Astrana Health Inc. ASTH

Astrana Health, Inc.
$31.73 -1.21 (-3.67%) 美东时间 2026-11-12 12:05:20
总市值
$15.74亿
市盈率(TTM)
29.6
市净率
2.02
股息率
0.00%
52 周区间
18.08 – 51.60
今开 / 最高 / 最低
32.59 / 32.66 / 31.22

雪花图

估值5/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Astrana Health Inc.

Astrana Health Inc.的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.64，现价低于估值 37.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 73.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -14.6%，最新净资产收益率 2.9%。
  • 财务健康 资产负债率 74.8%，有息负债占净资产 138.3%，流动比率 1.40。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

49.8118.162026-012026-042026-072026-10
近一年 +0.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Astrana Health Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.64，现价低于估值 37.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 37.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 37.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 29.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.40
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 37.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6278.53万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7534.24万$6899.49万
2027$9041.09万$7581.85万
2028$1.08亿$8331.71万
2029$1.30亿$9155.72万
2030$1.56亿$1.01亿
2031$1.82亿$1.07亿
2032$2.06亿$1.11亿
2033$2.25亿$1.11亿
2034$2.39亿$1.08亿
2035$2.45亿$1.01亿
终值$15.53亿

市盈率河流图

23 倍38 倍55 倍70 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Astrana Health Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 73.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 73.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 73.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 73.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 40.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.4%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.0120202021每股收益：1.5220212022每股收益：0.9920222023每股收益：1.2920232024每股收益：0.9020242025每股收益：0.4620252026E每股收益：1.322026E2027E每股收益：1.932027E2028E每股收益：2.572028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.325
2027E1.935
2028E2.575

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$56.50 一致目标价，较现价高 78.1%

现价 $31.73一致目标价
目标价区间 $53.00 – $65.00（浅色带），中位数 $54.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Astrana Health Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -14.6%，最新净资产收益率 2.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -48.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -14.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -14.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -48.9% vs 5 年 -14.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.9%
  • 净利率同比提升 2.1% → 0.7%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：4405万2016净利润：-934万20162017营收：3.6亿2017净利润：2580万20172018营收：5.2亿2018净利润：1084万20182019营收：5.6亿2019净利润：1412万20192020营收：3.7亿2020净利润：-2375万20202021营收：7.7亿2021净利润：6892万20212022营收：11.4亿2022净利润：4517万20222023营收：13.9亿2023净利润：6072万20232024营收：20.3亿2024净利润：4315万20242025营收：31.8亿2025净利润：2249万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-21%2016ROE：-161%20162017净利率：7%2017ROE：16%20172018净利率：2%2018ROE：6%20182019净利率：3%2019ROE：7%20192020净利率：-6%2020ROE：-7%20202021净利率：9%2021ROE：15%20212022净利率：4%2022ROE：8%20222023净利率：4%2023ROE：10%20232024净利率：2%2024ROE：6%20242025净利率：1%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：-184万2016自由现金流：-210万20162017经营现金流：5307万2017自由现金流：5099万20172018经营现金流：2610万2018自由现金流：2493万20182019经营现金流：1367万2019自由现金流：1263万20192020经营现金流：4616万2020自由现金流：4500万20202021经营现金流：7034万2021自由现金流：5111万20212022经营现金流：8213万2022自由现金流：5919万20222023经营现金流：6823万2023自由现金流：3970万20232024经营现金流：5220万2024自由现金流：4417万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：1亿2025

财务健康：Astrana Health Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 74.8%，有息负债占净资产 138.3%，流动比率 1.40。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.40
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 138.3%
  • 负债率较 5 年前下降 78.8% → 138.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 74.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：1957万2016总负债：1102万20162017总资产：4.9亿2017总负债：1.5亿20172018总资产：5.1亿2018总负债：1.1亿20182019总资产：7.3亿2019总负债：3.7亿20192020总资产：8.2亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：8.7亿2021总负债：3.6亿20212022总资产：9.7亿2022总负债：4.1亿20222023总资产：9.3亿2023总负债：5.2亿20232024总资产：13.5亿2024总负债：8.4亿20242025总资产：22.2亿2025总负债：16.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：927万2016有息负债：19万20162017现金：1.2亿2017有息负债：625万20172018现金：1.1亿2018有息负债：1366万20182019现金：1亿2019有息负债：2.6亿20192020现金：1.9亿2020有息负债：2.6亿20202021现金：2.3亿2021有息负债：2亿20212022现金：2.9亿2022有息负债：2.3亿20222023现金：2.9亿2023有息负债：3.2亿20232024现金：2.9亿2024有息负债：4.7亿20242025现金：4.3亿2025有息负债：10.8亿2025

分红：Astrana Health Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Astrana Health Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2009-03-11
国家/地区
美国
员工人数
3,000 人
下次财报日
2027-03-01
公司官网
astranahealth.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。