Liberty Energy Inc. LBRT

$13.10 +0.20 (+1.55%) 美东时间 2026-11-12 12:33:17
总市值
$21.38亿
市盈率(TTM)
53.0
市净率
1.03
股息率
2.75%
52 周区间
11.24 – 34.48
今开 / 最高 / 最低
12.65 / 13.20 / 12.49

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Liberty Energy Inc.

Liberty Energy Inc.的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.87，现价低于估值 30.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -25.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 7.1%。
  • 财务健康 资产负债率 41.6%，有息负债占净资产 42.0%，流动比率 1.22。
  • 分红 当前股息率 2.75%，最近一年派息率 37.1%。

近一年股价

33.9311.352026-012026-042026-072026-10
近一年 -29.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Liberty Energy Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.87，现价低于估值 30.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 30.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 30.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 53.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.03 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 30.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.01亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.06亿$1.89亿
2027$2.11亿$1.77亿
2028$2.17亿$1.66亿
2029$2.22亿$1.56亿
2030$2.28亿$1.47亿
2031$2.33亿$1.38亿
2032$2.39亿$1.29亿
2033$2.45亿$1.21亿
2034$2.51亿$1.14亿
2035$2.58亿$1.07亿
终值$16.34亿

市盈率河流图

5.5 倍11 倍16 倍21 倍26 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Liberty Energy Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -25.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -25.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -25.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -25.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.7%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-1.3620202021每股收益：-1.0320212022每股收益：2.1120222023每股收益：3.1520232024每股收益：1.8720242025每股收益：0.8920252026E每股收益：0.222026E2027E每股收益：0.042027E2028E每股收益：0.592028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.226
2027E0.047
2028E0.596

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$27.00 一致目标价，较现价高 106.1%

现价 $13.10一致目标价
目标价区间 $19.00 – $36.00（浅色带），中位数 $27.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：Liberty Energy Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 7.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -52.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -52.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.1%
  • 净利率同比提升 7.3% → 3.7%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：3.7亿2016净利润：020162017营收：14.9亿2017净利润：020172018营收：21.6亿2018净利润：1.3亿20182019营收：19.9亿2019净利润：3900万20192020营收：9.7亿2020净利润：-1.2亿20202021营收：24.7亿2021净利润：-1.8亿20212022营收：41.5亿2022净利润：4亿20222023营收：47.5亿2023净利润：5.6亿20232024营收：43.2亿2024净利润：3.2亿20242025营收：40.1亿2025净利润：1.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：0%2016ROE：0%20162017净利率：0%2017ROE：0%20172018净利率：6%2018ROE：29%20182019净利率：2%2019ROE：7%20192020净利率：-12%2020ROE：-10%20202021净利率：-7%2021ROE：-15%20212022净利率：10%2022ROE：27%20222023净利率：12%2023ROE：30%20232024净利率：7%2024ROE：16%20242025净利率：4%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：-4071万2016自由现金流：-1.4亿20162017经营现金流：2亿2017自由现金流：-1.2亿20172018经营现金流：3.5亿2018自由现金流：9242万20182019经营现金流：2.6亿2019自由现金流：6593万20192020经营现金流：8543万2020自由现金流：-1821万20202021经营现金流：1.4亿2021自由现金流：-6333万20212022经营现金流：5.3亿2022自由现金流：7104万20222023经营现金流：10.1亿2023自由现金流：4.1亿20232024经营现金流：8.3亿2024自由现金流：1.8亿20242025经营现金流：6.1亿2025自由现金流：1411万2025

财务健康：Liberty Energy Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 41.6%，有息负债占净资产 42.0%，流动比率 1.22。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.22
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 42.0%
  • 负债率较 5 年前下降 18.4% → 42.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 69.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 41.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：4.5亿2016总负债：2.2亿20162017总资产：8.5亿2017总负债：4.2亿20172018总资产：11.2亿2018总负债：3.8亿20182019总资产：12.8亿2019总负债：5.6亿20192020总资产：18.9亿2020总负债：5.8亿20202021总资产：20.4亿2021总负债：8.1亿20212022总资产：25.8亿2022总负债：10.8亿20222023总资产：30.3亿2023总负债：11.9亿20232024总资产：33亿2024总负债：13.2亿20242025总资产：35.6亿2025总负债：14.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1148万2016有息负债：1亿20162017现金：1632万2017有息负债：2亿20172018现金：1亿2018有息负债：1.1亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：2.1亿20192020现金：6898万2020有息负债：2.1亿20202021现金：2000万2021有息负债：2.4亿20212022现金：4368万2022有息负债：3.5亿20222023现金：3678万2023有息负债：4.1亿20232024现金：1998万2024有息负债：5.3亿20242025现金：2755万2025有息负债：8.7亿2025

分红：Liberty Energy Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.75%，最近一年派息率 37.1%。

  • 派发现金分红 股息率 2.75%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.75%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.75%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 45.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.1%，现金派息率 381.8%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.1020182019每股分红：0.2020192020每股分红：0.0520202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0520222023每股分红：0.2220232024每股分红：0.2920242025每股分红：0.332025
派息率
0%20%201620172018派息率：9%20182019派息率：28%20192020派息率：-4%202020212022派息率：2%20222023派息率：7%20232024派息率：16%20242025派息率：37%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-04$0.10季度派息
20262026-09-04$0.09季度派息
20262026-06-04$0.09季度派息
20262026-03-04$0.09季度派息
20252025-12-04$0.09季度派息
20252025-09-04$0.08季度派息
20252025-06-06$0.08季度派息
20252025-03-06$0.08季度派息
20242024-12-06$0.08季度派息
20242024-09-06$0.07季度派息
20242024-06-06$0.07季度派息
20242024-03-05$0.07季度派息

公司概况：Liberty Energy Inc.

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2018-01-11
国家/地区
美国
员工人数
5,800 人
下次财报日
2027-01-27
公司官网
libertyenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。