Insteel工业 IIIN

Insteel Industries, Inc.
$28.16 +0.21 (+0.75%) 美东时间 2026-11-12 12:32:30
总市值
$5.45亿
市盈率(TTM)
18.4
市净率
1.44
股息率
3.98%
52 周区间
24.35 – 38.45
今开 / 最高 / 最低
27.99 / 28.21 / 27.90

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康6/6分红3/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Insteel工业

Insteel工业的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 107.02，现价低于估值 73.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -15.0%，最新净资产收益率 7.8%。
  • 财务健康 资产负债率 21.0%，有息负债占净资产 0.7%，流动比率 3.72。
  • 分红 当前股息率 3.98%，最近一年派息率 74.2%。

近一年股价

38.1124.482026-012026-042026-072026-10
近一年 -10.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Insteel工业的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 107.02，现价低于估值 73.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 73.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 73.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.90
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 73.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5176.23万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$6211.48万$5688.17万
2028$7453.78万$6250.73万
2029$8944.53万$6868.94万
2030$1.07亿$7548.28万
2031$1.29亿$8294.82万
2032$1.50亿$8849.33万
2033$1.70亿$9157.27万
2034$1.86亿$9182.43万
2035$1.97亿$8913.34万
2036$2.02亿$8366.46万
终值$12.80亿

市盈率河流图

4.5 倍20 倍35 倍50 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Insteel工业？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 20.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002021每股收益：3.4120212022每股收益：6.3720222023每股收益：1.6620232024每股收益：0.9920242025每股收益：2.1020252026每股收益：1.5120262027E每股收益：1.952027E2028E每股收益：2.332028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.951
2028E2.331

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Insteel工业赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -15.0%，最新净资产收益率 7.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -28.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -28.1% vs 5 年 -15.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.8%
  • 净利率同比提升 6.3% → 4.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2017营收：3.9亿2017净利润：2255万20172018营收：4.5亿2018净利润：3627万20182019营收：4.6亿2019净利润：560万20192020营收：4.7亿2020净利润：1901万20202021营收：5.9亿2021净利润：6661万20212022营收：8.3亿2022净利润：1.3亿20222023营收：6.5亿2023净利润：3242万20232024营收：5.3亿2024净利润：1931万20242025营收：6.5亿2025净利润：4102万20252026营收：7.4亿2026净利润：2955万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2017净利率：6%2017ROE：10%20172018净利率：8%2018ROE：15%20182019净利率：1%2019ROE：2%20192020净利率：4%2020ROE：7%20202021净利率：11%2021ROE：22%20212022净利率：15%20222023净利率：5%2023ROE：8%20232024净利率：4%20242025净利率：6%2025ROE：11%20252026净利率：4%2026ROE：8%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2017经营现金流：2030万2017自由现金流：-27万20172018经营现金流：5397万2018自由现金流：3552万20182019经营现金流：661万2019自由现金流：-390万20192020经营现金流：5622万2020自由现金流：4911万20202021经营现金流：6988万2021自由现金流：5238万202120222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：1.1亿202320242025经营现金流：2716万2025自由现金流：1895万20252026经营现金流：3663万2026自由现金流：2484万2026

财务健康：Insteel工业的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 21.0%，有息负债占净资产 0.7%，流动比率 3.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.7%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 21.0%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2017总资产：2.8亿2017总负债：5970万20172018总资产：3.3亿2018总负债：8787万20182019总资产：2.9亿2019总负债：4699万20192020总资产：3.4亿2020总负债：7310万20202021总资产：3.9亿2021总负债：8867万202120222023总资产：4.5亿2023总负债：6601万202320242025总资产：4.6亿2025总负债：9112万20252026总资产：4.8亿2026总负债：1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2017现金：3211万2017有息负债：020172018现金：4394万2018有息负债：020182019现金：3818万2019有息负债：020192020现金：6869万2020有息负债：253万20202021现金：8988万2021有息负债：173万202120222023现金：1.3亿2023有息负债：194万202320242025现金：3863万2025有息负债：390万20252026现金：3748万2026有息负债：248万2026

分红：Insteel工业给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.98%，最近一年派息率 74.2%。

  • 派发现金分红 股息率 3.98%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.98%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.98%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -7.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 74.2%，现金派息率 87.3%
每股分红（按财年）
0.001.002.002017每股分红：1.3720172018每股分红：1.1220182019每股分红：0.1220192020每股分红：0.1220202021每股分红：1.6220212022每股分红：2.1220222023每股分红：2.1220232024每股分红：2.6220242025每股分红：1.1220252026每股分红：1.122026
派息率
0%100%200%2017派息率：117%20172018派息率：60%20182019派息率：41%20192020派息率：12%20202021派息率：48%20212022派息率：33%20222023派息率：128%20232024派息率：265%20242025派息率：53%20252026派息率：74%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-27$1.03季度派息
20262026-09-11$0.03季度派息
20262026-06-12$0.03季度派息
20262026-03-13$0.03半年度派息
20262025-11-28$1.03特别股息
20252025-09-12$0.03季度派息
20252025-06-13$0.03季度派息
20252025-03-14$0.03半年度派息
20252024-11-29$1.03特别股息
20242024-09-13$0.03季度派息
20242024-06-14$0.03季度派息
20242024-03-14$0.03半年度派息

公司概况：Insteel工业

所属行业
工业 · 金属加工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1992-03-17
国家/地区
美国
员工人数
983 人
下次财报日
2027-01-21
公司官网
insteel.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。