卡莱尔伙伴 CSL

Carlisle Companies Incorporated
$395.17 -2.45 (-0.62%) 美东时间 2026-11-12 11:53:55
总市值
$152.72亿
市盈率(TTM)
21.3
市净率
8.51
股息率
1.15%
52 周区间
293.43 – 432.91
今开 / 最高 / 最低
398.23 / 399.65 / 393.85

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康2/6分红4/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂卡莱尔伙伴

卡莱尔伙伴的强项是估值（4/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 679.69，现价低于估值 41.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 24.2%，最新净资产收益率 41.3%。
  • 财务健康 资产负债率 71.3%，有息负债占净资产 160.5%，流动比率 3.09。
  • 分红 当前股息率 1.15%，最近一年派息率 24.5%。

近一年股价

418.74295.412026-012026-042026-072026-10
近一年 +22.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：卡莱尔伙伴的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 679.69，现价低于估值 41.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 41.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 41.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 21.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.73
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.51 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 41.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9.94亿；前 5 年增速 12.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$11.16亿$10.22亿
2027$12.54亿$10.51亿
2028$14.08亿$10.81亿
2029$15.82亿$11.12亿
2030$17.76亿$11.44亿
2031$19.60亿$11.56亿
2032$21.25亿$11.47亿
2033$22.61亿$11.18亿
2034$23.62亿$10.70亿
2035$24.21亿$10.04亿
终值$153.62亿

市盈率河流图

12 倍19 倍26 倍33 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看卡莱尔伙伴？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 44.9%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002020每股收益：5.8020202021每股收益：7.9120212022每股收益：17.5620222023每股收益：15.1820232024每股收益：27.9020242025每股收益：17.1220252026E每股收益：20.842026E2027E每股收益：23.912027E2028E每股收益：27.042028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E20.847
2027E23.917
2028E27.044

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$382.50 一致目标价，较现价低 3.2%

现价 $395.17一致目标价
目标价区间 $355.00 – $410.00（浅色带），中位数 $382.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 10
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 26 次机构评级。

过往业绩：卡莱尔伙伴赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 24.2%，最新净资产收益率 41.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -38.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 24.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 24.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -38.6% vs 5 年 24.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 41.3%
  • 净利率同比提升 26.2% → 14.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：34.3亿2016净利润：2.5亿20162017营收：37.5亿2017净利润：3.7亿20172018营收：44.8亿2018净利润：6.1亿20182019营收：44.8亿2019净利润：4.7亿20192020营收：39.7亿2020净利润：3.2亿20202021营收：38.4亿2021净利润：4.2亿20212022营收：54.5亿2022净利润：9.2亿20222023营收：45.9亿2023净利润：7.7亿20232024营收：50亿2024净利润：13.1亿20242025营收：50.2亿2025净利润：7.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：7%2016ROE：10%20162017净利率：10%2017ROE：14%20172018净利率：14%2018ROE：24%20182019净利率：11%2019ROE：18%20192020净利率：8%2020ROE：13%20202021净利率：11%2021ROE：16%20212022净利率：17%2022ROE：31%20222023净利率：17%2023ROE：27%20232024净利率：26%2024ROE：53%20242025净利率：15%2025ROE：41%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：5.3亿2016自由现金流：4.2亿20162017经营现金流：4.6亿2017自由现金流：3亿20172018经营现金流：3.4亿2018自由现金流：2.2亿20182019经营现金流：7亿2019自由现金流：6.1亿20192020经营现金流：7亿2020自由现金流：6亿20202021经营现金流：4.3亿2021自由现金流：2.9亿20212022经营现金流：10亿2022自由现金流：8.2亿20222023经营现金流：12.1亿2023自由现金流：10.7亿20232024经营现金流：10.6亿2024自由现金流：9.5亿20242025经营现金流：11亿2025自由现金流：9.7亿2025

财务健康：卡莱尔伙伴的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 71.3%，有息负债占净资产 160.5%，流动比率 3.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 160.5%
  • 负债率较 5 年前下降 84.1% → 160.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 38.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 71.3%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：39.7亿2016总负债：15亿20162017总资产：53亿2017总负债：27.7亿20172018总资产：52.5亿2018总负债：26.5亿20182019总资产：55亿2019总负债：28.5亿20192020总资产：58.7亿2020总负债：33.3亿20202021总资产：72.5亿2021总负债：46.2亿20212022总资产：72.2亿2022总负债：42亿20222023总资产：66.2亿2023总负债：37.9亿20232024总资产：58.2亿2024总负债：33.5亿20242025总资产：62.6亿2025总负债：44.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：3.9亿2016有息负债：6亿20162017现金：3.8亿2017有息负债：15.9亿20172018现金：8亿2018有息负债：15.9亿20182019现金：3.5亿2019有息负债：16.5亿20192020现金：9亿2020有息负债：21.3亿20202021现金：3.2亿2021有息负债：29.9亿20212022现金：3.6亿2022有息负债：26.2亿20222023现金：5.8亿2023有息负债：23.2亿20232024现金：7.5亿2024有息负债：19.9亿20242025现金：11.1亿2025有息负债：28.8亿2025

分红：卡莱尔伙伴给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.15%，最近一年派息率 24.5%。

  • 派发现金分红 股息率 1.15%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.15%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.15%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 15.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 24.5%，现金派息率 16.7%
每股分红（按财年）
0.002.004.002016每股分红：1.3020162017每股分红：1.4420172018每股分红：1.5420182019每股分红：1.8020192020每股分红：2.0520202021每股分红：2.1320212022每股分红：2.5820222023每股分红：3.2020232024每股分红：3.7020242025每股分红：4.202025
派息率
0%20%2016派息率：34%20162017派息率：25%20172018派息率：15%20182019派息率：22%20192020派息率：35%20202021派息率：27%20212022派息率：15%20222023派息率：21%20232024派息率：13%20242025派息率：25%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-18$1.25季度派息
20262026-08-19$1.25季度派息
20262026-05-18$1.10季度派息
20262026-02-17$1.10季度派息
20252025-11-14$1.10季度派息
20252025-08-19$1.10季度派息
20252025-05-19$1.00季度派息
20252025-02-18$1.00季度派息
20242024-11-15$1.00季度派息
20242024-08-20$1.00季度派息
20242024-05-17$0.85季度派息
20242024-02-15$0.85季度派息

公司概况：卡莱尔伙伴

所属行业
基础材料 · 建筑材料
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1973-02-21
国家/地区
美国
员工人数
5,900 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
carlisle.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。