Global Net Lease, Inc. GNL

$6.74 -0.01 (-0.22%) 美东时间 2026-11-12 12:12:32
总市值
$15.01亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.90
股息率
11.28%
52 周区间
6.63 – 10.04
今开 / 最高 / 最低
6.76 / 6.76 / 6.67

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康0/6分红3/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Global Net Lease, Inc.

Global Net Lease, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.35，现价低于估值 45.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.6%。
  • 财务健康 资产负债率 61.7%，有息负债占净资产 154.8%，流动比率 0.84。
  • 分红 当前股息率 11.28%，最近一年派息率 -86.2%。

近一年股价

9.966.682026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Global Net Lease, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.35，现价低于估值 45.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 45.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 45.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.90 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 45.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.80亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.84亿$1.69亿
2027$1.89亿$1.58亿
2028$1.94亿$1.49亿
2029$1.99亿$1.40亿
2030$2.04亿$1.31亿
2031$2.09亿$1.23亿
2032$2.14亿$1.15亿
2033$2.19亿$1.08亿
2034$2.25亿$1.02亿
2035$2.30亿$9550.76万
终值$14.61亿

市盈率河流图

31 倍60 倍90 倍125 倍155 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Global Net Lease, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -2.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：0.1220202021每股收益：0.1220212022每股收益：0.1220222023每股收益：-1.7120232024每股收益：-0.7620242025每股收益：-0.9820252026E每股收益：-0.212026E2027E每股收益：-0.122027E2028E每股收益：-0.132028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.211
2027E-0.122
2028E-0.131

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.50 一致目标价，较现价高 55.9%

现价 $6.74一致目标价
目标价区间 $10.00 – $11.00（浅色带），中位数 $10.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 7
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：Global Net Lease, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -13.6%
  • 净利率同比提升 -16.3% → -45.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2.1亿2016净利润：4714万20162017营收：2.6亿2017净利润：2357万20172018营收：2.8亿2018净利润：1090万20182019营收：3.1亿2019净利润：4648万20192020营收：3.3亿2020净利润：1078万20202021营收：3.9亿2021净利润：1137万20212022营收：3.8亿2022净利润：1202万20222023营收：5.2亿2023净利润：-2.1亿20232024营收：8.1亿2024净利润：-1.3亿20242025营收：5亿2025净利润：-2.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%2016净利率：22%2016ROE：3%20162017净利率：9%2017ROE：2%20172018净利率：4%2018ROE：1%20182019净利率：15%2019ROE：3%20192020净利率：3%2020ROE：1%20202021净利率：3%2021ROE：1%20212022净利率：3%2022ROE：1%20222023净利率：-41%2023ROE：-8%20232024净利率：-16%2024ROE：-6%20242025净利率：-45%2025ROE：-14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：1.1亿20162017经营现金流：1.3亿2017自由现金流：1.3亿20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：1.4亿20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：1.3亿20192020经营现金流：1.8亿2020自由现金流：1.7亿20202021经营现金流：1.9亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：1.8亿2022自由现金流：1.5亿20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：9645万20232024经营现金流：3亿2024自由现金流：2.5亿20242025经营现金流：2.2亿2025自由现金流：1.9亿2025

财务健康：Global Net Lease, Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 61.7%，有息负债占净资产 154.8%，流动比率 0.84。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.84
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 154.8%
  • 负债率较 5 年前下降 150.5% → 154.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 8.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：28.9亿2016总负债：15.4亿20162017总资产：30.4亿2017总负债：16.2亿20172018总资产：33.1亿2018总负债：18.8亿20182019总资产：37亿2019总负债：19.9亿20192020总资产：39.7亿2020总负债：24.1亿20202021总资产：41.8亿2021总负债：25.6亿20212022总资产：39.6亿2022总负债：25.1亿20222023总资产：81亿2023总负债：54.6亿20232024总资产：69.6亿2024总负债：47.7亿20242025总资产：43.5亿2025总负债：26.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：6983万2016有息负债：14.2亿20162017现金：1亿2017有息负债：15.1亿20172018现金：1亿2018有息负债：17.7亿20182019现金：2.7亿2019有息负债：19亿20192020现金：1.2亿2020有息负债：23.1亿20202021现金：8967万2021有息负债：24.8亿20212022现金：1亿2022有息负债：24.4亿20222023现金：1.2亿2023有息负债：52.9亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：46.4亿20242025现金：1.8亿2025有息负债：25.8亿2025

分红：Global Net Lease, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 11.28%，最近一年派息率 -86.2%。

  • 派发现金分红 股息率 11.28%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 11.28%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 11.28%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -13.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -86.2%，现金派息率 99.4%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：2.1220162017每股分红：2.1320172018每股分红：2.1320182019每股分红：1.7720192020每股分红：1.7320202021每股分红：1.6020212022每股分红：1.6020222023每股分红：1.5520232024每股分红：1.1820242025每股分红：0.852025
派息率
0%1000%2016派息率：262%20162017派息率：710%20172018派息率：1331%20182019派息率：329%20192020派息率：1444%20202021派息率：1333%20212022派息率：1333%20222023派息率：-91%20232024派息率：-155%20242025派息率：-86%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-09$0.19季度派息
20262026-07-13$0.19季度派息
20262026-04-13$0.19季度派息
20262026-01-12$0.19季度派息
20252025-10-10$0.19季度派息
20252025-07-11$0.19季度派息
20252025-04-11$0.19季度派息
20252025-01-13$0.28季度派息
20242024-10-11$0.28季度派息
20242024-07-11$0.28季度派息
20242024-04-10$0.28季度派息
20242024-01-11$0.35季度派息

公司概况：Global Net Lease, Inc.

所属行业
房地产 · 综合房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2015-06-02
国家/地区
美国
员工人数
56 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
globalnetlease.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。