Element Solutions Inc. ESI

Element Solutions Inc
$33.70 -0.35 (-1.04%) 美东时间 2026-11-12 11:48:08
总市值
$81.75亿
市盈率(TTM)
39.9
市净率
3.06
股息率
0.95%
52 周区间
22.86 – 49.25
今开 / 最高 / 最低
33.22 / 34.05 / 33.21

雪花图

估值2/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康3/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Element Solutions Inc.

Element Solutions Inc.的强项是分红（4/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 44.22，现价低于估值 23.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 21.4%，最新净资产收益率 7.1%。
  • 财务健康 资产负债率 47.3%，有息负债占净资产 61.4%，流动比率 3.68。
  • 分红 当前股息率 0.95%，最近一年派息率 40.5%。

近一年股价

49.0922.992026-012026-042026-072026-10
近一年 +31.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Element Solutions Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 44.22，现价低于估值 23.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 23.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 23.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 39.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.98
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.06 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 23.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.68亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.22亿$2.95亿
2027$3.86亿$3.24亿
2028$4.63亿$3.56亿
2029$5.56亿$3.91亿
2030$6.67亿$4.30亿
2031$7.77亿$4.58亿
2032$8.78亿$4.74亿
2033$9.62亿$4.76亿
2034$10.19亿$4.62亿
2035$10.45亿$4.33亿
终值$66.29亿

市盈率河流图

21 倍35 倍50 倍65 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Element Solutions Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 20.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.3020202021每股收益：0.8220212022每股收益：0.7520222023每股收益：0.4920232024每股收益：1.0120242025每股收益：0.7920252026E每股收益：1.852026E2027E每股收益：2.172027E2028E每股收益：2.572028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.856
2027E2.176
2028E2.571

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$48.00 一致目标价，较现价高 42.5%

现价 $33.70一致目标价
目标价区间 $44.00 – $55.00（浅色带），中位数 $48.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 11
  • 卖出 8
  • 强烈卖出 0

近期 35 次机构评级。

过往业绩：Element Solutions Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 21.4%，最新净资产收益率 7.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -21.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -21.8% vs 5 年 21.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.1%
  • 净利率同比提升 9.9% → 7.5%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：35.9亿2016净利润：-7400万20162017营收：37.8亿2017净利润：-3亿20172018营收：19.6亿2018净利润：-3.2亿20182019营收：18.4亿2019净利润：9220万20192020营收：18.5亿2020净利润：7570万20202021营收：24亿2021净利润：2亿20212022营收：25.5亿2022净利润：1.9亿20222023营收：23.3亿2023净利润：1.2亿20232024营收：24.6亿2024净利润：2.4亿20242025营收：25.5亿2025净利润：1.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：-2%2016ROE：-3%20162017净利率：-8%2017ROE：-11%20172018净利率：-17%2018ROE：-15%20182019净利率：5%2019ROE：4%20192020净利率：4%2020ROE：3%20202021净利率：8%2021ROE：8%20212022净利率：7%2022ROE：8%20222023净利率：5%2023ROE：5%20232024净利率：10%2024ROE：10%20242025净利率：7%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.9亿2016自由现金流：1.3亿20162017经营现金流：1.8亿2017自由现金流：1.2亿20172018经营现金流：-870万2018自由现金流：-3710万20182019经营现金流：900万2019自由现金流：-2070万20192020经营现金流：2.6亿2020自由现金流：2.3亿20202021经营现金流：3.2亿2021自由现金流：2.8亿20212022经营现金流：3亿2022自由现金流：2.5亿20222023经营现金流：3.4亿2023自由现金流：2.8亿20232024经营现金流：3.6亿2024自由现金流：2.9亿20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：2.3亿2025

财务健康：Element Solutions Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 47.3%，有息负债占净资产 61.4%，流动比率 3.68。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.68
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 61.4%
  • 负债率较 5 年前下降 67.8% → 61.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 17.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.3%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：101亿2016总负债：71.7亿20162017总资产：103亿2017总负债：73.9亿20172018总资产：94亿2018总负债：72.2亿20182019总资产：43.2亿2019总负债：21.1亿20192020总资产：44.8亿2020总负债：21.7亿20202021总资产：51.4亿2021总负债：26.4亿20212022总资产：49亿2022总负债：25.5亿20222023总资产：49.7亿2023总负债：26.3亿20232024总资产：48.7亿2024总负债：24.8亿20242025总资产：51亿2025总负债：24.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：4.2亿2016有息负债：52.4亿20162017现金：4.8亿2017有息负债：54.5亿20172018现金：2.3亿2018有息负债：53.8亿20182019现金：1.9亿2019有息负债：15.8亿20192020现金：2.9亿2020有息负债：15.7亿20202021现金：3.3亿2021有息负债：19.7亿20212022现金：2.7亿2022有息负债：19.8亿20222023现金：2.9亿2023有息负债：20.3亿20232024现金：3.6亿2024有息负债：19.1亿20242025现金：6.3亿2025有息负债：16.4亿2025

分红：Element Solutions Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.95%，最近一年派息率 40.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.95%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.95%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.95%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 45.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 40.5%，现金派息率 34.1%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0520202021每股分红：0.2520212022每股分红：0.3220222023每股分红：0.3220232024每股分红：0.3220242025每股分红：0.322025
派息率
0%25%50%20162017201820192020派息率：17%20202021派息率：30%20212022派息率：43%20222023派息率：65%20232024派息率：32%20242025派息率：41%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-01$0.08季度派息
20262026-06-01$0.08季度派息
20262026-03-02$0.08季度派息
20252025-12-01$0.08季度派息
20252025-09-02$0.08季度派息
20252025-06-02$0.08季度派息
20252025-03-03$0.08季度派息
20242024-12-02$0.08季度派息
20242024-08-30$0.08季度派息
20242024-05-31$0.08季度派息
20242024-02-29$0.08季度派息
20232023-11-30$0.08季度派息

公司概况：Element Solutions Inc.

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2013-10-22
国家/地区
美国
员工人数
5,200 人
下次财报日
2027-02-16

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。