Janus International Group, Inc. JBI

$3.77 -0.10 (-2.71%) 美东时间 2026-11-12 12:22:26
总市值
$5.15亿
市盈率(TTM)
109.6
市净率
0.90
股息率
0.00%
52 周区间
3.58 – 7.48
今开 / 最高 / 最低
3.85 / 3.90 / 3.70

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Janus International Group, Inc.

Janus International Group, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.40，现价低于估值 77.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 2.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -2.1%，最新净资产收益率 9.4%。
  • 财务健康 资产负债率 56.1%，有息负债占净资产 108.8%，流动比率 3.54。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

9.673.912026-012026-042026-072026-10
近一年 -59.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Janus International Group, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.40，现价低于估值 77.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 77.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 77.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 109.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 47.83
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.90 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 22.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 77.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.48亿；前 5 年增速 2.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.51亿$1.39亿
2028$1.55亿$1.30亿
2029$1.58亿$1.22亿
2030$1.62亿$1.14亿
2031$1.66亿$1.07亿
2032$1.70亿$1.00亿
2033$1.74亿$9375.69万
2034$1.78亿$8793.27万
2035$1.82亿$8250.39万
2036$1.87亿$7744.19万
终值$11.85亿

市盈率河流图

9 倍28 倍50 倍70 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Janus International Group, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 2.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.4220202021每股收益：0.4020212022每股收益：0.7320222023每股收益：0.9220232024每股收益：0.4920242026每股收益：0.3720262027E每股收益：0.492027E2028E每股收益：0.592028E2029E每股收益：0.592029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.492
2028E0.592
2029E0.591

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$5.60 一致目标价，较现价高 48.3%

现价 $3.77一致目标价
目标价区间 $5.60 – $5.60（浅色带），中位数 $5.60

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Janus International Group, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -2.1%，最新净资产收益率 9.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -24.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -2.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -2.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -24.5% vs 5 年 -2.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.4%
  • 净利率同比提升 7.3% → 6.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2018营收：4.8亿2018净利润：-2407万20182019营收：5.7亿2019净利润：515万20192020营收：5.5亿2020净利润：5684万20202021营收：7.5亿2021净利润：4380万20212022营收：10.2亿2022净利润：1.1亿20222023营收：10.7亿2023净利润：1.4亿20232024营收：9.6亿2024净利润：7040万20242026营收：8.8亿2026净利润：5380万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2018净利率：-5%20182019净利率：1%2019ROE：2%20192020净利率：10%2020ROE：40%20202021净利率：6%2021ROE：16%20212022净利率：11%2022ROE：29%20222023净利率：13%2023ROE：26%20232024净利率：7%2024ROE：14%20242026净利率：6%2026ROE：9%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2018经营现金流：4368万2018自由现金流：3327万20182019经营现金流：-36万2019自由现金流：-920万20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：9451万20202021经营现金流：7480万2021自由现金流：5490万20212022经营现金流：8850万2022自由现金流：7970万20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：2亿20232024经营现金流：1.5亿2024自由现金流：1.3亿20242026经营现金流：1.4亿2026自由现金流：1.1亿2026

财务健康：Janus International Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 56.1%，有息负债占净资产 108.8%，流动比率 3.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 108.8%
  • 负债率较 5 年前下降 443.0% → 108.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 22.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿20182019总资产：3.5亿2019总负债：4000万20192020总资产：8.7亿2020总负债：7.3亿20202021总资产：11.2亿2021总负债：8.5亿20212022总资产：12.7亿2022总负债：9亿20222023总资产：13.5亿2023总负债：8.3亿20232024总资产：13亿2024总负债：7.8亿20242026总资产：13.1亿2026总负债：7.3亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿20182019现金：246万2019有息负债：6.3亿20192020现金：4526万2020有息负债：6.2亿20202021现金：1319万2021有息负债：7.2亿20212022现金：7840万2022有息负债：7.1亿20222023现金：1.7亿2023有息负债：6.7亿20232024现金：1.5亿2024有息负债：6.5亿20242026现金：1.9亿2026有息负债：6.2亿2026

分红：Janus International Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Janus International Group, Inc.

所属行业
基础材料 · 建筑材料
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2019-12-20
国家/地区
美国
员工人数
1,583 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
janusintl.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 18:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。