Hudbay Minerals Inc. HBM

$21.91 -0.02 (-0.11%) 美东时间 2026-11-12 12:22:45
总市值
$97.33亿
市盈率(TTM)
14.4
市净率
3.02
股息率
0.12%
52 周区间
14.34 – 32.15
今开 / 最高 / 最低
21.15 / 22.14 / 20.94

雪花图

估值2/6未来增长6/6过往业绩2/6财务健康4/6分红3/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Hudbay Minerals Inc.

Hudbay Minerals Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.35，现价高于估值 2.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 34.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 17.6%。
  • 财务健康 资产负债率 48.1%，有息负债占净资产 33.9%，流动比率 0.95。
  • 分红 当前股息率 0.12%，最近一年派息率 1.0%。

近一年股价

31.8714.582026-012026-042026-072026-10
近一年 +40.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Hudbay Minerals Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.35，现价高于估值 2.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.42
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 2.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.37亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.84亿$2.60亿
2027$3.41亿$2.86亿
2028$4.10亿$3.15亿
2029$4.91亿$3.46亿
2030$5.90亿$3.80亿
2031$6.87亿$4.05亿
2032$7.76亿$4.19亿
2033$8.50亿$4.20亿
2034$9.01亿$4.08亿
2035$9.24亿$3.83亿
终值$58.60亿

市盈率河流图

12 倍31 倍50 倍70 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Hudbay Minerals Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 34.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 34.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 34.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 34.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 14.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.0%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：-0.5520202021每股收益：-0.9320212022每股收益：0.2720222023每股收益：0.2120232024每股收益：0.2020242025每股收益：1.4620252026E每股收益：1.532026E2027E每股收益：1.982027E2028E每股收益：2.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.5310
2027E1.9811
2028E2.038

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$32.00 一致目标价，较现价高 46.0%

现价 $21.91一致目标价
目标价区间 $32.00 – $32.00（浅色带），中位数 $32.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 20 次机构评级。

过往业绩：Hudbay Minerals Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 17.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +630.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 630.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 17.6%
  • 净利率同比提升 3.8% → 25.7%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：11.3亿2016净利润：-3519万20162017营收：14亿2017净利润：1.4亿20172018营收：14.7亿2018净利润：8542万20182019营收：12.4亿2019净利润：-3.4亿20192020营收：10.9亿2020净利润：-1.4亿20202021营收：15亿2021净利润：-2.4亿20212022营收：14.6亿2022净利润：7038万20222023营收：16.9亿2023净利润：6640万20232024营收：20.2亿2024净利润：7670万20242025营收：22.1亿2025净利润：5.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2016净利率：-3%2016ROE：-2%20162017净利率：10%2017ROE：7%20172018净利率：6%2018ROE：4%20182019净利率：-28%2019ROE：-19%20192020净利率：-13%2020ROE：-9%20202021净利率：-16%2021ROE：-17%20212022净利率：5%2022ROE：4%20222023净利率：4%2023ROE：3%20232024净利率：4%2024ROE：3%20242025净利率：26%2025ROE：18%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：4.8亿2016自由现金流：2.8亿20162017经营现金流：5.4亿2017自由现金流：2.9亿20172018经营现金流：4.8亿2018自由现金流：2.9亿20182019经营现金流：3.1亿2019自由现金流：5165万20192020经营现金流：2.4亿2020自由现金流：-1.2亿20202021经营现金流：3.9亿2021自由现金流：3289万20212022经营现金流：4.9亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：4.8亿2023自由现金流：2亿20232024经营现金流：6.7亿2024自由现金流：3.2亿20242025经营现金流：6.7亿2025自由现金流：2亿2025

财务健康：Hudbay Minerals Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 48.1%，有息负债占净资产 33.9%，流动比率 0.95。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.95
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 33.9%
  • 负债率较 5 年前下降 70.5% → 33.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 61.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.1%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：44.6亿2016总负债：26.9亿20162017总资产：46.5亿2017总负债：25亿20172018总资产：46.9亿2018总负债：25.1亿20182019总资产：44.6亿2019总负债：26.1亿20192020总资产：46.7亿2020总负债：29.7亿20202021总资产：46.2亿2021总负债：31.4亿20212022总资产：43.3亿2022总负债：27.5亿20222023总资产：53.1亿2023总负债：31.1亿20232024总资产：54.9亿2024总负债：28.4亿20242025总资产：62.1亿2025总负债：29.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：1.5亿2016有息负债：12.3亿20162017现金：3.6亿2017有息负债：10.6亿20172018现金：5.2亿2018有息负债：10.6亿20182019现金：4亿2019有息负债：10.7亿20192020现金：4.4亿2020有息负债：12亿20202021现金：2.7亿2021有息负债：12.6亿20212022现金：2.3亿2022有息负债：12.5亿20222023现金：2.5亿2023有息负债：13.8亿20232024现金：5.4亿2024有息负债：11.8亿20242025现金：5.7亿2025有息负债：10.9亿2025

分红：Hudbay Minerals Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.12%，最近一年派息率 1.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.12%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.12%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.12%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -1.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 1.0%，现金派息率 3.2%
每股分红（按财年）
0.000.012016每股分红：0.0120162017每股分红：0.0220172018每股分红：0.0220182019每股分红：0.0120192020每股分红：0.0220202021每股分红：0.0220212022每股分红：0.0220222023每股分红：0.0120232024每股分红：0.0120242025每股分红：0.012025
派息率
0%2016派息率：-10%20162017派息率：3%20172018派息率：5%20182019派息率：-1%20192020派息率：-3%20202021派息率：-2%20212022派息率：6%20222023派息率：7%20232024派息率：7%20242025派息率：1%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-08$0.01季度派息
20262026-06-09$0.01季度派息
20262026-03-10$0.01半年度派息
20252025-09-02$0.01半年度派息
20252025-03-04$0.01半年度派息
20242024-09-03$0.01半年度派息
20242024-03-04$0.01半年度派息
20232023-08-31$0.01半年度派息
20232023-03-06$0.01半年度派息
20222022-09-01$0.01半年度派息
20222022-03-07$0.01半年度派息
20212021-09-02$0.01半年度派息

公司概况：Hudbay Minerals Inc.

所属行业
基础材料 · 铜
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2009-02-13
国家/地区
加拿大
员工人数
2,233 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
hudbayminerals.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。