Nutex Health Inc. NUTX

Nutex Health, Inc.
$177.32 -11.87 (-6.27%) 美东时间 2026-11-12 12:06:49
总市值
$12.17亿
市盈率(TTM)
7.4
市净率
3.69
股息率
0.00%
52 周区间
83.99 – 226.16
今开 / 最高 / 最低
187.02 / 187.32 / 176.68

雪花图

估值5/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康4/6分红0/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Nutex Health Inc.

Nutex Health Inc.的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 501.96，现价低于估值 64.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 25.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -15.8%，最新净资产收益率 21.5%。
  • 财务健康 资产负债率 53.9%，有息负债占净资产 106.7%，流动比率 3.41。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

225.0087.012026-012026-042026-072026-10
近一年 +52.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Nutex Health Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 501.96，现价低于估值 64.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 64.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 64.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.29
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.69 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 20.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 64.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8606.95万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.03亿$9458.19万
2027$1.24亿$1.04亿
2028$1.49亿$1.14亿
2029$1.78亿$1.26亿
2030$2.14亿$1.38亿
2031$2.50亿$1.47亿
2032$2.82亿$1.52亿
2033$3.09亿$1.53亿
2034$3.27亿$1.48亿
2035$3.35亿$1.39亿
终值$21.28亿

市盈率河流图

12 倍23 倍35 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Nutex Health Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 25.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 25.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 25.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 25.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 58.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 57.9%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-100-50.000.002020每股收益：24.6920202021每股收益：33.5520212022每股收益：-10020222023每股收益：-10.3920232024每股收益：9.7120242025每股收益：10.4820252026E每股收益：27.822026E2027E每股收益：27.632027E2028E每股收益：27.622028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E27.824
2027E27.634
2028E27.622

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$310.00 一致目标价，较现价高 74.8%

现价 $177.32一致目标价
目标价区间 $310.00 – $310.00（浅色带），中位数 $310.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Nutex Health Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -15.8%，最新净资产收益率 21.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 7.9% vs 5 年 -15.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.5%
  • 净利率同比提升 10.9% → 8.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：02016净利润：-743万20162017营收：2万2017净利润：58万20172018营收：137万2018净利润：-281万20182019营收：9706万2019净利润：2092万20192020营收：2.7亿2020净利润：1.1亿20202021营收：3.3亿2021净利润：1.3亿20212022营收：2.2亿2022净利润：-4.2亿20222023营收：2.5亿2023净利润：-4579万20232024营收：4.8亿2024净利润：5218万20242025营收：8.8亿2025净利润：7079万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%1000%2000%2016ROE：127%20162017净利率：2513%2017ROE：25%20172018净利率：-206%2018ROE：188%20182019净利率：22%2019ROE：74%20192020净利率：39%2020ROE：123%20202021净利率：40%2021ROE：116%20212022净利率：-194%2022ROE：-443%20222023净利率：-18%2023ROE：-75%20232024净利率：11%2024ROE：36%20242025净利率：8%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：-27万2016自由现金流：-27万20162017经营现金流：-71万2017自由现金流：-71万20172018经营现金流：-48万2018自由现金流：-48万20182019经营现金流：1212万2019自由现金流：-2015万20192020经营现金流：8667万2020自由现金流：2548万20202021经营现金流：1.7亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：5061万2022自由现金流：3597万20222023经营现金流：126万2023自由现金流：-824万20232024经营现金流：2315万2024自由现金流：2085万20242025经营现金流：2.5亿2025自由现金流：2.5亿2025

财务健康：Nutex Health Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 53.9%，有息负债占净资产 106.7%，流动比率 3.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 106.7%
  • 负债率较 5 年前下降 175.0% → 106.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 70.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：51万2016总负债：638万20162017总资产：333万2017总负债：96万20172018总资产：45万2018总负债：195万20182019总资产：1.8亿2019总负债：1.3亿20192020总资产：3.1亿2020总负债：1.6亿20202021总资产：3.9亿2021总负债：2亿20212022总资产：4.3亿2022总负债：3.1亿20222023总资产：4亿2023总负债：3.2亿20232024总资产：6.6亿2024总负债：4.5亿20242025总资产：9.2亿2025总负债：5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：1万2016有息负债：5万20162017现金：94492017有息负债：39万20172018现金：12万2018有息负债：138万20182019现金：800万2019有息负债：1.2亿20192020现金：2551万2020有息负债：1.5亿20202021现金：3612万2021有息负债：1.8亿20212022现金：3426万2022有息负债：2.7亿20222023现金：2200万2023有息负债：2.8亿20232024现金：4358万2024有息负债：3.4亿20242025现金：1.9亿2025有息负债：3.5亿2025

分红：Nutex Health Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Nutex Health Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2022-04-04
国家/地区
美国
员工人数
1,037 人
下次财报日
2027-03-04
公司官网
nutexhealth.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。