Eagle Materials Inc EXP

Eagle Materials Inc.
$184.79 +0.55 (+0.30%) 美东时间 2026-11-12 11:47:26
总市值
$56.17亿
市盈率(TTM)
14.9
市净率
3.81
股息率
0.54%
52 周区间
160.02 – 245.53
今开 / 最高 / 最低
185.01 / 185.84 / 184.09

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康2/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Eagle Materials Inc

Eagle Materials Inc的强项是分红（4/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 208.17，现价低于估值 11.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 6.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.7%，最新净资产收益率 28.7%。
  • 财务健康 资产负债率 61.6%，有息负债占净资产 121.8%，流动比率 3.66。
  • 分红 当前股息率 0.54%，最近一年派息率 7.6%。

近一年股价

240.24163.342026-012026-042026-072026-10
近一年 -14.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Eagle Materials Inc的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 208.17，现价低于估值 11.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 11.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 11.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.32
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.81 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 11.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.31亿；前 5 年增速 6.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3.53亿$3.23亿
2028$3.76亿$3.15亿
2029$4.00亿$3.07亿
2030$4.25亿$2.99亿
2031$4.53亿$2.92亿
2032$4.78亿$2.82亿
2033$5.02亿$2.71亿
2034$5.22亿$2.58亿
2035$5.39亿$2.44亿
2036$5.53亿$2.29亿
终值$35.08亿

市盈率河流图

13 倍29 倍45 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Eagle Materials Inc？

2/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 6.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 23.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002021每股收益：7.8920212022每股收益：9.1420222023每股收益：12.4620232024每股收益：13.6120242025每股收益：13.7720252026每股收益：13.1220262027E每股收益：11.432027E2028E每股收益：12.102028E2029E每股收益：15.582029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E11.436
2028E12.106
2029E15.582

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$189.29 一致目标价，较现价高 2.4%

现价 $184.79一致目标价
目标价区间 $165.00 – $207.00（浅色带），中位数 $195.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 15
  • 持有 10
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 25 次机构评级。

过往业绩：Eagle Materials Inc赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 10.7%，最新净资产收益率 28.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -4.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -4.7% vs 5 年 10.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 28.7%
  • 净利率同比提升 20.5% → 18.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2017营收：12.1亿2017净利润：2亿20172018营收：13.9亿2018净利润：2.6亿20182019营收：13.9亿2019净利润：6886万20192020营收：14.5亿2020净利润：7089万20202021营收：16.2亿2021净利润：3.4亿20212022营收：18.6亿2022净利润：3.7亿20222023营收：21.5亿2023净利润：4.6亿20232024营收：22.6亿2024净利润：4.8亿20242025营收：22.6亿2025净利润：4.6亿20252026营收：23.1亿2026净利润：4.2亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2017净利率：16%2017ROE：16%20172018净利率：19%2018ROE：18%20182019净利率：5%2019ROE：6%20192020净利率：5%2020ROE：7%20202021净利率：21%2021ROE：25%20212022净利率：20%2022ROE：33%20222023净利率：21%2023ROE：39%20232024净利率：21%2024ROE：37%20242025净利率：21%2025ROE：32%20252026净利率：18%2026ROE：29%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2017经营现金流：3.3亿2017自由现金流：2.7亿20172018经营现金流：3.4亿2018自由现金流：2.1亿20182019经营现金流：3.5亿2019自由现金流：1.8亿20192020经营现金流：4亿2020自由现金流：2.7亿20202021经营现金流：6.4亿2021自由现金流：5.9亿20212022经营现金流：5.2亿2022自由现金流：4.4亿20222023经营现金流：5.4亿2023自由现金流：4.3亿20232024经营现金流：5.6亿2024自由现金流：4.4亿20242025经营现金流：5.5亿2025自由现金流：3.5亿20252026经营现金流：6.1亿2026自由现金流：2亿2026

财务健康：Eagle Materials Inc的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 61.6%，有息负债占净资产 121.8%，流动比率 3.66。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.66
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 121.8%
  • 负债率较 5 年前下降 77.2% → 121.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 34.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2017总资产：22.5亿2017总负债：10.4亿20172018总资产：23.7亿2018总负债：9.5亿20182019总资产：21.7亿2019总负债：9.6亿20192020总资产：29.6亿2020总负债：19.9亿20202021总资产：28.4亿2021总负债：14.8亿20212022总资产：25.8亿2022总负债：14.5亿20222023总资产：27.8亿2023总负债：16亿20232024总资产：29.5亿2024总负债：16.4亿20242025总资产：32.6亿2025总负债：18.1亿20252026总资产：38.4亿2026总负债：23.7亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2017现金：656万2017有息负债：6.9亿20172018现金：932万2018有息负债：6.2亿20182019现金：860万2019有息负债：6.9亿20192020现金：1.2亿2020有息负债：16.1亿20202021现金：2.6亿2021有息负债：10.5亿20212022现金：1942万2022有息负债：9.7亿20222023现金：1524万2023有息负债：11.2亿20232024现金：3493万2024有息负债：11.2亿20242025现金：2040万2025有息负债：12.8亿20252026现金：3亿2026有息负债：18亿2026

分红：Eagle Materials Inc给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.54%，最近一年派息率 7.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.54%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.54%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.54%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 58.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 7.6%，现金派息率 15.4%
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.4020172018每股分红：0.4020182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.1020212022每股分红：1.0020222023每股分红：1.0020232024每股分红：1.0020242025每股分红：1.0020252026每股分红：1.002026
派息率
0%10%20%2017派息率：10%20172018派息率：8%20182019派息率：27%20192020派息率：24%20202021派息率：1%20212022派息率：11%20222023派息率：8%20232024派息率：7%20242025派息率：7%20252026派息率：8%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-14$0.25季度派息
20272026-09-14$0.25季度派息
20272026-06-15$0.25季度派息
20262026-03-16$0.25季度派息
20262025-12-15$0.25季度派息
20262025-09-15$0.25季度派息
20262025-06-16$0.25季度派息
20252025-03-17$0.25季度派息
20252024-12-16$0.25季度派息
20252024-09-17$0.25季度派息
20252024-06-17$0.25季度派息
20242024-03-14$0.25季度派息

公司概况：Eagle Materials Inc

所属行业
基础材料 · 建筑材料
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1994-04-12
国家/地区
美国
员工人数
2,800 人
下次财报日
2027-01-28
公司官网
eaglematerials.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。