Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL
$11.71 -0.16 (-1.35%) 美东时间 2026-11-12 12:10:39
- 总市值
- $5.75亿
- 市盈率(TTM)
- 13.0
- 市净率
- 0.66
- 股息率
- 13.75%
- 52 周区间
- 10.31 – 15.07
- 今开 / 最高 / 最低
- 11.92 / 11.92 / 11.68
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
一句话看懂Nuveen Churchill Direct Lending Corp.
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.的强项是估值（5/6），短板是财务健康（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 32.89，现价低于估值 64.4%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.8%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 24.8%，最新净资产收益率 7.5%。
- 财务健康 资产负债率 57.4%，有息负债占净资产 127.4%，流动比率 —。
- 分红 当前股息率 13.75%，最近一年派息率 146.2%。
近一年股价
估值：Nuveen Churchill Direct Lending Corp.的股价贵不贵？
5/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 32.89，现价低于估值 64.4%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 64.4%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 64.4%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 13.0 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 0.66 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 33.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 64.4%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.35亿；前 5 年增速 -1.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.32亿 | $1.21亿 |
| 2027 | $1.30亿 | $1.09亿 |
| 2028 | $1.28亿 | $9792.76万 |
| 2029 | $1.25亿 | $8808.90万 |
| 2030 | $1.23亿 | $7923.90万 |
| 2031 | $1.22亿 | $7189.78万 |
| 2032 | $1.22亿 | $6579.93万 |
| 2033 | $1.23亿 | $6073.27万 |
| 2034 | $1.25亿 | $5653.14万 |
| 2035 | $1.28亿 | $5306.29万 |
| 终值 | $8.12亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Nuveen Churchill Direct Lending Corp.？
2/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.8%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -1.8%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.8%
- 高速增长（> 20%） 年化 -1.8%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 62.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.9%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.58 | 3 |
| 2027E | 1.59 | 3 |
| 2028E | 1.64 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$12.00 一致目标价，较现价高 2.5%
现价 $11.71一致目标价
目标价区间 $11.00 – $13.00（浅色带），中位数 $12.00
近期 5 次机构评级。
过往业绩：Nuveen Churchill Direct Lending Corp.赚钱能力如何？
2/6
近 5 年每股收益年化增长 24.8%，最新净资产收益率 7.5%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -39.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 24.8%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 24.8%
- 增速快于 5 年平均 同比 -39.5% vs 5 年 24.8%
- 净资产收益率 > 20% ROE 7.5%
- 净利率同比提升 62.5% → 32.5%
财务健康：Nuveen Churchill Direct Lending Corp.的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 57.4%，有息负债占净资产 127.4%，流动比率 —。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 —
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 127.4%
- 负债率较 5 年前下降 119.4% → 127.4%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 17.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 57.4%
分红：Nuveen Churchill Direct Lending Corp.给股东回报多少？
3/6
当前股息率 13.75%，最近一年派息率 146.2%。
- 派发现金分红 股息率 13.75%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 13.75%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 13.75%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 146.2%，现金派息率 48.1%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-12-31 | $0.38 | 半年度派息 |
| 2026 | 2026-09-30 | $0.38 | 半年度派息 |
| 2026 | 2026-06-30 | $0.38 | 特别股息 |
| 2026 | 2026-03-31 | $0.40 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-12-31 | $0.45 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-30 | $0.45 | 月度派息 |
| 2025 | 2025-06-30 | $0.45 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-31 | $0.45 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-12 | $0.10 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-12-31 | $0.45 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-08 | $0.10 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-09-30 | $0.45 | 季度派息 |
公司概况：Nuveen Churchill Direct Lending Corp.
- 所属行业
- 金融 · 资产管理
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2024-01-25
- 国家/地区
- 美国
- 下次财报日
- 2027-02-25
- 公司官网
- ncdl.com
同行公司
- 贝恩资本专业金融 BCSF $7.31亿
- Fidus Investment Corporation FDUS $7.43亿
- 格拉德斯通投资 GAIN $6.05亿
- 莫肯特尔银行 MBWM $10.58亿
- Msc Income Fund, Inc. MSIF $5.64亿
- Slr Investment Corp. SLRC $6.31亿
- Vinci Compass Investments Ltd. VINP $5.82亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。