Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX

$62.62 +0.23 (+0.37%) 美东时间 2026-11-12 11:58:30
总市值
$101.93亿
市盈率(TTM)
66.5
市净率
1.44
股息率
1.25%
52 周区间
41.24 – 82.86
今开 / 最高 / 最低
62.30 / 63.16 / 61.96

雪花图

估值1/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康2/6分红3/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 44.35，现价高于估值 41.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 57.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -29.8%，最新净资产收益率 0.9%。
  • 财务健康 资产负债率 40.7%，有息负债占净资产 40.9%，流动比率 0.86。
  • 分红 当前股息率 1.25%，最近一年派息率 175.6%。

近一年股价

82.4541.682026-012026-042026-072026-10
近一年 +42.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Knight-Swift Transportation Holdings Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 44.35，现价高于估值 41.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 41.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -41.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 66.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.15
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 41.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.80亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.16亿$1.98亿
2027$2.60亿$2.18亿
2028$3.12亿$2.39亿
2029$3.74亿$2.63亿
2030$4.49亿$2.89亿
2031$5.23亿$3.08亿
2032$5.91亿$3.19亿
2033$6.47亿$3.20亿
2034$6.86亿$3.11亿
2035$7.03亿$2.92亿
终值$44.61亿

市盈率河流图

11 倍50 倍90 倍125 倍165 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Knight-Swift Transportation Holdings Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 57.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 57.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 57.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 57.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.5%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：2.4020202021每股收益：4.4520212022每股收益：4.7320222023每股收益：1.3420232024每股收益：0.7320242025每股收益：0.4120252026E每股收益：2.392026E2027E每股收益：4.102027E2028E每股收益：5.222028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.3913
2027E4.1014
2028E5.223

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$86.91 一致目标价，较现价高 38.8%

现价 $62.62一致目标价
目标价区间 $79.00 – $93.00（浅色带），中位数 $88.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 22
  • 持有 12
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 36 次机构评级。

过往业绩：Knight-Swift Transportation Holdings Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -29.8%，最新净资产收益率 0.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -43.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -29.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -29.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -43.8% vs 5 年 -29.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.9%
  • 净利率同比提升 1.6% → 0.9%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2016营收：11.2亿2016净利润：9386万20162017营收：24.3亿2017净利润：4.8亿20172018营收：53.4亿2018净利润：4.2亿20182019营收：48.4亿2019净利润：3.1亿20192020营收：46.7亿2020净利润：4.1亿20202021营收：60亿2021净利润：7.4亿20212022营收：74.3亿2022净利润：7.7亿20222023营收：71.4亿2023净利润：2.2亿20232024营收：74.1亿2024净利润：1.2亿20242025营收：74.7亿2025净利润：6595万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：12%20162017净利率：20%2017ROE：9%20172018净利率：8%2018ROE：8%20182019净利率：6%2019ROE：5%20192020净利率：9%2020ROE：7%20202021净利率：12%2021ROE：11%20212022净利率：10%2022ROE：11%20222023净利率：3%2023ROE：3%20232024净利率：2%2024ROE：2%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：2.4亿2016自由现金流：8876万20162017经营现金流：3.2亿2017自由现金流：-6862万20172018经营现金流：8.8亿2018自由现金流：1.3亿20182019经营现金流：8.4亿2019自由现金流：962万20192020经营现金流：9.2亿2020自由现金流：4亿20202021经营现金流：11.9亿2021自由现金流：6.6亿20212022经营现金流：14.4亿2022自由现金流：6.4亿20222023经营现金流：11.6亿2023自由现金流：9007万20232024经营现金流：8亿2024自由现金流：-2009万20242025经营现金流：12.7亿2025自由现金流：4.7亿2025

财务健康：Knight-Swift Transportation Holdings Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 40.7%，有息负债占净资产 40.9%，流动比率 0.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 40.9%
  • 负债率较 5 年前下降 17.6% → 40.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 43.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：10.8亿2016总负债：2.9亿20162017总资产：76.8亿2017总负债：24.4亿20172018总资产：79.1亿2018总负债：24.5亿20182019总资产：84.2亿2019总负债：27.5亿20192020总资产：86.2亿2020总负债：27.5亿20202021总资产：108亿2021总负债：42.7亿20212022总资产：111亿2022总负债：41.8亿20222023总资产：133亿2023总负债：61.6亿20232024总资产：127亿2024总负债：55.8亿20242025总资产：120亿2025总负债：48.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：802万2016有息负债：1800万20162017现金：1.5亿2017有息负债：6.7亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：6.9亿20182019现金：2亿2019有息负债：8.9亿20192020现金：2亿2020有息负债：10.3亿20202021现金：3.5亿2021有息负债：19.6亿20212022现金：3.8亿2022有息负债：16.7亿20222023现金：4.7亿2023有息负债：26.7亿20232024现金：2.2亿2024有息负债：32.8亿20242025现金：3亿2025有息负债：28.9亿2025

分红：Knight-Swift Transportation Holdings Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.25%，最近一年派息率 175.6%。

  • 派发现金分红 股息率 1.25%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.25%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.25%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 17.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 175.6%，现金派息率 24.9%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.3320162017每股分红：0.3120172018每股分红：0.2420182019每股分红：0.2420192020每股分红：0.3220202021每股分红：0.3820212022每股分红：0.4820222023每股分红：0.5620232024每股分红：0.6420242025每股分红：0.722025
派息率
0%100%2016派息率：29%20162017派息率：7%20172018派息率：10%20182019派息率：13%20192020派息率：13%20202021派息率：9%20212022派息率：10%20222023派息率：42%20232024派息率：88%20242025派息率：176%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-07$0.20季度派息
20262026-09-04$0.20季度派息
20262026-06-08$0.20季度派息
20262026-03-06$0.20季度派息
20252025-12-05$0.18季度派息
20252025-09-05$0.18季度派息
20252025-06-09$0.18季度派息
20252025-03-07$0.18季度派息
20242024-12-06$0.16季度派息
20242024-09-06$0.16季度派息
20242024-06-10$0.16季度派息
20242024-03-07$0.16季度派息

公司概况：Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

所属行业
工业 · 公路货运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1994-10-25
国家/地区
美国
员工人数
37,100 人
下次财报日
2027-01-20
公司官网
knight-swift.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。