Patterson-Uti Energy, Inc. PTEN

Patterson-UTI Energy, Inc.
$10.58 +0.16 (+1.51%) 美东时间 2026-11-12 11:57:22
总市值
$40.13亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.25
股息率
3.59%
52 周区间
5.24 – 13.39
今开 / 最高 / 最低
10.43 / 10.60 / 10.21

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康5/6分红5/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Patterson-Uti Energy, Inc.

Patterson-Uti Energy, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.93，现价低于估值 37.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.9%。
  • 财务健康 资产负债率 42.1%，有息负债占净资产 39.8%，流动比率 1.64。
  • 分红 当前股息率 3.59%，最近一年派息率 -133.3%。

近一年股价

13.325.412026-012026-042026-072026-10
近一年 +67.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Patterson-Uti Energy, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.93，现价低于估值 37.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 37.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 37.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.25 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 37.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.20亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.30亿$3.94亿
2027$4.41亿$3.70亿
2028$4.52亿$3.47亿
2029$4.63亿$3.26亿
2030$4.75亿$3.06亿
2031$4.87亿$2.87亿
2032$4.99亿$2.70亿
2033$5.12亿$2.53亿
2034$5.24亿$2.37亿
2035$5.37亿$2.23亿
终值$34.10亿

市盈率河流图

6.5 倍145 倍280 倍415 倍550 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Patterson-Uti Energy, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 0.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-4.00-2.000.002020每股收益：-4.2720202021每股收益：-3.3720212022每股收益：0.7020222023每股收益：0.8820232024每股收益：-2.4420242025每股收益：-0.2420252026E每股收益：0.032026E2027E每股收益：0.422027E2028E每股收益：0.612028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.037
2027E0.428
2028E0.616

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.57 一致目标价，较现价高 28.3%

现价 $10.58一致目标价
目标价区间 $12.00 – $16.00（浅色带），中位数 $13.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 28
  • 持有 18
  • 卖出 6
  • 强烈卖出 0

近期 53 次机构评级。

过往业绩：Patterson-Uti Energy, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -2.9%
  • 净利率同比提升 -18.0% → -1.9%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2016营收：9.2亿2016净利润：-3.2亿20162017营收：23.6亿2017净利润：591万20172018营收：33.3亿2018净利润：-3.2亿20182019营收：24.7亿2019净利润：-4.3亿20192020营收：11.2亿2020净利润：-8亿20202021营收：13.6亿2021净利润：-6.5亿20212022营收：26.5亿2022净利润：1.5亿20222023营收：41.5亿2023净利润：2.5亿20232024营收：53.8亿2024净利润：-9.7亿20242025营收：48.3亿2025净利润：-9364万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-35%2016ROE：-14%20162017净利率：0%2017ROE：0%20172018净利率：-10%2018ROE：-9%20182019净利率：-17%2019ROE：-15%20192020净利率：-71%2020ROE：-40%20202021净利率：-48%2021ROE：-41%20212022净利率：6%2022ROE：9%20222023净利率：6%2023ROE：5%20232024净利率：-18%2024ROE：-28%20242025净利率：-2%2025ROE：-3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：3.1亿2016自由现金流：1.9亿20162017经营现金流：3亿2017自由现金流：-2.7亿20172018经营现金流：7.3亿2018自由现金流：8921万20182019经营现金流：7亿2019自由现金流：3.5亿20192020经营现金流：2.8亿2020自由现金流：1.3亿20202021经营现金流：9550万2021自由现金流：-7082万20212022经营现金流：5.7亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：10.1亿2023自由现金流：3.9亿20232024经营现金流：11.8亿2024自由现金流：5亿20242025经营现金流：9.6亿2025自由现金流：3.7亿2025

财务健康：Patterson-Uti Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 42.1%，有息负债占净资产 39.8%，流动比率 1.64。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.64
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 39.8%
  • 负债率较 5 年前下降 46.0% → 39.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 75.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.1%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：38亿2016总负债：15.6亿20162017总资产：57.6亿2017总负债：17.8亿20172018总资产：54.7亿2018总负债：19.6亿20182019总资产：44.4亿2019总负债：16.1亿20192020总资产：37.1亿2020总负债：16.9亿20202021总资产：29.6亿2021总负债：13.5亿20212022总资产：31.4亿2022总负债：14.8亿20222023总资产：74.2亿2023总负债：26亿20232024总资产：58.3亿2024总负债：23.6亿20242025总资产：55.7亿2025总负债：23.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：3515万2016有息负债：6亿20162017现金：4283万2017有息负债：8.7亿20172018现金：2.5亿2018有息负债：11.2亿20182019现金：1.7亿2019有息负债：10亿20192020现金：2.2亿2020有息负债：9.3亿20202021现金：1.2亿2021有息负债：8.8亿20212022现金：1.4亿2022有息负债：8.6亿20222023现金：1.9亿2023有息负债：13.5亿20232024现金：2.4亿2024有息负债：13亿20242025现金：4.2亿2025有息负债：12.8亿2025

分红：Patterson-Uti Energy, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 3.59%，最近一年派息率 -133.3%。

  • 派发现金分红 股息率 3.59%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.59%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.59%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 26.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -133.3%，现金派息率 32.6%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.1620162017每股分红：0.0820172018每股分红：0.1420182019每股分红：0.1620192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.0820212022每股分红：0.2020222023每股分红：0.3220232024每股分红：0.3220242025每股分红：0.322025
派息率
0%200%2016派息率：-7%20162017派息率：267%20172018派息率：-10%20182019派息率：-8%20192020派息率：-2%20202021派息率：-2%20212022派息率：29%20222023派息率：36%20232024派息率：-13%20242025派息率：-133%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.10季度派息
20262026-09-01$0.10季度派息
20262026-06-01$0.10季度派息
20262026-03-02$0.10季度派息
20252025-12-01$0.08季度派息
20252025-09-02$0.08季度派息
20252025-06-02$0.08季度派息
20252025-03-03$0.08季度派息
20242024-12-02$0.08季度派息
20242024-09-03$0.08季度派息
20242024-06-03$0.08季度派息
20242024-02-29$0.08季度派息

公司概况：Patterson-Uti Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气钻探
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-11-02
国家/地区
美国
员工人数
7,900 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
patenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。