Matador Resources Company MTDR

$52.96 +0.88 (+1.69%) 美东时间 2026-11-12 11:50:00
总市值
$65.54亿
市盈率(TTM)
9.1
市净率
1.16
股息率
2.95%
52 周区间
39.55 – 66.84
今开 / 最高 / 最低
52.26 / 52.97 / 51.39

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康3/6分红3/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Matador Resources Company

Matador Resources Company的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 69.13，现价低于估值 23.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.4%。
  • 财务健康 资产负债率 48.8%，有息负债占净资产 61.6%，流动比率 0.79。
  • 分红 当前股息率 2.95%，最近一年派息率 21.6%。

近一年股价

65.4537.192026-012026-042026-072026-10
近一年 +30.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Matador Resources Company的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 69.13，现价低于估值 23.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 23.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 23.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.61
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.16 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 23.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.80亿；前 5 年增速 15.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.22亿$2.95亿
2027$3.70亿$3.10亿
2028$4.25亿$3.27亿
2029$4.89亿$3.44亿
2030$5.63亿$3.62亿
2031$6.33亿$3.73亿
2032$6.96亿$3.76亿
2033$7.48亿$3.70亿
2034$7.85亿$3.56亿
2035$8.05亿$3.34亿
终值$51.08亿

市盈率河流图

5.5 倍14 倍22 倍31 倍39 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Matador Resources Company？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.4%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：-4.7720202021每股收益：4.9120212022每股收益：10.1120222023每股收益：7.0520232024每股收益：7.1420242025每股收益：6.0920252026E每股收益：8.422026E2027E每股收益：9.992027E2028E每股收益：8.542028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E8.4211
2027E9.9914
2028E8.548

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$70.00 一致目标价，较现价高 32.2%

现价 $52.96一致目标价
目标价区间 $59.00 – $93.00（浅色带），中位数 $66.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 32
  • 持有 10
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 42 次机构评级。

过往业绩：Matador Resources Company赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -14.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -14.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.4%
  • 净利率同比提升 25.4% → 20.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：2.6亿2016净利润：-9742万20162017营收：5.4亿2017净利润：1.3亿20172018营收：9亿2018净利润：2.7亿20182019营收：10.3亿2019净利润：8778万20192020营收：8.6亿2020净利润：-5.9亿20202021营收：16.6亿2021净利润：5.8亿20212022营收：30.6亿2022净利润：12.1亿20222023营收：28.2亿2023净利润：8.5亿20232024营收：34.8亿2024净利润：8.9亿20242025营收：36.6亿2025净利润：7.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-37%2016ROE：-14%20162017净利率：23%2017ROE：11%20172018净利率：30%2018ROE：16%20182019净利率：9%2019ROE：5%20192020净利率：-69%2020ROE：-46%20202021净利率：35%2021ROE：31%20212022净利率：40%2022ROE：39%20222023净利率：30%2023ROE：22%20232024净利率：25%2024ROE：17%20242025净利率：21%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2016经营现金流：1.3亿2016自由现金流：-3.2亿20162017经营现金流：3亿2017自由现金流：-5.2亿20172018经营现金流：6.1亿2018自由现金流：-9.2亿20182019经营现金流：5.5亿2019自由现金流：-3.7亿20192020经营现金流：4.8亿2020自由现金流：-3亿20202021经营现金流：10.5亿2021自由现金流：3.2亿20212022经营现金流：19.8亿2022自由现金流：8.9亿20222023经营现金流：18.7亿2023自由现金流：3.2亿20232024经营现金流：22.5亿2024自由现金流：2.8亿20242025经营现金流：24.3亿2025自由现金流：2.4亿2025

财务健康：Matador Resources Company的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 48.8%，有息负债占净资产 61.6%，流动比率 0.79。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.79
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 61.6%
  • 负债率较 5 年前下降 145.6% → 61.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 69.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.8%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：14.6亿2016总负债：7.7亿20162017总资产：21.5亿2017总负债：8.9亿20172018总资产：34.6亿2018总负债：16.8亿20182019总资产：40.7亿2019总负债：21亿20192020总资产：36.9亿2020总负债：21.7亿20202021总资产：42.6亿2021总负债：21.3亿20212022总资产：55.5亿2022总负债：22.4亿20222023总资产：77.3亿2023总负债：36亿20232024总资产：109亿2024总负债：53.9亿20242025总资产：117亿2025总负债：57.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：2.1亿2016有息负债：5.7亿20162017现金：9651万2017有息负债：5.7亿20172018现金：6455万2018有息负债：13亿20182019现金：4002万2019有息负债：16亿20192020现金：5792万2020有息负债：18.7亿20202021现金：4814万2021有息负债：15.6亿20212022现金：5.1亿2022有息负债：12.3亿20222023现金：5266万2023有息负债：22.7亿20232024现金：2303万2024有息负债：21.1亿20242025现金：1531万2025有息负债：34.9亿2025

分红：Matador Resources Company给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.95%，最近一年派息率 21.6%。

  • 派发现金分红 股息率 2.95%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.95%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.95%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 21.6%，现金派息率 67.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1320212022每股分红：0.3020222023每股分红：0.6520232024每股分红：0.8520242025每股分红：1.312025
派息率
0%10%20%201620172018201920202021派息率：3%20212022派息率：3%20222023派息率：9%20232024派息率：12%20242025派息率：22%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.44季度派息
20262026-08-10$0.38季度派息
20262026-05-08$0.38季度派息
20262026-02-27$0.38季度派息
20252025-11-10$0.38季度派息
20252025-08-15$0.31季度派息
20252025-05-09$0.31季度派息
20252025-02-28$0.31季度派息
20242024-11-15$0.25季度派息
20242024-08-15$0.20季度派息
20242024-05-16$0.20季度派息
20242024-02-22$0.20季度派息

公司概况：Matador Resources Company

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2012-02-02
国家/地区
美国
员工人数
483 人
下次财报日
2027-02-23

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。