Fidus Investment Corporation FDUS

$19.43 -0.14 (-0.72%) 美东时间 2026-11-12 11:49:49
总市值
$7.37亿
市盈率(TTM)
9.4
市净率
0.99
股息率
11.01%
52 周区间
16.86 – 20.78
今开 / 最高 / 最低
19.56 / 19.64 / 19.38

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康3/6分红5/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Fidus Investment Corporation

Fidus Investment Corporation的强项是分红（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -2.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 12.6%，最新净资产收益率 11.1%。
  • 财务健康 资产负债率 48.0%，有息负债占净资产 86.8%，流动比率 1.81。
  • 分红 当前股息率 11.01%，最近一年派息率 92.7%。

近一年股价

20.8216.922026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Fidus Investment Corporation的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.99 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -19.9%

市盈率河流图

4 倍6.5 倍9 倍11 倍14 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Fidus Investment Corporation？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -2.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -2.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -2.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -2.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 30.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：1.2820202021每股收益：4.7520212022每股收益：1.4620222023每股收益：2.9320232024每股收益：2.4020242025每股收益：2.3220252026E每股收益：2.142026E2027E每股收益：1.992027E2028E每股收益：1.952028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.142
2027E1.994
2028E1.951

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Fidus Investment Corporation赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 12.6%，最新净资产收益率 11.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -3.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 12.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 12.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -3.3% vs 5 年 12.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.1%
  • 净利率同比提升 68.9% → 51.7%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：4730万2016净利润：4157万20162017营收：5169万2017净利润：4395万20172018营收：5687万2018净利润：4945万20182019营收：7101万2019净利润：4847万20192020营收：5738万2020净利润：3123万20202021营收：1.5亿2021净利润：1.2亿20212022营收：7162万2022净利润：3582万20222023营收：1.1亿2023净利润：7713万20232024营收：1.1亿2024净利润：7829万20242025营收：1.6亿2025净利润：8240万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：88%2016ROE：12%20162017净利率：85%2017ROE：11%20172018净利率：87%2018ROE：12%20182019净利率：68%2019ROE：12%20192020净利率：54%2020ROE：8%20202021净利率：79%2021ROE：24%20212022净利率：50%2022ROE：7%20222023净利率：71%2023ROE：13%20232024净利率：69%2024ROE：12%20242025净利率：52%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-3363万2016自由现金流：-3363万20162017经营现金流：-2820万2017自由现金流：-2820万20172018经营现金流：815万2018自由现金流：815万20182019经营现金流：-6873万2019自由现金流：-6873万20192020经营现金流：5596万2020自由现金流：5596万20202021经营现金流：1.7亿2021自由现金流：1.7亿20212022经营现金流：-1.1亿2022自由现金流：-1.1亿20222023经营现金流：4841万2023自由现金流：4841万20232024经营现金流：6237万2024自由现金流：6237万20242025经营现金流：-1.5亿2025自由现金流：-1.5亿2025

财务健康：Fidus Investment Corporation的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 48.0%，有息负债占净资产 86.8%，流动比率 1.81。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.81
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 86.8%
  • 负债率较 5 年前下降 107.9% → 86.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -22.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：5.9亿2016总负债：2.3亿20162017总资产：6.5亿2017总负债：2.5亿20172018总资产：6.9亿2018总负债：2.9亿20182019总资产：7.9亿2019总负债：3.8亿20192020总资产：8.8亿2020总负债：4.6亿20202021总资产：9亿2021总负债：4.1亿20212022总资产：9.4亿2022总负债：4.6亿20222023总资产：10.9亿2023总负债：5亿20232024总资产：11.6亿2024总负债：5.1亿20242025总资产：14.3亿2025总负债：6.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：5708万2016有息负债：2.2亿20162017现金：4157万2017有息负债：2.4亿20172018现金：4202万2018有息负债：2.7亿20182019现金：1501万2019有息负债：3.5亿20192020现金：1.2亿2020有息负债：4.4亿20202021现金：1.7亿2021有息负债：3.7亿20212022现金：6235万2022有息负债：4.1亿20222023现金：1.2亿2023有息负债：4.7亿20232024现金：5716万2024有息负债：4.7亿20242025现金：7000万2025有息负债：6.4亿2025

分红：Fidus Investment Corporation给股东回报多少？

5/6

当前股息率 11.01%，最近一年派息率 92.7%。

  • 派发现金分红 股息率 11.01%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 11.01%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 11.01%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 92.7%，现金派息率 -55.5%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：1.6020162017每股分红：1.6020172018每股分红：1.6020182019每股分红：1.6020192020每股分红：1.3320202021每股分红：1.6020212022每股分红：2.0020222023每股分红：2.8820232024每股分红：2.4220242025每股分红：2.152025
派息率
0%50%100%2016派息率：70%20162017派息率：86%20172018派息率：79%20182019派息率：81%20192020派息率：104%20202021派息率：34%20212022派息率：137%20222023派息率：98%20232024派息率：101%20242025派息率：93%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-18$0.54季度派息
20262026-09-15$0.50季度派息
20262026-06-16$0.62特别股息
20262026-03-20$0.52特别股息
20252025-12-19$0.50特别股息
20252025-09-18$0.57特别股息
20252025-06-13$0.54特别股息
20252025-03-20$0.54特别股息
20242024-12-17$0.61特别股息
20242024-09-19$0.57特别股息
20242024-06-18$0.59特别股息
20242024-03-19$0.65特别股息

公司概况：Fidus Investment Corporation

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
2011-06-21
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-25
公司官网
fdus.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。