Sunrise Realty Trust, Inc. SUNS

$6.96 -0.23 (-3.24%) 美东时间 2026-11-12 11:59:11
总市值
$9403.25万
市盈率(TTM)
7.9
市净率
0.52
股息率
18.54%
52 周区间
5.77 – 10.45
今开 / 最高 / 最低
7.02 / 7.03 / 6.75

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康1/6分红3/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Sunrise Realty Trust, Inc.

Sunrise Realty Trust, Inc.的强项是分红（3/6），短板是财务健康（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 2.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 208.2%，最新净资产收益率 6.7%。
  • 财务健康 资产负债率 41.3%，有息负债占净资产 67.0%，流动比率 —。
  • 分红 当前股息率 18.54%，最近一年派息率 126.3%。

近一年股价

10.355.792026-012026-042026-072026-10
近一年 -23.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sunrise Realty Trust, Inc.的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.71
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.52 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.6%

市盈率河流图

7.5 倍45 倍80 倍115 倍150 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sunrise Realty Trust, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 2.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 499.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.1%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002023每股收益：0.1020232024每股收益：1.0020242025每股收益：0.9520252026E每股收益：1.232026E2027E每股收益：1.282027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.232
2027E1.283

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.00 一致目标价，较现价高 29.4%

现价 $6.96一致目标价
目标价区间 $9.00 – $9.00（浅色带），中位数 $9.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Sunrise Realty Trust, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 208.2%，最新净资产收益率 6.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -5.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 208.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 208.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -5.0% vs 5 年 208.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.7%
  • 净利率同比提升 64.6% → 46.0%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2023营收：73万2023净利润：70万20232024营收：1063万2024净利润：687万20242025营收：2637万2025净利润：1214万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2023净利率：96%2023ROE：2%20232024净利率：65%2024ROE：6%20242025净利率：46%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-200万02023经营现金流：24万2023自由现金流：24万20232024经营现金流：164万2024自由现金流：164万20242025经营现金流：-343万2025自由现金流：-343万2025

财务健康：Sunrise Realty Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 41.3%，有息负债占净资产 67.0%，流动比率 —。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 —
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 67.0%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 67.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -2.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 41.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2023总资产：3124万2023总负债：1万20232024总资产：3.2亿2024总负债：2亿20242025总资产：3.1亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2023现金：3124万2023有息负债：020232024现金：1.8亿2024有息负债：2亿20242025现金：645万2025有息负债：1.2亿2025

分红：Sunrise Realty Trust, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 18.54%，最近一年派息率 126.3%。

  • 派发现金分红 股息率 18.54%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 18.54%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 18.54%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 126.3%，现金派息率 -472.8%
每股分红（按财年）
0.000.501.002023每股分红：0.0020232024每股分红：0.6320242025每股分红：1.202025
派息率
0%50%100%20232024派息率：63%20242025派息率：126%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-05$0.09月度派息
20262026-09-30$0.30季度派息
20262026-06-30$0.30季度派息
20262026-03-31$0.30季度派息
20252025-12-31$0.30季度派息
20252025-09-30$0.30季度派息
20252025-06-30$0.30季度派息
20252025-03-31$0.30季度派息
20242024-12-31$0.42季度派息
20242024-09-30$0.21季度派息

公司概况：Sunrise Realty Trust, Inc.

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
2024-07-09
国家/地区
美国
下次财报日
2027-03-11

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。