Msc Income Fund, Inc. MSIF

MSC Income Fund, Inc.
$12.44 -0.07 (-0.56%) 美东时间 2026-11-12 12:05:01
总市值
$5.61亿
市盈率(TTM)
6.2
市净率
0.76
股息率
10.45%
52 周区间
10.80 – 14.46
今开 / 最高 / 最低
12.55 / 12.55 / 12.35

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康2/6分红4/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Msc Income Fund, Inc.

Msc Income Fund, Inc.的强项是分红（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -0.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.0%。
  • 财务健康 资产负债率 46.5%，有息负债占净资产 81.6%，流动比率 1.06。
  • 分红 当前股息率 10.45%，最近一年派息率 75.4%。

近一年股价

14.3110.912026-012026-042026-072026-10
近一年 -1.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Msc Income Fund, Inc.的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.76 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -12.5%

市盈率河流图

6 倍7.5 倍9 倍10 倍12 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Msc Income Fund, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -0.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -0.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -0.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -0.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 35.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.2420202021每股收益：1.8420212022每股收益：1.1420222023每股收益：1.6520232024每股收益：1.4120242025每股收益：1.9120252026E每股收益：1.342026E2027E每股收益：1.412027E2028E每股收益：1.472028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.343
2027E1.415
2028E1.471

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.38 一致目标价，较现价高 15.6%

现价 $12.44一致目标价
目标价区间 $12.50 – $15.00（浅色带），中位数 $15.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Msc Income Fund, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +35.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 35.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.0%
  • 净利率同比提升 55.6% → 68.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2016营收：7048万2016净利润：6658万20162017营收：5582万2017净利润：5263万20172018营收：4147万2018净利润：4028万20182019营收：4449万2019净利润：3963万20192020营收：-435万2020净利润：-976万20202021营收：8238万2021净利润：7364万20212022营收：5174万2022净利润：4559万20222023营收：7484万2023净利润：6621万20232024营收：1亿2024净利润：5655万20242025营收：1.3亿2025净利润：8873万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%200%2016净利率：94%2016ROE：11%20162017净利率：94%2017ROE：8%20172018净利率：97%2018ROE：6%20182019净利率：89%2019ROE：7%20192020净利率：224%2020ROE：-2%20202021净利率：89%2021ROE：12%20212022净利率：88%2022ROE：7%20222023净利率：88%2023ROE：11%20232024净利率：56%2024ROE：9%20242025净利率：68%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-7155万2016自由现金流：-7155万20162017经营现金流：1221万2017自由现金流：1221万20172018经营现金流：-3982万2018自由现金流：-3982万20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：1.2亿20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：2亿20202021经营现金流：-1.9亿2021自由现金流：-1.9亿20212022经营现金流：7668万2022自由现金流：7668万20222023经营现金流：5023万2023自由现金流：5023万20232024经营现金流：-2808万2024自由现金流：-2808万20242025经营现金流：-7035万2025自由现金流：-7035万2025

财务健康：Msc Income Fund, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 46.5%，有息负债占净资产 81.6%，流动比率 1.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 81.6%
  • 负债率较 5 年前下降 52.1% → 81.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -11.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 46.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：10.3亿2016总负债：4.4亿20162017总资产：11.2亿2017总负债：4.7亿20172018总资产：11.5亿2018总负债：5.2亿20182019总资产：10.7亿2019总负债：4.6亿20192020总资产：8.9亿2020总负债：3.1亿20202021总资产：11.4亿2021总负债：5.3亿20212022总资产：11.1亿2022总负债：5亿20222023总资产：11.4亿2023总负债：5.2亿20232024总资产：12.2亿2024总负债：6亿20242025总资产：13.8亿2025总负债：6.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：2372万2016有息负债：020162017现金：4579万2017有息负债：020172018现金：2176万2018有息负债：020182019现金：2185万2019有息负债：4.5亿20192020现金：859万2020有息负债：3亿20202021现金：2581万2021有息负债：5亿20212022现金：2131万2022有息负债：4.7亿20222023现金：3079万2023有息负债：4.8亿20232024现金：2838万2024有息负债：5.7亿20242025现金：2064万2025有息负债：6亿2025

分红：Msc Income Fund, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 10.45%，最近一年派息率 75.4%。

  • 派发现金分红 股息率 10.45%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 10.45%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 10.45%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 75.4%，现金派息率 -92.3%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1620222023每股分红：0.7020232024每股分红：0.9120242025每股分红：1.442025
派息率
0%50%2016201720182019202020212022派息率：14%20222023派息率：42%20232024派息率：64%20242025派息率：75%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272027-03-16$0.03不定期派息
20272027-03-02$0.11月度派息
20272027-02-02$0.11月度派息
20262026-12-31$0.11月度派息
20262026-12-02$0.11月度派息
20262026-11-02$0.11月度派息
20262026-10-02$0.11月度派息
20262026-09-16$0.03特别股息
20262026-09-02$0.11月度派息
20262026-08-03$0.11月度派息
20262026-07-02$0.11月度派息
20262026-03-31$0.36特别股息

公司概况：Msc Income Fund, Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2025-01-29
国家/地区
美国
员工人数
110 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
mscincomefund.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。