Gibraltar Industries, Inc. ROCK

$31.55 -1.09 (-3.35%) 美东时间 2026-11-12 12:07:08
总市值
$9.37亿
市盈率(TTM)
10.2
市净率
0.99
股息率
0.00%
52 周区间
29.30 – 61.00
今开 / 最高 / 最低
32.37 / 33.08 / 31.35

雪花图

估值5/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康6/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Gibraltar Industries, Inc.

Gibraltar Industries, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 82.93，现价低于估值 62.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.6%，最新净资产收益率 10.3%。
  • 财务健康 资产负债率 31.8%，有息负债占净资产 10.9%，流动比率 1.72。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

62.3931.302026-012026-042026-072026-10
近一年 -49.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gibraltar Industries, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 82.93，现价低于估值 62.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 62.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 62.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.89
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.99 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 62.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.60亿；前 5 年增速 2.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.64亿$1.50亿
2027$1.68亿$1.41亿
2028$1.73亿$1.33亿
2029$1.77亿$1.25亿
2030$1.82亿$1.17亿
2031$1.87亿$1.10亿
2032$1.92亿$1.03亿
2033$1.96亿$9714.39万
2034$2.01亿$9120.52万
2035$2.06亿$8560.93万
终值$13.10亿

市盈率河流图

11 倍19 倍27 倍35 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Gibraltar Industries, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.4%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：1.9620202021每股收益：2.2920212022每股收益：2.5620222023每股收益：3.5920232024每股收益：4.4620242025每股收益：3.2520252026E每股收益：2.682026E2027E每股收益：3.582027E2028E每股收益：4.242028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.683
2027E3.583
2028E4.243

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$55.00 一致目标价，较现价高 74.4%

现价 $31.55一致目标价
目标价区间 $55.00 – $55.00（浅色带），中位数 $55.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Gibraltar Industries, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 10.6%，最新净资产收益率 10.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -27.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -27.1% vs 5 年 10.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.3%
  • 净利率同比提升 10.5% → 8.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：10.1亿2016净利润：3368万20162017营收：9.9亿2017净利润：6256万20172018营收：10亿2018净利润：6381万20182019营收：9亿2019净利润：6509万20192020营收：10.3亿2020净利润：6457万20202021营收：13.4亿2021净利润：7563万20212022营收：13.9亿2022净利润：8241万20222023营收：13.8亿2023净利润：1.1亿20232024营收：13.1亿2024净利润：1.4亿20242025营收：11.4亿2025净利润：9756万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：3%2016ROE：7%20162017净利率：6%2017ROE：12%20172018净利率：6%2018ROE：11%20182019净利率：7%2019ROE：10%20192020净利率：6%2020ROE：9%20202021净利率：6%2021ROE：9%20212022净利率：6%2022ROE：10%20222023净利率：8%2023ROE：12%20232024净利率：10%2024ROE：13%20242025净利率：9%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：1.2亿2016自由现金流：1.1亿20162017经营现金流：7007万2017自由现金流：5867万20172018经营现金流：9755万2018自由现金流：8509万20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1.2亿20192020经营现金流：8910万2020自由现金流：7604万20202021经营现金流：2307万2021自由现金流：537万20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：8263万20222023经营现金流：2.2亿2023自由现金流：2亿20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：1.5亿20242025经营现金流：1.7亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：Gibraltar Industries, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 31.8%，有息负债占净资产 10.9%，流动比率 1.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 10.9%
  • 负债率较 5 年前下降 15.0% → 10.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 160.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 31.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：9.2亿2016总负债：4.6亿20162017总资产：9.9亿2017总负债：4.6亿20172018总资产：10.6亿2018总负债：4.6亿20182019总资产：9.8亿2019总负债：3.1亿20192020总资产：12.1亿2020总负债：4.7亿20202021总资产：12.1亿2021总负债：3.9亿20212022总资产：12.1亿2022总负债：3.9亿20222023总资产：12.6亿2023总负债：3.4亿20232024总资产：14.2亿2024总负债：3.7亿20242025总资产：13.9亿2025总负债：4.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：1.7亿2016有息负债：2.1亿20162017现金：2.2亿2017有息负债：2.1亿20172018现金：3亿2018有息负债：2.1亿20182019现金：1.9亿2019有息负债：2143万20192020现金：3205万2020有息负债：1.1亿20202021现金：1285万2021有息负债：4241万20212022现金：1761万2022有息负债：1.2亿20222023现金：9943万2023有息负债：4627万20232024现金：2.7亿2024有息负债：4660万20242025现金：1.2亿2025有息负债：1亿2025

分红：Gibraltar Industries, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20082008-12-30$0.05季度派息
20082008-09-29$0.05季度派息
20082008-06-27$0.05季度派息
20082008-03-28$0.05季度派息
20072007-12-27$0.05季度派息
20072007-09-27$0.05季度派息
20072007-06-28$0.05季度派息
20072007-03-29$0.05季度派息
20072007-01-08$0.05季度派息
20062006-09-28$0.05季度派息
20062006-06-29$0.05季度派息
20062006-03-30$0.05季度派息

公司概况：Gibraltar Industries, Inc.

所属行业
工业 · 金属加工
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-11-05
国家/地区
美国
员工人数
2,300 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
gibraltar1.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。