Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT
$27.84 -0.13 (-0.46%) 美东时间 2026-11-12 11:48:37
- 总市值
- $61.32亿
- 市盈率(TTM)
- 23.4
- 市净率
- 1.46
- 股息率
- 4.53%
- 52 周区间
- 24.62 – 34.73
- 今开 / 最高 / 最低
- 28.12 / 28.14 / 27.71
雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
一句话看懂Essential Properties Realty Trust, Inc.
Essential Properties Realty Trust, Inc.的强项是分红（5/6），短板是估值（2/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.46，现价高于估值 29.7%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.2%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 23.8%，最新净资产收益率 6.0%。
- 财务健康 资产负债率 38.7%，有息负债占净资产 60.1%，流动比率 6.13。
- 分红 当前股息率 4.53%，最近一年派息率 94.1%。
近一年股价
估值：Essential Properties Realty Trust, Inc.的股价贵不贵？
2/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.46，现价高于估值 29.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 29.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -29.7%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.4 倍
- PEG 低于 1 PEG 10.72
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.46 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 29.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$3.15亿；前 5 年增速 2.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $3.22亿 | $2.94亿 |
| 2027 | $3.29亿 | $2.76亿 |
| 2028 | $3.36亿 | $2.58亿 |
| 2029 | $3.43亿 | $2.41亿 |
| 2030 | $3.51亿 | $2.26亿 |
| 2031 | $3.58亿 | $2.11亿 |
| 2032 | $3.67亿 | $1.98亿 |
| 2033 | $3.75亿 | $1.86亿 |
| 2034 | $3.85亿 | $1.74亿 |
| 2035 | $3.94亿 | $1.63亿 |
| 终值 | $25.01亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Essential Properties Realty Trust, Inc.？
2/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.2%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.2%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.2%
- 高速增长（> 20%） 年化 2.2%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 25.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.7%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.28 | 3 |
| 2027E | 1.31 | 5 |
| 2028E | 1.36 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$32.17 一致目标价，较现价高 15.6%
现价 $27.84一致目标价
目标价区间 $28.00 – $37.00（浅色带），中位数 $31.00
近期 23 次机构评级。
过往业绩：Essential Properties Realty Trust, Inc.赚钱能力如何？
3/6
近 5 年每股收益年化增长 23.8%，最新净资产收益率 6.0%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.3%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 23.8%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 23.8%
- 增速快于 5 年平均 同比 11.3% vs 5 年 23.8%
- 净资产收益率 > 20% ROE 6.0%
- 净利率同比提升 45.2% → 45.0%
财务健康：Essential Properties Realty Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？
2/6
资产负债率 38.7%，有息负债占净资产 60.1%，流动比率 6.13。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.13
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 60.1%
- 负债率较 5 年前下降 54.8% → 60.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.1%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 38.7%
分红：Essential Properties Realty Trust, Inc.给股东回报多少？
5/6
当前股息率 4.53%，最近一年派息率 94.1%。
- 派发现金分红 股息率 4.53%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.53%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 4.53%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 5.3%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 94.1%，现金派息率 69.7%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-30 | $0.32 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-30 | $0.32 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-31 | $0.31 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-31 | $0.31 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-30 | $0.30 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-30 | $0.30 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-31 | $0.29 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-31 | $0.29 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-30 | $0.29 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-28 | $0.29 | 不定期派息 |
| 2024 | 2024-03-27 | $0.28 | 季度派息 |
| 2023 | 2023-12-28 | $0.28 | 季度派息 |
公司概况：Essential Properties Realty Trust, Inc.
- 所属行业
- 房地产 · 综合房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2018-06-21
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 56 人
- 下次财报日
- 2027-02-10
同行公司
- Caretrust Reit, Inc. CTRE $99.48亿
- 第一工业地产 FR $73.26亿
- Global Net Lease, Inc. GNL $15.04亿
- Rexford Industrial Realty, Inc. REXR $82.38亿
- Ryman Hospitality Properties, Inc. (Reit) RHP $95.83亿
- Rithm Capital Corp. RITM $51.43亿
- Stag Industrial, Inc. STAG $71.58亿
- 喜达屋不动产信托 STWD $43.64亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。