慧甚 FDS

FactSet Research Systems Inc.
$336.45 +1.57 (+0.47%) 美东时间 2026-11-12 11:54:14
总市值
$118.66亿
市盈率(TTM)
22.2
市净率
5.93
股息率
1.34%
52 周区间
185.00 – 348.00
今开 / 最高 / 最低
337.77 / 338.06 / 332.32

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康3/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂慧甚

慧甚的强项是未来增长（4/6），短板是过往业绩（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 441.88，现价低于估值 23.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 10.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 7.1%，最新净资产收益率 26.6%。
  • 财务健康 资产负债率 51.7%，有息负债占净资产 77.0%，流动比率 0.60。
  • 分红 当前股息率 1.34%，最近一年派息率 31.0%。

近一年股价

343.74190.062026-012026-042026-072026-10
近一年 +24.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：慧甚的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 441.88，现价低于估值 23.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 23.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 23.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.09
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.93 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 23.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6.47亿；前 5 年增速 10.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$7.15亿$6.55亿
2028$7.91亿$6.64亿
2029$8.76亿$6.72亿
2030$9.69亿$6.81亿
2031$10.72亿$6.90亿
2032$11.68亿$6.89亿
2033$12.55亿$6.78亿
2034$13.27亿$6.56亿
2035$13.82亿$6.26亿
2036$14.16亿$5.87亿
终值$89.86亿

市盈率河流图

15 倍22 倍29 倍37 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看慧甚？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 10.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 34.7%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002021每股收益：10.3620212022每股收益：10.2520222023每股收益：12.0420232024每股收益：13.9120242025每股收益：15.5520252026每股收益：14.5720262027E每股收益：19.672027E2028E每股收益：21.732028E2029E每股收益：24.182029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E19.6712
2028E21.7311
2029E24.186

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$260.08 一致目标价，较现价低 22.7%

现价 $336.45一致目标价
目标价区间 $215.00 – $301.00（浅色带），中位数 $253.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 20
  • 卖出 7
  • 强烈卖出 0

近期 30 次机构评级。

过往业绩：慧甚赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 7.1%，最新净资产收益率 26.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -6.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -6.3% vs 5 年 7.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 26.6%
  • 净利率同比提升 25.7% → 21.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2017营收：12.2亿2017净利润：2.6亿20172018营收：13.5亿2018净利润：2.7亿20182019营收：14.4亿2019净利润：3.5亿20192020营收：14.9亿2020净利润：3.7亿20202021营收：15.9亿2021净利润：4亿20212022营收：18.4亿2022净利润：4亿20222023营收：20.9亿2023净利润：4.7亿20232024营收：22亿2024净利润：5.4亿20242025营收：23.2亿2025净利润：6亿20252026营收：24.8亿2026净利润：5.3亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2017净利率：21%2017ROE：46%20172018净利率：20%2018ROE：51%20182019净利率：25%2019ROE：52%20192020净利率：25%2020ROE：42%20202021净利率：25%2021ROE：39%20212022净利率：22%2022ROE：30%20222023净利率：22%2023ROE：29%20232024净利率：24%2024ROE：28%20242025净利率：26%2025ROE：27%20252026净利率：22%2026ROE：27%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2017经营现金流：3.2亿2017自由现金流：2.8亿20172018经营现金流：3.9亿2018自由现金流：3.5亿20182019经营现金流：4.3亿2019自由现金流：3.7亿20192020经营现金流：5.1亿2020自由现金流：4.3亿20202021经营现金流：5.6亿2021自由现金流：4.9亿20212022经营现金流：5.4亿2022自由现金流：4.9亿20222023经营现金流：6.5亿2023自由现金流：5.8亿20232024经营现金流：7亿2024自由现金流：6.1亿20242025经营现金流：7.3亿2025自由现金流：6.2亿20252026经营现金流：8.2亿2026自由现金流：7.1亿2026

财务健康：慧甚的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 51.7%，有息负债占净资产 77.0%，流动比率 0.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 77.0%
  • 负债率较 5 年前下降 85.2% → 77.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 53.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2017总资产：14.1亿2017总负债：8.5亿20172018总资产：14.2亿2018总负债：8.9亿20182019总资产：15.6亿2019总负债：8.9亿20192020总资产：20.8亿2020总负债：11.9亿20202021总资产：22.2亿2021总负债：12.1亿20212022总资产：40.1亿2022总负债：26.8亿20222023总资产：39.6亿2023总负债：23.4亿20232024总资产：40.6亿2024总负债：21.4亿20242025总资产：43亿2025总负债：21.2亿20252026总资产：41.4亿2026总负债：21.4亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2017现金：1.9亿2017有息负债：5.8亿20172018现金：2.1亿2018有息负债：5.7亿20182019现金：3.6亿2019有息负债：5.7亿20192020现金：5.9亿2020有息负债：8.8亿20202021现金：6.8亿2021有息负债：8.7亿20212022现金：5亿2022有息负债：22.2亿20222023现金：4.3亿2023有息负债：18.4亿20232024现金：4.2亿2024有息负债：15.7亿20242025现金：3.4亿2025有息负债：15.6亿20252026现金：2.3亿2026有息负债：15.4亿2026

分红：慧甚给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.34%，最近一年派息率 31.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.34%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.34%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.34%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 7.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 31.0%，现金派息率 22.5%
每股分红（按财年）
0.002.004.002017每股分红：2.1220172018每股分红：2.4020182019每股分红：2.7220192020每股分红：2.9820202021每股分红：3.1820212022每股分红：3.4220222023每股分红：3.7420232024每股分红：4.0420242025每股分红：4.2820252026每股分红：4.522026
派息率
0%20%2017派息率：33%20172018派息率：35%20182019派息率：30%20192020派息率：31%20202021派息率：31%20212022派息率：33%20222023派息率：31%20232024派息率：29%20242025派息率：28%20252026派息率：31%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-30$1.16季度派息
20262026-08-31$1.16季度派息
20262026-05-29$1.16季度派息
20262026-02-27$1.10季度派息
20262025-11-28$1.10季度派息
20252025-08-29$1.10季度派息
20252025-05-30$1.10季度派息
20252025-02-28$1.04季度派息
20252024-11-29$1.04季度派息
20242024-08-30$1.04季度派息
20242024-05-31$1.04季度派息
20242024-02-28$0.98季度派息

公司概况：慧甚

所属行业
金融 · 金融数据与交易所
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1996-06-28
国家/地区
美国
员工人数
12,444 人
下次财报日
2026-12-17
公司官网
factset.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。