Cactus, Inc. Class A Common Stock WHD
Cactus, Inc.
$62.20 +0.73 (+1.19%) 美东时间 2026-11-12 11:59:52
- 总市值
- $43.68亿
- 市盈率(TTM)
- 42.7
- 市净率
- 3.56
- 股息率
- 0.92%
- 52 周区间
- 39.16 – 74.07
- 今开 / 最高 / 最低
- 60.56 / 62.44 / 60.56
雪花图
总分 18/30 · 基本面良好
一句话看懂Cactus, Inc. Class A Common Stock
Cactus, Inc. Class A Common Stock的强项是财务健康（6/6），短板是估值（2/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 150.14，现价低于估值 58.6%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 27.3%，最新净资产收益率 13.5%。
- 财务健康 资产负债率 23.4%，有息负债占净资产 3.1%，流动比率 5.81。
- 分红 当前股息率 0.92%，最近一年派息率 22.4%。
近一年股价
估值：Cactus, Inc. Class A Common Stock的股价贵不贵？
2/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 150.14，现价低于估值 58.6%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 58.6%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 58.6%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 42.7 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.08
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.56 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.0%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 58.6%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.63亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $3.16亿 | $2.90亿 |
| 2027 | $3.79亿 | $3.18亿 |
| 2028 | $4.55亿 | $3.50亿 |
| 2029 | $5.46亿 | $3.84亿 |
| 2030 | $6.56亿 | $4.22亿 |
| 2031 | $7.64亿 | $4.50亿 |
| 2032 | $8.63亿 | $4.66亿 |
| 2033 | $9.45亿 | $4.67亿 |
| 2034 | $10.02亿 | $4.54亿 |
| 2035 | $10.27亿 | $4.26亿 |
| 终值 | $65.15亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Cactus, Inc. Class A Common Stock？
4/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 20.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.3%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 3.03 | 4 |
| 2027E | 3.52 | 4 |
| 2028E | 4.43 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$73.00 一致目标价，较现价高 17.4%
现价 $62.20一致目标价
目标价区间 $72.00 – $75.00（浅色带），中位数 $72.00
近期 18 次机构评级。
过往业绩：Cactus, Inc. Class A Common Stock赚钱能力如何？
2/6
近 5 年每股收益年化增长 27.3%，最新净资产收益率 13.5%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -13.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 27.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 27.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 -13.0% vs 5 年 27.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 13.5%
- 净利率同比提升 16.4% → 15.4%
财务健康：Cactus, Inc. Class A Common Stock的资产负债表稳不稳？
6/6
资产负债率 23.4%，有息负债占净资产 3.1%，流动比率 5.81。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.81
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.1%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 23.4%
分红：Cactus, Inc. Class A Common Stock给股东回报多少？
4/6
当前股息率 0.92%，最近一年派息率 22.4%。
- 派发现金分红 股息率 0.92%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.92%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.92%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 8.4%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.4%，现金派息率 17.5%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-30 | $0.15 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-31 | $0.15 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-01 | $0.14 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-02 | $0.14 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-01 | $0.14 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-29 | $0.14 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-02 | $0.13 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-03 | $0.13 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-02 | $0.13 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-08-26 | $0.13 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-05-24 | $0.12 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-02-23 | $0.12 | 季度派息 |
公司概况：Cactus, Inc. Class A Common Stock
- 所属行业
- 能源 · 油气设备与服务
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2018-02-08
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 1,500 人
- 下次财报日
- 2027-02-24
- 公司官网
- cactuswhd.com
同行公司
- Alliance Resource Partners, L.P. ARLP $32.49亿
- Black Stone Minerals, L.P. BSM $29.76亿
- Delek Logistics Partners, L.P. DKL $31.20亿
- International Seaways, Inc. INSW $51.81亿
- Kodiak Gas Services, Inc. KGS $44.34亿
- Liberty Energy Inc. LBRT $21.05亿
- 国际海洋工程 OII $34.95亿
- Scorpio Tankers Inc. STNG $41.92亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。