Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON
$42.91 -0.54 (-1.24%) 美东时间 2026-11-12 11:46:59
- 总市值
- $54.29亿
- 市盈率(TTM)
- 25.1
- 市净率
- 13.80
- 股息率
- 0.58%
- 52 周区间
- 18.96 – 44.22
- 今开 / 最高 / 最低
- 43.80 / 43.80 / 42.72
雪花图
总分 9/30 · 基本面偏弱
一句话看懂Concentra Group Holdings Parent, Inc.
Concentra Group Holdings Parent, Inc.的强项是未来增长（3/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 51.05，现价低于估值 16.0%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.9%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -5.8%，最新净资产收益率 42.3%。
- 财务健康 资产负债率 85.3%，有息负债占净资产 534.6%，流动比率 1.14。
- 分红 当前股息率 0.58%，最近一年派息率 19.2%。
近一年股价
估值：Concentra Group Holdings Parent, Inc.的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 51.05，现价低于估值 16.0%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 16.0%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 16.0%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 25.1 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.49
- 市净率低于 3 倍 市净率 13.80 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.6%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略低于估值 现价低于现金流折现估值 16.0%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.91亿；前 5 年增速 16.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $2.23亿 | $2.04亿 |
| 2027 | $2.61亿 | $2.19亿 |
| 2028 | $3.05亿 | $2.34亿 |
| 2029 | $3.56亿 | $2.50亿 |
| 2030 | $4.16亿 | $2.68亿 |
| 2031 | $4.74亿 | $2.80亿 |
| 2032 | $5.27亿 | $2.85亿 |
| 2033 | $5.71亿 | $2.82亿 |
| 2034 | $6.01亿 | $2.72亿 |
| 2035 | $6.16亿 | $2.56亿 |
| 终值 | $39.10亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Concentra Group Holdings Parent, Inc.？
3/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 16.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 16.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 55.0%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.71 | 6 |
| 2027E | 1.89 | 6 |
| 2028E | 2.11 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$41.71 一致目标价，较现价低 2.8%
现价 $42.91一致目标价
目标价区间 $30.00 – $47.00（浅色带），中位数 $42.00
近期 8 次机构评级。
过往业绩：Concentra Group Holdings Parent, Inc.赚钱能力如何？
2/6
近 5 年每股收益年化增长 -5.8%，最新净资产收益率 42.3%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 0.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -5.8%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -5.8%
- 增速快于 5 年平均 同比 0.0% vs 5 年 -5.8%
- 净资产收益率 > 20% ROE 42.3%
- 净利率同比提升 8.8% → 7.7%
财务健康：Concentra Group Holdings Parent, Inc.的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 85.3%，有息负债占净资产 534.6%，流动比率 1.14。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.14
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 534.6%
- 负债率较 5 年前下降 — → 534.6%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.3%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 85.3%
分红：Concentra Group Holdings Parent, Inc.给股东回报多少？
2/6
当前股息率 0.58%，最近一年派息率 19.2%。
- 派发现金分红 股息率 0.58%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.58%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.58%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 19.2%，现金派息率 16.1%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-19 | $0.06 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-20 | $0.06 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-19 | $0.06 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-12 | $0.06 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-02 | $0.06 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-21 | $0.06 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-20 | $0.06 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-18 | $0.06 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-13 | $0.06 | 季度派息 |
公司概况：Concentra Group Holdings Parent, Inc.
- 所属行业
- 医疗保健 · 医疗机构
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2024-07-25
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 9,983 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
- 公司官网
- concentra.com
同行公司
- 爱德斯 ADUS $23.15亿
- Beam Therapeutics Inc. BEAM $25.85亿
- Bausch Health Companies Inc. BHC $31.34亿
- 美国血液技术 HAE $55.11亿
- 和黄医药 HCM $26.07亿
- Integer Holdings Corporation ITGR $43.07亿
- 普雷斯蒂奇 PBH $21.16亿
- 登士柏 XRAY $18.66亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。