
终值$1.64亿

市盈率河流图

1 倍3.5 倍5.5 倍8 倍10 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Granite Point Mortgage Trust Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -14.2%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-40.00-20.000.002020每股收益：-7.3020202021每股收益：12.3020212022每股收益：-10.4020222023每股收益：-15.0020232024每股收益：-44.1020242025每股收益：-11.6020252026E每股收益：-16.322026E2027E每股收益：-8.362027E2028E每股收益：-3.102028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-16.321
2027E-8.363
2028E-3.102

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$1.38 一致目标价，较现价低 48.1%

现价 $2.66一致目标价
目标价区间 $1.25 – $1.50（浅色带），中位数 $1.38

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Granite Point Mortgage Trust Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -7.4%
  • 净利率同比提升 -106.2% → -28.3%
营业收入与净利润 营收净利润
-2亿02016营收：6103万2016净利润：3536万20162017营收：1.2亿2017净利润：5331万20172018营收：9161万2018净利润：6308万20182019营收：1.1亿2019净利润：7021万20192020营收：1亿2020净利润：-4044万20202021营收：8754万2021净利润：6835万20212022营收：7826万2022净利润：-4083万20222023营收：-2267万2023净利润：-6320万20232024营收：1.9亿2024净利润：-2.1亿20242025营收：1.5亿2025净利润：-4115万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2016净利率：58%2016ROE：8%20162017净利率：45%2017ROE：6%20172018净利率：69%2018ROE：8%20182019净利率：66%2019ROE：7%20192020净利率：-39%2020ROE：-4%20202021净利率：78%2021ROE：7%20212022净利率：-52%2022ROE：-4%20222023净利率：279%2023ROE：-7%20232024净利率：-106%2024ROE：-33%20242025净利率：-28%2025ROE：-7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2016经营现金流：3551万2016自由现金流：3551万20162017经营现金流：3050万2017自由现金流：3050万20172018经营现金流：6237万2018自由现金流：6237万20182019经营现金流：6186万2019自由现金流：6186万20192020经营现金流：2026万2020自由现金流：2026万20202021经营现金流：6030万2021自由现金流：6030万20212022经营现金流：5890万2022自由现金流：5890万20222023经营现金流：5210万2023自由现金流：5210万20232024经营现金流：876万2024自由现金流：599万20242025经营现金流：267万2025自由现金流：267万2025

财务健康：Granite Point Mortgage Trust Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 68.5%，有息负债占净资产 212.1%，流动比率 0.14。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.14
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 212.1%
  • 负债率较 5 年前下降 163.6% → 212.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 0.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 68.5%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：15亿2016总负债：10.7亿20162017总资产：25亿2017总负债：16.7亿20172018总资产：33.6亿2018总负债：25.3亿20182019总资产：44.6亿2019总负债：34.4亿20192020总资产：42.2亿2020总负债：32.8亿20202021总资产：39.9亿2021总负债：29.7亿20212022总资产：34.5亿2022总负债：24.7亿20222023总资产：28.5亿2023总负债：19.9亿20232024总资产：21.2亿2024总负债：15亿20242025总资产：17.6亿2025总负债：12亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：5602万2016有息负债：5.9亿20162017现金：1.1亿2017有息负债：1.2亿20172018现金：9170万2018有息负债：10亿20182019现金：8028万2019有息负债：14.7亿20192020现金：2.6亿2020有息负债：15.3亿20202021现金：1.9亿2021有息负债：29.4亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：24.3亿20222023现金：1.9亿2023有息负债：19.5亿20232024现金：8779万2024有息负债：14.7亿20242025现金：6596万2025有息负债：11.7亿2025

分红：Granite Point Mortgage Trust Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 60.22%，最近一年派息率 -17.2%。

  • 派发现金分红 股息率 60.22%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 60.22%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 60.22%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -21.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -17.2%，现金派息率 361.5%
每股分红（按财年）
0.0010.002016每股分红：0.0020162017每股分红：7.0020172018每股分红：16.2020182019每股分红：16.8020192020每股分红：6.5020202021每股分红：10.0020212022每股分红：9.5020222023每股分红：8.0020232024每股分红：3.0020242025每股分红：2.002025
派息率
0%100%20162017派息率：117%20172018派息率：134%20182019派息率：127%20192020派息率：-89%20202021派息率：81%20212022派息率：-91%20222023派息率：-53%20232024派息率：-7%20242025派息率：-17%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-01$0.10季度派息
20262026-07-01$0.50季度派息
20262026-04-01$0.50季度派息
20252025-12-30$0.50季度派息
20252025-10-01$0.50季度派息
20252025-07-01$0.50季度派息
20252025-04-01$0.50季度派息
20242024-12-31$0.50季度派息
20242024-10-01$0.50季度派息
20242024-07-01$0.50季度派息
20242024-03-28$1.50季度派息
20232023-12-28$2.00季度派息

公司概况：Granite Point Mortgage Trust Inc.

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2017-06-26
国家/地区
美国
员工人数
28 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
gpmtreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。