EOG能源 EOG

EOG Resources, Inc.
$156.10 +2.33 (+1.52%) 美东时间 2026-11-12 11:52:50
总市值
$809.35亿
市盈率(TTM)
9.9
市净率
2.71
股息率
2.61%
52 周区间
101.59 – 165.93
今开 / 最高 / 最低
155.14 / 156.16 / 153.85

雪花图

估值5/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康5/6分红3/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂EOG能源

EOG能源的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 288.52，现价低于估值 45.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 16.7%。
  • 财务健康 资产负债率 42.4%，有息负债占净资产 28.2%，流动比率 1.63。
  • 分红 当前股息率 2.61%，最近一年派息率 43.3%。

近一年股价

165.54101.782026-012026-042026-072026-10
近一年 +45.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：EOG能源的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 288.52，现价低于估值 45.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 45.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 45.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.64
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 45.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$47.92亿；前 5 年增速 15.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$55.29亿$50.63亿
2027$63.78亿$53.49亿
2028$73.59亿$56.51亿
2029$84.90亿$59.71亿
2030$97.95亿$63.08亿
2031$110.48亿$65.16亿
2032$121.78亿$65.77亿
2033$131.09亿$64.83亿
2034$137.74亿$62.38亿
2035$141.19亿$58.56亿
终值$895.82亿

市盈率河流图

8.5 倍11 倍14 倍17 倍19 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看EOG能源？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.2%
  • 至少 3 份机构预测 11 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：-1.0420202021每股收益：7.9920212022每股收益：13.2220222023每股收益：13.0020232024每股收益：11.2520242025每股收益：9.1120252026E每股收益：18.522026E2027E每股收益：16.662027E2028E每股收益：15.572028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E18.5213
2027E16.6618
2028E15.5711

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$166.69 一致目标价，较现价高 6.8%

现价 $156.10一致目标价
目标价区间 $138.00 – $196.00（浅色带），中位数 $165.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 38
  • 持有 27
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 66 次机构评级。

过往业绩：EOG能源赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 16.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -19.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -19.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.7%
  • 净利率同比提升 27.4% → 22.0%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2016营收：74.6亿2016净利润：-11亿20162017营收：112亿2017净利润：25.8亿20172018营收：172亿2018净利润：34.2亿20182019营收：169亿2019净利润：27.4亿20192020营收：98.7亿2020净利润：-6亿20202021营收：197亿2021净利润：46.6亿20212022营收：295亿2022净利润：77.6亿20222023营收：232亿2023净利润：75.9亿20232024营收：234亿2024净利润：64亿20242025营收：227亿2025净利润：49.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：-15%2016ROE：-8%20162017净利率：23%2017ROE：16%20172018净利率：20%2018ROE：18%20182019净利率：16%2019ROE：13%20192020净利率：-6%2020ROE：-3%20202021净利率：24%2021ROE：21%20212022净利率：26%2022ROE：31%20222023净利率：33%2023ROE：27%20232024净利率：27%2024ROE：22%20242025净利率：22%2025ROE：17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
050亿100亿2016经营现金流：23.6亿2016自由现金流：-2.2亿20162017经营现金流：42.7亿2017自由现金流：1.4亿20172018经营现金流：77.7亿2018自由现金流：16.9亿20182019经营现金流：81.6亿2019自由现金流：17.4亿20192020经营现金流：50.1亿2020自由现金流：15.4亿20202021经营现金流：87.9亿2021自由现金流：49.4亿20212022经营现金流：111亿2022自由现金流：60.9亿20222023经营现金流：113亿2023自由现金流：51.5亿20232024经营现金流：121亿2024自由现金流：57.7亿20242025经营现金流：100亿2025自由现金流：34.5亿2025

财务健康：EOG能源的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 42.4%，有息负债占净资产 28.2%，流动比率 1.63。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.63
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 28.2%
  • 负债率较 5 年前下降 33.3% → 28.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 119.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.4%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿400亿2016总资产：295亿2016总负债：155亿20162017总资产：298亿2017总负债：135亿20172018总资产：339亿2018总负债：146亿20182019总资产：371亿2019总负债：155亿20192020总资产：358亿2020总负债：155亿20202021总资产：382亿2021总负债：161亿20212022总资产：414亿2022总负债：166亿20222023总资产：439亿2023总负债：158亿20232024总资产：472亿2024总负债：178亿20242025总资产：518亿2025总负债：220亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：16亿2016有息负债：69.9亿20162017现金：8.3亿2017有息负债：63.9亿20172018现金：15.6亿2018有息负债：60.8亿20182019现金：20.3亿2019有息负债：55.4亿20192020现金：33.3亿2020有息负债：67.5亿20202021现金：52.1亿2021有息负债：59.1亿20212022现金：59.7亿2022有息负债：59.6亿20222023现金：52.8亿2023有息负债：41.6亿20232024现金：70.9亿2024有息负债：50.7亿20242025现金：34亿2025有息负债：84.1亿2025

分红：EOG能源给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.61%，最近一年派息率 43.3%。

  • 派发现金分红 股息率 2.61%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.61%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.61%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 22.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 43.3%，现金派息率 59.3%
每股分红（按财年）
0.005.002016每股分红：0.6720162017每股分红：0.6720172018每股分红：0.7620182019每股分红：1.0120192020每股分红：1.4120202021每股分红：4.6120212022每股分红：8.8020222023每股分红：5.8020232024每股分红：3.6420242025每股分红：3.952025
派息率
-100%0%2016派息率：-34%20162017派息率：15%20172018派息率：13%20182019派息率：22%20192020派息率：-136%20202021派息率：58%20212022派息率：67%20222023派息率：45%20232024派息率：32%20242025派息率：43%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272027-01-15$1.10季度派息
20262026-10-16$1.02季度派息
20262026-07-17$1.02季度派息
20262026-04-16$1.02季度派息
20262026-01-16$1.02季度派息
20252025-10-17$1.02季度派息
20252025-07-17$0.97季度派息
20252025-04-16$0.97季度派息
20252025-01-17$0.97季度派息
20242024-10-17$0.91季度派息
20242024-07-17$0.91季度派息
20242024-04-15$0.91季度派息

公司概况：EOG能源

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1989-10-04
国家/地区
美国
员工人数
3,400 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
eogresources.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。