Lifestance Health Group, Inc. LFST

LifeStance Health Group, Inc.
$14.33 -0.04 (-0.27%) 美东时间 2026-11-12 11:50:01
总市值
$54.49亿
市盈率(TTM)
75.8
市净率
3.58
股息率
0.00%
52 周区间
6.01 – 15.66
今开 / 最高 / 最低
14.34 / 14.54 / 14.16

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Lifestance Health Group, Inc.

Lifestance Health Group, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.86，现价高于估值 672.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.6%。
  • 财务健康 资产负债率 31.0%，有息负债占净资产 12.8%，流动比率 1.65。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

14.604.812026-012026-042026-072026-10
近一年 +189.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Lifestance Health Group, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.86，现价高于估值 672.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 672.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -672.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 75.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 672.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4610.53万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4725.80万$4327.65万
2027$4843.94万$4062.13万
2028$4965.04万$3812.90万
2029$5089.17万$3578.95万
2030$5216.40万$3359.37万
2031$5346.81万$3153.25万
2032$5480.48万$2959.78万
2033$5617.49万$2778.18万
2034$5757.92万$2607.73万
2035$5901.87万$2447.73万
终值$3.74亿

未来增长：机构怎么看Lifestance Health Group, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 18.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.00-0.500.002020每股收益：-0.8320202021每股收益：-1.0520212022每股收益：-0.6120222023每股收益：-0.5120232024每股收益：-0.1520242025每股收益：0.0220252026E每股收益：0.192026E2027E每股收益：0.242027E2028E每股收益：0.452028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.194
2027E0.244
2028E0.456

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.14 一致目标价，较现价低 1.3%

现价 $14.33一致目标价
目标价区间 $9.00 – $19.00（浅色带），中位数 $15.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Lifestance Health Group, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.6%
  • 净利率同比提升 -4.6% → 0.7%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2019营收：2.1亿2019净利润：567万20192020营收：3.8亿2020净利润：-3807万20202021营收：6.7亿2021净利润：-3.1亿20212022营收：8.6亿2022净利润：-2.2亿20222023营收：10.6亿2023净利润：-1.9亿20232024营收：12.5亿2024净利润：-5744万20242025营收：14.2亿2025净利润：966万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-40%-20%0%2019净利率：3%2019ROE：-3%20192020净利率：-10%2020ROE：-4%20202021净利率：-46%2021ROE：-20%20212022净利率：-25%2022ROE：-14%20222023净利率：-18%2023ROE：-13%20232024净利率：-5%2024ROE：-4%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2019经营现金流：1705万2019自由现金流：273万20192020经营现金流：-853万2020自由现金流：-4660万20202021经营现金流：942万2021自由现金流：-8507万20212022经营现金流：5279万2022自由现金流：-2647万20222023经营现金流：-1688万2023自由现金流：-5740万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：8569万20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：1.1亿2025

财务健康：Lifestance Health Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 31.0%，有息负债占净资产 12.8%，流动比率 1.65。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.65
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 12.8%
  • 负债率较 5 年前下降 36.7% → 12.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 75.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 31.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2019总资产：2.8亿2019总负债：4.5亿20192020总资产：15.7亿2020总负债：5.7亿20202021总资产：19.3亿2021总负债：3.8亿20212022总资产：21.7亿2022总负债：6.6亿20222023总资产：21.1亿2023总负债：6.8亿20232024总资产：21.2亿2024总负债：6.7亿20242025总资产：22亿2025总负债：6.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2019现金：348万2019有息负债：7931万20192020现金：1883万2020有息负债：3.7亿20202021现金：1.5亿2021有息负债：1.6亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：4.8亿20222023现金：7882万2023有息负债：5.1亿20232024现金：1.5亿2024有息负债：4.9亿20242025现金：2.5亿2025有息负债：1.9亿2025

分红：Lifestance Health Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Lifestance Health Group, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-06-10
国家/地区
美国
员工人数
8,863 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
lifestance.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。