Delek Logistics Partners, L.P. DKL

Delek Logistics Partners, LP
$54.29 +0.30 (+0.56%) 美东时间 2026-11-12 11:44:09
总市值
$31.39亿
市盈率(TTM)
20.1
市净率
513.35
股息率
8.34%
52 周区间
43.12 – 61.50
今开 / 最高 / 最低
53.74 / 54.31 / 53.74

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康1/6分红5/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Delek Logistics Partners, L.P.

Delek Logistics Partners, L.P.的强项是分红（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.17，现价高于估值 156.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -4.6%，最新净资产收益率 2886.2%。
  • 财务健康 资产负债率 99.8%，有息负债占净资产 38920.5%，流动比率 1.12。
  • 分红 当前股息率 8.34%，最近一年派息率 134.8%。

近一年股价

60.3144.062026-012026-042026-072026-10
近一年 +21.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Delek Logistics Partners, L.P.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.17，现价高于估值 156.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 156.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -156.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.29
  • 市净率低于 3 倍 市净率 513.35 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 156.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5629.10万；前 5 年增速 8.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6122.88万$5607.03万
2027$6659.98万$5585.05万
2028$7244.18万$5563.16万
2029$7879.64万$5541.35万
2030$8570.84万$5519.63万
2031$9215.15万$5434.59万
2032$9792.31万$5288.43万
2033$1.03亿$5085.45万
2034$1.07亿$4831.85万
2035$1.09亿$4535.39万
终值$6.94亿

市盈率河流图

10 倍12 倍13 倍15 倍17 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Delek Logistics Partners, L.P.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 2780.8%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：4.1820202021每股收益：3.7920212022每股收益：3.6620222023每股收益：2.8920232024每股收益：2.9920242025每股收益：3.3020252026E每股收益：2.942026E2027E每股收益：4.112027E2028E每股收益：4.552028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.944
2027E4.113
2028E4.555

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$57.00 一致目标价，较现价高 5.0%

现价 $54.29一致目标价
目标价区间 $57.00 – $57.00（浅色带），中位数 $57.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 8
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Delek Logistics Partners, L.P.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 -4.6%，最新净资产收益率 2886.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +10.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -4.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -4.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 10.4% vs 5 年 -4.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2886.2%
  • 净利率同比提升 15.2% → 17.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：4.5亿2016净利润：6280万20162017营收：5.4亿2017净利润：6941万20172018营收：6.6亿2018净利润：9018万20182019营收：5.8亿2019净利润：9675万20192020营收：5.6亿2020净利润：1.6亿20202021营收：7亿2021净利润：1.6亿20212022营收：10.4亿2022净利润：1.6亿20222023营收：10.2亿2023净利润：1.3亿20232024营收：9.4亿2024净利润：1.4亿20242025营收：10.1亿2025净利润：1.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2000%2016净利率：14%2016ROE：-473%20162017净利率：13%2017ROE：-237%20172018净利率：14%2018ROE：-67%20182019净利率：17%2019ROE：-66%20192020净利率：28%2020ROE：-147%20202021净利率：24%2021ROE：-158%20212022净利率：15%2022ROE：-144%20222023净利率：12%2023ROE：-78%20232024净利率：15%2024ROE：402%20242025净利率：17%2025ROE：2886%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1亿2016自由现金流：8942万20162017经营现金流：8770万2017自由现金流：6952万20172018经营现金流：1.5亿2018自由现金流：-920万20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1.2亿20192020经营现金流：1.9亿2020自由现金流：1.8亿20202021经营现金流：2.8亿2021自由现金流：2.5亿20212022经营现金流：1.9亿2022自由现金流：4547万20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：2.1亿2024自由现金流：7455万20242025经营现金流：2.4亿2025自由现金流：-3064万2025

财务健康：Delek Logistics Partners, L.P.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 99.8%，有息负债占净资产 38920.5%，流动比率 1.12。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.12
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 38920.5%
  • 负债率较 5 年前下降 -938.5% → 38920.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 99.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：4.2亿2016总负债：4.3亿20162017总资产：4.4亿2017总负债：4.7亿20172018总资产：6.2亿2018总负债：7.6亿20182019总资产：7.4亿2019总负债：9亿20192020总资产：9.6亿2020总负债：10.6亿20202021总资产：9.4亿2021总负债：10.4亿20212022总资产：16.8亿2022总负债：17.9亿20222023总资产：16.4亿2023总负债：18亿20232024总资产：20.4亿2024总负债：20.1亿20242025总资产：27.8亿2025总负债：27.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：6万2016有息负债：3.9亿20162017现金：468万2017有息负债：4.2亿20172018现金：452万2018有息负债：7亿20182019现金：555万2019有息负债：8.4亿20192020现金：424万2020有息负债：10.2亿20202021现金：429万2021有息负债：9.2亿20212022现金：797万2022有息负债：16.8亿20222023现金：376万2023有息负债：17.2亿20232024现金：538万2024有息负债：18.9亿20242025现金：1089万2025有息负债：23.8亿2025

分红：Delek Logistics Partners, L.P.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 8.34%，最近一年派息率 134.8%。

  • 派发现金分红 股息率 8.34%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 8.34%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 8.34%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 134.8%，现金派息率 -839.5%
每股分红（按财年）
0.002.004.002016每股分红：2.4820162017每股分红：2.7920172018每股分红：3.0420182019每股分红：3.3620192020每股分红：3.5820202021每股分红：3.7220212022每股分红：3.9320222023每股分红：4.1320232024每股分红：4.3220242025每股分红：4.452025
派息率
0%50%100%2016派息率：120%20162017派息率：133%20172018派息率：82%20182019派息率：129%20192020派息率：86%20202021派息率：98%20212022派息率：107%20222023派息率：143%20232024派息率：144%20242025派息率：135%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-03$1.14季度派息
20262026-08-03$1.14季度派息
20262026-05-04$1.13季度派息
20262026-02-05$1.13季度派息
20252025-11-07$1.12季度派息
20252025-08-08$1.11季度派息
20252025-05-08$1.11季度派息
20252025-02-04$1.10季度派息
20242024-11-08$1.10季度派息
20242024-08-09$1.09季度派息
20242024-05-07$1.07季度派息
20242024-02-02$1.05季度派息

公司概况：Delek Logistics Partners, L.P.

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2012-11-02
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-26
公司官网
deleklogistics.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。