Agilon Health, Inc. AGL

$110.58 -4.23 (-3.68%) 美东时间 2026-11-12 11:58:19
总市值
$18.57亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
14.65
股息率
0.00%
52 周区间
7.48 – 133.04
今开 / 最高 / 最低
113.79 / 114.00 / 109.76

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Agilon Health, Inc.

Agilon Health, Inc.的强项是财务健康（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -319.8%。
  • 财务健康 资产负债率 90.0%，有息负债占净资产 29.0%，流动比率 1.02。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

129.847.912026-012026-042026-072026-10
近一年 +454.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Agilon Health, Inc.的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 14.65 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -6.4%

未来增长：机构怎么看Agilon Health, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 35.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -5.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-20.000.002020每股收益：-4.0020202021每股收益：-27.2520212022每股收益：-6.5020222023每股收益：-16.0020232024每股收益：-15.7520242025每股收益：-24.5020252026E每股收益：-0.442026E2027E每股收益：2.892027E2028E每股收益：5.092028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.442
2027E2.895
2028E5.094

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$122.50 一致目标价，较现价高 10.8%

现价 $110.58一致目标价
目标价区间 $111.00 – $146.00（浅色带），中位数 $120.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 14
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 26 次机构评级。

过往业绩：Agilon Health, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -319.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -319.8%
  • 净利率同比提升 -4.3% → -6.8%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2019营收：7.9亿2019净利润：-2.8亿20192020营收：12.2亿2020净利润：-6005万20202021营收：15.2亿2021净利润：-4.1亿20212022营收：23.9亿2022净利润：-1.1亿20222023营收：43.2亿2023净利润：-2.6亿20232024营收：60.6亿2024净利润：-2.6亿20242025营收：59.3亿2025净利润：-4.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2019净利率：-36%2019ROE：122%20192020净利率：-5%2020ROE：21%20202021净利率：-27%2021ROE：-37%20212022净利率：-4%2022ROE：-10%20222023净利率：-6%2023ROE：-40%20232024净利率：-4%2024ROE：-55%20242025净利率：-7%2025ROE：-320%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿02019经营现金流：-1亿2019自由现金流：-1.1亿20192020经营现金流：-5320万2020自由现金流：-5555万20202021经营现金流：-1.5亿2021自由现金流：-1.6亿20212022经营现金流：-1.3亿2022自由现金流：-1.6亿20222023经营现金流：-1.6亿2023自由现金流：-1.9亿20232024经营现金流：-5778万2024自由现金流：-7103万20242025经营现金流：-1.1亿2025自由现金流：-1.2亿2025

财务健康：Agilon Health, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 90.0%，有息负债占净资产 29.0%，流动比率 1.02。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.02
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 29.0%
  • 负债率较 5 年前下降 -25.7% → 29.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -287.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 90.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2019总资产：4亿2019总负债：6.3亿20192020总资产：4.5亿2020总负债：7.3亿20202021总资产：15.9亿2021总负债：4.9亿20212022总资产：17亿2022总负债：6.6亿20222023总资产：17.4亿2023总负债：10.8亿20232024总资产：17.3亿2024总负债：12.6亿20242025总资产：12.7亿2025总负债：11.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2019现金：1.2亿2019有息负债：7792万20192020现金：1.1亿2020有息负债：7321万20202021现金：10.5亿2021有息负债：5961万20212022现金：4.7亿2022有息负债：5257万20222023现金：1.1亿2023有息负债：5231万20232024现金：1.9亿2024有息负债：4396万20242025现金：1.7亿2025有息负债：3682万2025

分红：Agilon Health, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20112011-11-16$0.45季度派息
20112011-08-17$0.45季度派息

公司概况：Agilon Health, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-04-15
国家/地区
美国
员工人数
856 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
agilonhealth.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。