Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP

Crescent Capital BDC, Inc.
$10.09 -0.16 (-1.56%) 美东时间 2026-11-12 11:54:48
总市值
$3.72亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.53
股息率
15.66%
52 周区间
8.39 – 15.18
今开 / 最高 / 最低
10.22 / 10.22 / 10.08

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康1/6分红5/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Crescent Capital Bdc, Inc.

Crescent Capital Bdc, Inc.的强项是分红（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.80，现价低于估值 49.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -14.0%，最新净资产收益率 4.9%。
  • 财务健康 资产负债率 56.5%，有息负债占净资产 123.8%，流动比率 0.14。
  • 分红 当前股息率 15.66%，最近一年派息率 196.8%。

近一年股价

15.028.502026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Crescent Capital Bdc, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.80，现价低于估值 49.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 49.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 49.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.53 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 20.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 49.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7309.63万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6944.15万$6359.11万
2027$6596.94万$5532.20万
2028$6267.10万$4812.81万
2029$5953.74万$4186.97万
2030$5656.05万$3642.51万
2031$5458.09万$3218.88万
2032$5348.93万$2888.74万
2033$5322.19万$2632.14万
2034$5375.41万$2434.49万
2035$5509.79万$2285.12万
终值$3.50亿

市盈率河流图

5 倍12 倍19 倍26 倍34 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Crescent Capital Bdc, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -7.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -7.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -7.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 44.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.8%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.9820202021每股收益：2.9420212022每股收益：0.5020222023每股收益：2.3320232024每股收益：1.9920242025每股收益：0.9320252026E每股收益：1.502026E2027E每股收益：1.442027E2028E每股收益：1.412028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.505
2027E1.445
2028E1.412

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.00 一致目标价，较现价高 18.9%

现价 $10.09一致目标价
目标价区间 $10.00 – $16.00（浅色带），中位数 $11.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Crescent Capital Bdc, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -14.0%，最新净资产收益率 4.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -53.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -14.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -14.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -53.3% vs 5 年 -14.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.9%
  • 净利率同比提升 51.7% → 22.1%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：1702万2016净利润：1177万20162017营收：1577万2017净利润：906万20172018营收：1504万2018净利润：812万20182019营收：3734万2019净利润：2928万20192020营收：6202万2020净利润：5467万20202021营收：1亿2021净利润：8363万20212022营收：5210万2022净利润：1554万20222023营收：1.5亿2023净利润：8384万20232024营收：1.4亿2024净利润：7365万20242025营收：1.6亿2025净利润：3451万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：69%2016ROE：5%20162017净利率：57%2017ROE：5%20172018净利率：54%2018ROE：3%20182019净利率：78%2019ROE：7%20192020净利率：88%2020ROE：10%20202021净利率：83%2021ROE：13%20212022净利率：30%2022ROE：3%20222023净利率：57%2023ROE：11%20232024净利率：52%2024ROE：10%20242025净利率：22%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿02016经营现金流：-7842万2016自由现金流：-7842万20162017经营现金流：-8839万2017自由现金流：-8839万20172018经营现金流：-1.6亿2018自由现金流：-1.6亿20182019经营现金流：2953万2019自由现金流：2953万20192020经营现金流：-6180万2020自由现金流：-6180万20202021经营现金流：2845万2021自由现金流：2845万20212022经营现金流：5838万2022自由现金流：5838万20222023经营现金流：6181万2023自由现金流：6181万20232024经营现金流：8275万2024自由现金流：8275万20242025经营现金流：7472万2025自由现金流：7472万2025

财务健康：Crescent Capital Bdc, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 56.5%，有息负债占净资产 123.8%，流动比率 0.14。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.14
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 123.8%
  • 负债率较 5 年前下降 84.3% → 123.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 8.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：2.3亿2016总负债：637720162017总资产：3.3亿2017总负债：1.6亿20172018总资产：5.1亿2018总负债：2.5亿20182019总资产：7.5亿2019总负债：3.4亿20192020总资产：10.5亿2020总负债：4.9亿20202021总资产：13.2亿2021总负债：6.7亿20212022总资产：13亿2022总负债：6.9亿20222023总资产：16.3亿2023总负债：8.8亿20232024总资产：16.6亿2024总负债：9.2亿20242025总资产：16.2亿2025总负债：9.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：512万2016有息负债：5万20162017现金：927万2017有息负债：1.5亿20172018现金：1037万2018有息负债：2.4亿20182019现金：458万2019有息负债：3.2亿20192020现金：190万2020有息负债：4.7亿20202021现金：1007万2021有息负债：6.3亿20212022现金：640万2022有息负债：6.5亿20222023现金：778万2023有息负债：8.4亿20232024现金：1013万2024有息负债：8.8亿20242025现金：504万2025有息负债：8.7亿2025

分红：Crescent Capital Bdc, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 15.66%，最近一年派息率 196.8%。

  • 派发现金分红 股息率 15.66%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 15.66%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 15.66%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 196.8%，现金派息率 90.2%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：1.6420202021每股分红：1.6920212022每股分红：1.7920222023每股分红：1.8120232024每股分红：2.0420242025每股分红：1.832025
派息率
0%200%20162017201820192020派息率：83%20202021派息率：57%20212022派息率：358%20222023派息率：78%20232024派息率：103%20242025派息率：197%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.34季度派息
20262026-11-30$0.03特别股息
20262026-09-30$0.34季度派息
20262026-08-31$0.03特别股息
20262026-06-30$0.34季度派息
20262026-05-29$0.03特别股息
20262026-03-31$0.42季度派息
20252025-12-31$0.42季度派息
20252025-09-30$0.42季度派息
20252025-08-29$0.05特别股息
20252025-06-30$0.42季度派息
20252025-05-30$0.05特别股息

公司概况：Crescent Capital Bdc, Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-02-03
国家/地区
美国
员工人数
250 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
crescentbdc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。