Diamondrock Hospitality Company DRH
DiamondRock Hospitality Company
$14.59 -0.07 (-0.44%) 美东时间 2026-11-12 12:09:51
- 总市值
- $29.85亿
- 市盈率(TTM)
- 18.1
- 市净率
- 2.06
- 股息率
- 3.09%
- 52 周区间
- 8.57 – 14.85
- 今开 / 最高 / 最低
- 14.68 / 14.74 / 14.47
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
一句话看懂Diamondrock Hospitality Company
Diamondrock Hospitality Company的强项是估值（6/6），短板是分红（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 27.60，现价低于估值 47.1%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 7.0%。
- 财务健康 资产负债率 51.5%，有息负债占净资产 81.9%，流动比率 0.19。
- 分红 当前股息率 3.09%，最近一年派息率 90.9%。
近一年股价
估值：Diamondrock Hospitality Company的股价贵不贵？
6/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 27.60，现价低于估值 47.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 47.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 47.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.1 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.89
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.06 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.4%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 47.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.41亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.69亿 | $1.55亿 |
| 2027 | $2.03亿 | $1.70亿 |
| 2028 | $2.44亿 | $1.87亿 |
| 2029 | $2.93亿 | $2.06亿 |
| 2030 | $3.51亿 | $2.26亿 |
| 2031 | $4.09亿 | $2.41亿 |
| 2032 | $4.62亿 | $2.50亿 |
| 2033 | $5.06亿 | $2.50亿 |
| 2034 | $5.37亿 | $2.43亿 |
| 2035 | $5.50亿 | $2.28亿 |
| 终值 | $34.90亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Diamondrock Hospitality Company？
4/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 20.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.3%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.80 | 4 |
| 2027E | 0.68 | 3 |
| 2028E | 0.73 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$13.54 一致目标价，较现价低 7.2%
现价 $14.59一致目标价
目标价区间 $12.00 – $15.00（浅色带），中位数 $13.63
近期 29 次机构评级。
过往业绩：Diamondrock Hospitality Company赚钱能力如何？
2/6
近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 7.0%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +144.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- 增速快于 5 年平均 同比 144.4% vs 5 年 —
- 净资产收益率 > 20% ROE 7.0%
- 净利率同比提升 4.3% → 9.1%
财务健康：Diamondrock Hospitality Company的资产负债表稳不稳？
2/6
资产负债率 51.5%，有息负债占净资产 81.9%，流动比率 0.19。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.19
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 81.9%
- 负债率较 5 年前下降 67.4% → 81.9%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.5%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.5%
分红：Diamondrock Hospitality Company给股东回报多少？
1/6
当前股息率 3.09%，最近一年派息率 90.9%。
- 派发现金分红 股息率 3.09%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.09%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 3.09%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 90.9%，现金派息率 50.5%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-30 | $0.11 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-30 | $0.09 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-31 | $0.09 | 半年度派息 |
| 2025 | 2025-12-31 | $0.16 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-09-30 | $0.08 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-30 | $0.08 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-28 | $0.08 | 半年度派息 |
| 2024 | 2024-12-31 | $0.43 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-09-30 | $0.03 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-28 | $0.03 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-27 | $0.03 | 季度派息 |
| 2023 | 2023-12-28 | $0.03 | 季度派息 |
公司概况：Diamondrock Hospitality Company
- 所属行业
- 房地产 · 酒店房地产信托
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2005-05-26
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 35 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
- 公司官网
- drhc.com
同行公司
- 阿什福德信托 AHT $1575.40万
- Apple Hospitality Reit, Inc. APLE $46.31亿
- Braemar Hotels & Resorts Inc. BHR $1.13亿
- 美国豪斯特酒店 HST $175.33亿
- Summit Hotel Properties, Inc. INN $7.82亿
- Park Hotels & Resorts Inc. PK $32.99亿
- Ryman Hospitality Properties, Inc. (Reit) RHP $95.26亿
- Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO $22.68亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。