Hub Group, Inc. HUBG

$24.41 +0.02 (+0.07%) 美东时间 2026-11-12 12:32:56
总市值
$14.79亿
市盈率(TTM)
14.1
市净率
0.90
股息率
2.05%
52 周区间
23.90 – 53.26
今开 / 最高 / 最低
24.27 / 24.60 / 24.26

雪花图

估值5/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康5/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Hub Group, Inc.

Hub Group, Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.50，现价低于估值 33.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -6.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.2%，最新净资产收益率 6.3%。
  • 财务健康 资产负债率 41.0%，有息负债占净资产 30.9%，流动比率 1.33。
  • 分红 当前股息率 2.05%，最近一年派息率 29.4%。

近一年股价

52.5324.222026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Hub Group, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.50，现价低于估值 33.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 33.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 33.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.90 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 33.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.22亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2025$2.10亿$1.93亿
2026$2.00亿$1.68亿
2027$1.90亿$1.46亿
2028$1.80亿$1.27亿
2029$1.71亿$1.10亿
2030$1.65亿$9756.73万
2031$1.62亿$8756.04万
2032$1.61亿$7978.26万
2033$1.63亿$7379.16万
2034$1.67亿$6926.41万
终值$10.60亿

市盈率河流图

7.5 倍14 倍22 倍29 倍36 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Hub Group, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -6.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -6.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -6.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -6.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.7%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002019每股收益：1.6020192020每股收益：1.1020202021每股收益：2.5320212022每股收益：5.3220222023每股收益：2.6220232024每股收益：1.7020242025E每股收益：1.832025E2026E每股收益：0.702026E2027E每股收益：1.572027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2025E1.836
2026E0.703
2027E1.573

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$29.00 一致目标价，较现价高 18.8%

现价 $24.41一致目标价
目标价区间 $28.00 – $30.00（浅色带），中位数 $29.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 17
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 31 次机构评级。

过往业绩：Hub Group, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 1.2%，最新净资产收益率 6.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -35.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -35.1% vs 5 年 1.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.3%
  • 净利率同比提升 4.0% → 2.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2015营收：35.3亿2015净利润：7095万20152016营收：35.7亿2016净利润：7481万20162017营收：40.3亿2017净利润：1.4亿20172018营收：36.8亿2018净利润：2亿20182019营收：36.7亿2019净利润：1.1亿20192020营收：35亿2020净利润：7356万20202021营收：42.3亿2021净利润：1.7亿20212022营收：53.4亿2022净利润：3.6亿20222023营收：42亿2023净利润：1.7亿20232024营收：39.5亿2024净利润：1亿2024
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2015净利率：2%2015ROE：11%20152016净利率：2%2016ROE：12%20162017净利率：3%2017ROE：18%20172018净利率：5%2018ROE：21%20182019净利率：3%2019ROE：10%20192020净利率：2%2020ROE：6%20202021净利率：4%2021ROE：13%20212022净利率：7%2022ROE：22%20222023净利率：4%2023ROE：10%20232024净利率：3%2024ROE：6%2024
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2015经营现金流：1.7亿2015自由现金流：8866万20152016经营现金流：1亿2016自由现金流：-494万20162017经营现金流：1.3亿2017自由现金流：5068万20172018经营现金流：2.1亿2018自由现金流：1105万20182019经营现金流：2.5亿2019自由现金流：1.6亿20192020经营现金流：1.7亿2020自由现金流：5965万20202021经营现金流：2.5亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：4.6亿2022自由现金流：2.4亿20222023经营现金流：4.2亿2023自由现金流：2.8亿20232024经营现金流：1.9亿2024自由现金流：1.4亿2024

财务健康：Hub Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 41.0%，有息负债占净资产 30.9%，流动比率 1.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 30.9%
  • 负债率较 5 年前下降 31.2% → 30.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 38.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 41.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2015总资产：13亿2015总负债：6.5亿20152016总资产：13.6亿2016总负债：7.3亿20162017总资产：16.7亿2017总负债：9亿20172018总资产：19.2亿2018总负债：9.4亿20182019总资产：19.9亿2019总负债：9.2亿20192020总资产：21.1亿2020总负债：9.5亿20202021总资产：24.4亿2021总负债：11亿20212022总资产：29亿2022总负债：13亿20222023总资产：29.4亿2023总负债：13亿20232024总资产：28.7亿2024总负债：11.8亿2024
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2015现金：2.1亿2015有息负债：1.5亿20152016现金：1.3亿2016有息负债：1.7亿20162017现金：2856万2017有息负债：3亿20172018现金：6144万2018有息负债：3.4亿20182019现金：1.7亿2019有息负债：3.4亿20192020现金：1.2亿2020有息负债：3.3亿20202021现金：1.6亿2021有息负债：3.3亿20212022现金：2.9亿2022有息负债：4.5亿20222023现金：1.9亿2023有息负债：5.8亿20232024现金：9825万2024有息负债：5.1亿2024

分红：Hub Group, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.05%，最近一年派息率 29.4%。

  • 派发现金分红 股息率 2.05%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.05%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.05%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 29.4%，现金派息率 21.1%
每股分红（按财年）
0.000.200.402015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.502024
派息率
0%10%20%2015201620172018201920202021202220232024派息率：29%2024
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-21$0.13季度派息
20262026-06-05$0.13季度派息
20262026-03-13$0.13季度派息
20252025-12-05$0.13季度派息
20252025-09-12$0.13季度派息
20252025-06-23$0.13季度派息
20252025-03-18$0.13季度派息
20242024-12-06$0.13季度派息
20242024-09-06$0.13季度派息
20242024-06-07$0.13季度派息
20242024-03-07$0.13季度派息

公司概况：Hub Group, Inc.

所属行业
工业 · 综合物流
上市地
纳斯达克
上市日期
1996-03-13
国家/地区
美国
员工人数
6,604 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
hubgroup.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2024。页面生成于 2026-11-11 22:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。