Covenant Logistics Group, Inc. CVLG

$33.44 -0.01 (-0.03%) 美东时间 2026-11-12 12:08:15
总市值
$8.49亿
市盈率(TTM)
157.1
市净率
2.10
股息率
0.84%
52 周区间
18.00 – 49.88
今开 / 最高 / 最低
33.58 / 33.91 / 33.24

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康2/6分红1/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Covenant Logistics Group, Inc.

Covenant Logistics Group, Inc.的强项是未来增长（3/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 31.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.8%。
  • 财务健康 资产负债率 61.4%，有息负债占净资产 83.8%，流动比率 1.11。
  • 分红 当前股息率 0.84%，最近一年派息率 103.7%。

近一年股价

49.8818.072026-012026-042026-072026-10
近一年 +68.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Covenant Logistics Group, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 157.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.04
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.10 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -4.0%

市盈率河流图

5.5 倍36 倍65 倍100 倍130 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Covenant Logistics Group, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 31.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 31.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 31.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 31.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-0.8120202021每股收益：1.8120212022每股收益：3.5020222023每股收益：2.0020232024每股收益：1.3020242025每股收益：0.2720252026E每股收益：1.722026E2027E每股收益：2.682027E2028E每股收益：3.502028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.723
2027E2.683
2028E3.501

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$54.67 一致目标价，较现价高 63.5%

现价 $33.44一致目标价
目标价区间 $50.00 – $60.00（浅色带），中位数 $54.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Covenant Logistics Group, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -79.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -79.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.8%
  • 净利率同比提升 3.2% → 0.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：6.7亿2016净利润：1684万20162017营收：7.1亿2017净利润：5544万20172018营收：8.9亿2018净利润：4250万20182019营收：8.9亿2019净利润：848万20192020营收：8.4亿2020净利润：-4272万20202021营收：10.5亿2021净利润：6073万20212022营收：12.2亿2022净利润：1.1亿20222023营收：11亿2023净利润：5523万20232024营收：11.3亿2024净利润：3592万20242025营收：11.6亿2025净利润：724万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：3%2016ROE：7%20162017净利率：8%2017ROE：19%20172018净利率：5%2018ROE：12%20182019净利率：1%2019ROE：2%20192020净利率：-5%2020ROE：-15%20202021净利率：6%2021ROE：17%20212022净利率：9%2022ROE：29%20222023净利率：5%2023ROE：14%20232024净利率：3%2024ROE：8%20242025净利率：1%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿01亿2016经营现金流：1亿2016自由现金流：-1036万20162017经营现金流：8285万2017自由现金流：-2795万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：4966万20182019经营现金流：6403万2019自由现金流：-7424万20192020经营现金流：6304万2020自由现金流：-3101万20202021经营现金流：7322万2021自由现金流：3793万20212022经营现金流：1.6亿2022自由现金流：5876万20222023经营现金流：8484万2023自由现金流：-1.3亿20232024经营现金流：1.2亿2024自由现金流：-3007万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：-3392万2025

财务健康：Covenant Logistics Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 61.4%，有息负债占净资产 83.8%，流动比率 1.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 83.8%
  • 负债率较 5 年前下降 38.4% → 83.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 33.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.4%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：6.2亿2016总负债：3.8亿20162017总资产：6.5亿2017总负债：3.5亿20172018总资产：7.7亿2018总负债：4.3亿20182019总资产：8.8亿2019总负债：5.3亿20192020总资产：6.8亿2020总负债：3.9亿20202021总资产：6.5亿2021总负债：3亿20212022总资产：8亿2022总负债：4.2亿20222023总资产：9.5亿2023总负债：5.5亿20232024总资产：10亿2024总负债：5.6亿20242025总资产：10.5亿2025总负债：6.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：775万2016有息负债：2.2亿20162017现金：1536万2017有息负债：2.1亿20172018现金：2313万2018有息负债：2.4亿20182019现金：4359万2019有息负债：3.5亿20192020现金：841万2020有息负债：1.1亿20202021现金：841万2021有息负债：7425万20212022现金：6867万2022有息负债：1.8亿20222023现金：229万2023有息负债：2.9亿20232024现金：3562万2024有息负债：3亿20242025现金：495万2025有息负债：3.4亿2025

分红：Covenant Logistics Group, Inc.给股东回报多少？

1/6

当前股息率 0.84%，最近一年派息率 103.7%。

  • 派发现金分红 股息率 0.84%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.84%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.84%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 103.7%，现金派息率 -20.9%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1420222023每股分红：0.2220232024每股分红：0.2220242025每股分红：0.282025
派息率
0%50%100%2016201720182019202020212022派息率：4%20222023派息率：11%20232024派息率：17%20242025派息率：104%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-04$0.07季度派息
20262026-06-05$0.07季度派息
20262026-03-06$0.07季度派息
20252025-12-05$0.07季度派息
20252025-09-05$0.07季度派息
20252025-06-06$0.07季度派息
20252025-03-07$0.07季度派息
20242024-12-06$0.06季度派息
20242024-09-06$0.06季度派息
20242024-06-07$0.06季度派息
20242024-02-29$0.06季度派息
20232023-11-30$0.06季度派息

公司概况：Covenant Logistics Group, Inc.

所属行业
工业 · 公路货运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1994-10-28
国家/地区
美国
员工人数
4,700 人
下次财报日
2027-01-28

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。