Value Line, Inc. VALU

$40.65 -0.85 (-2.05%) 美东时间 2026-11-12 12:04:26
总市值
$3.81亿
市盈率(TTM)
19.2
市净率
3.53
股息率
3.38%
52 周区间
32.00 – 48.39
今开 / 最高 / 最低
41.31 / 42.58 / 40.55

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩4/6财务健康6/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Value Line, Inc.

Value Line, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 24.53，现价高于估值 65.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 6.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -1.1%，最新净资产收益率 20.0%。
  • 财务健康 资产负债率 29.0%，有息负债占净资产 2.1%，流动比率 3.92。
  • 分红 当前股息率 3.38%，最近一年派息率 57.6%。

近一年股价

46.2532.002026-012026-042026-072026-10
近一年 +14.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Value Line, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 24.53，现价高于估值 65.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 65.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -65.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.53 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 65.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1883.43万；前 5 年增速 -1.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1855.94万$1699.58万
2028$1828.86万$1533.68万
2029$1802.16万$1383.97万
2030$1775.86万$1248.87万
2031$1749.94万$1126.97万
2032$1738.26万$1025.13万
2033$1740.42万$939.93万
2034$1756.37万$868.63万
2035$1786.37万$809.03万
2036$1831.03万$759.40万
终值$1.16亿

市盈率河流图

15 倍18 倍21 倍25 倍28 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Value Line, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 6.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：2.4320212022每股收益：2.5020222023每股收益：1.9120232024每股收益：2.0220242025每股收益：2.2020252026每股收益：2.302026

过往业绩：Value Line, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 -1.1%，最新净资产收益率 20.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +4.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -1.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -1.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 4.5% vs 5 年 -1.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.0%
  • 净利率同比提升 59.0% → 64.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万4000万2017营收：3457万2017净利润：1037万20172018营收：3587万2018净利润：1474万20182019营收：3626万2019净利润：1201万20192020营收：4030万2020净利润：1494万20202021营收：4039万2021净利润：2328万20212022营收：4053万2022净利润：2382万20222023营收：3970万2023净利润：1807万20232024营收：3749万2024净利润：1902万20242025营收：3508万2025净利润：2069万20252026营收：3345万2026净利润：2163万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2017净利率：30%2017ROE：27%20172018净利率：41%2018ROE：34%20182019净利率：33%2019ROE：25%20192020净利率：37%2020ROE：28%20202021净利率：58%2021ROE：35%20212022净利率：59%2022ROE：30%20222023净利率：46%2023ROE：22%20232024净利率：51%2024ROE：21%20242025净利率：59%2025ROE：21%20252026净利率：65%2026ROE：20%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2000万2017经营现金流：404万2017自由现金流：235万20172018经营现金流：991万2018自由现金流：950万20182019经营现金流：1183万2019自由现金流：1171万20192020经营现金流：1375万2020自由现金流：1374万20202021经营现金流：1641万2021自由现金流：1623万20212022经营现金流：2465万2022自由现金流：2464万20222023经营现金流：1818万2023自由现金流：1804万20232024经营现金流：1793万2024自由现金流：1786万20242025经营现金流：2024万2025自由现金流：2007万20252026经营现金流：1858万2026自由现金流：1858万2026

财务健康：Value Line, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 29.0%，有息负债占净资产 2.1%，流动比率 3.92。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.92
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 29.0%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2017总资产：8672万2017总负债：4887万20172018总资产：8679万2018总负债：4325万20182019总资产：9179万2019总负债：4426万20192020总资产：1.1亿2020总负债：5619万20202021总资产：1.2亿2021总负债：5412万20212022总资产：1.3亿2022总负债：4910万20222023总资产：1.3亿2023总负债：4740万20232024总资产：1.4亿2024总负债：4524万20242025总资产：1.4亿2025总负债：4486万20252026总资产：1.5亿2026总负债：4403万2026
现金与有息负债 现金有息负债
02000万2017现金：656万2017有息负债：020172018现金：594万2018有息负债：020182019现金：649万2019有息负债：020192020现金：495万2020有息负债：1175万20202021现金：1917万2021有息负债：1079万20212022现金：2970万2022有息负债：737万20222023现金：759万2023有息负债：613万20232024现金：439万2024有息负债：478万20242025现金：3408万2025有息负债：358万20252026现金：2418万2026有息负债：227万2026

分红：Value Line, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.38%，最近一年派息率 57.6%。

  • 派发现金分红 股息率 3.38%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.38%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.38%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 9.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 57.6%，现金派息率 66.9%
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.6920172018每股分红：0.9320182019每股分红：0.7720192020每股分红：0.8120202021每股分红：0.8520212022每股分红：0.9120222023每股分红：1.0320232024每股分红：1.1420242025每股分红：1.2320252026每股分红：1.322026
派息率
0%25%50%2017派息率：64%20172018派息率：61%20182019派息率：67%20192020派息率：52%20202021派息率：35%20212022派息率：36%20222023派息率：54%20232024派息率：56%20242025派息率：56%20252026派息率：58%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-26$0.35季度派息
20272026-07-27$0.35季度派息
20262026-04-27$0.35季度派息
20262026-01-26$0.33季度派息
20262025-10-27$0.33季度派息
20262025-07-28$0.33季度派息
20252025-04-28$0.33季度派息
20252025-01-27$0.30季度派息
20252024-10-28$0.30季度派息
20252024-07-29$0.30季度派息
20242024-04-26$0.30季度派息
20242024-01-26$0.28季度派息

公司概况：Value Line, Inc.

所属行业
金融 · 金融数据与交易所
上市地
纳斯达克
上市日期
1983-05-10
国家/地区
美国
员工人数
106 人
公司官网
valueline.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 18:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。