Genesis Energy, L.P. GEL

$12.89 -0.14 (-1.04%) 美东时间 2026-11-12 12:07:09
总市值
$15.76亿
市盈率(TTM)
21.9
市净率
6.62
股息率
5.89%
52 周区间
12.48 – 18.64
今开 / 最高 / 最低
13.07 / 13.12 / 12.80

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康0/6分红4/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P.的强项是分红（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.4%。
  • 财务健康 资产负债率 85.4%，有息负债占净资产 1279.2%，流动比率 0.98。
  • 分红 当前股息率 5.89%，最近一年派息率 -90.4%。

近一年股价

18.4912.492026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Genesis Energy, L.P.的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 21.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.62 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.6%

市盈率河流图

35 倍45 倍55 倍65 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Genesis Energy, L.P.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -16.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -1.0%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-3.2720202021每股收益：-1.9620212022每股收益：-0.0420222023每股收益：0.2220232024每股收益：-1.2420242025每股收益：-0.7320252026E每股收益：-0.022026E2027E每股收益：0.032027E2028E每股收益：0.292028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.021
2027E0.031
2028E0.291

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$17.00 一致目标价，较现价高 31.8%

现价 $12.89一致目标价
目标价区间 $17.00 – $17.00（浅色带），中位数 $17.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Genesis Energy, L.P.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -3.4%
  • 净利率同比提升 -2.2% → -0.5%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：17.1亿2016净利润：1.1亿20162017营收：20.3亿2017净利润：8265万20172018营收：29.1亿2018净利润：-608万20182019营收：24.8亿2019净利润：9600万20192020营收：18.2亿2020净利润：-4.2亿20202021营收：21.3亿2021净利润：-1.7亿20212022营收：27.9亿2022净利润：7546万20222023营收：31.8亿2023净利润：1.2亿20232024营收：29.7亿2024净利润：-6395万20242025营收：16.3亿2025净利润：-821万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%250%500%2016净利率：7%2016ROE：405%20162017净利率：4%2017ROE：631%20172018净利率：-0%2018ROE：-0%20182019净利率：4%2019ROE：4%20192020净利率：-23%2020ROE：-26%20202021净利率：-8%2021ROE：-12%20212022净利率：3%2022ROE：5%20222023净利率：4%2023ROE：9%20232024净利率：-2%2024ROE：-6%20242025净利率：-1%2025ROE：-3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：3亿2016自由现金流：-1.6亿20162017经营现金流：3.4亿2017自由现金流：8827万20172018经营现金流：3.9亿2018自由现金流：1.9亿20182019经营现金流：3.8亿2019自由现金流：2.2亿20192020经营现金流：3亿2020自由现金流：1.5亿20202021经营现金流：3.4亿2021自由现金流：3656万20212022经营现金流：3.3亿2022自由现金流：-8980万20222023经营现金流：5.2亿2023自由现金流：-9889万20232024经营现金流：3.9亿2024自由现金流：-2亿20242025经营现金流：2.8亿2025自由现金流：8833万2025

财务健康：Genesis Energy, L.P.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 85.4%，有息负债占净资产 1279.2%，流动比率 0.98。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.98
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1279.2%
  • 负债率较 5 年前下降 220.4% → 1279.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 9.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 85.4%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：57亿2016总负债：35.8亿20162017总资产：71.5亿2017总负债：44.3亿20172018总资产：64.8亿2018总负债：40.4亿20182019总资产：66.1亿2019总负债：42.6亿20192020总资产：59.5亿2020总负债：42亿20202021总资产：59.2亿2021总负债：39.4亿20212022总资产：63.8亿2022总负债：46亿20222023总资产：70.7亿2023总负债：53.6亿20232024总资产：70.4亿2024总负债：55.2亿20242025总资产：48.6亿2025总负债：41.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：703万2016有息负债：30.9亿20162017现金：904万2017有息负债：37亿20172018现金：1030万2018有息负债：34.3亿20182019现金：5641万2019有息负债：36亿20192020现金：2702万2020有息负债：35.5亿20202021现金：2499万2021有息负债：31.2亿20212022现金：2657万2022有息负债：36亿20222023现金：2804万2023有息负债：40亿20232024现金：1075万2024有息负债：43.5亿20242025现金：644万2025有息负债：30.5亿2025

分红：Genesis Energy, L.P.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 5.89%，最近一年派息率 -90.4%。

  • 派发现金分红 股息率 5.89%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.89%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 5.89%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -8.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -90.4%，现金派息率 91.3%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：2.7220162017每股分红：2.6520172018每股分红：2.1020182019每股分红：2.2020192020每股分红：1.0020202021每股分红：0.6020212022每股分红：0.6020222023每股分红：0.6020232024每股分红：0.6120242025每股分红：0.662025
派息率
-4000%-2000%0%2016派息率：272%20162017派息率：531%20172018派息率：-4234%20182019派息率：1222%20192020派息率：-31%20202021派息率：-31%20212022派息率：-1600%20222023派息率：273%20232024派息率：-50%20242025派息率：-90%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-30$0.20季度派息
20262026-07-31$0.20季度派息
20262026-04-30$0.18季度派息
20262026-01-30$0.18季度派息
20252025-10-31$0.17季度派息
20252025-07-31$0.17季度派息
20252025-04-30$0.17季度派息
20252025-01-31$0.17季度派息
20242024-10-31$0.17季度派息
20242024-07-31$0.15季度派息
20242024-04-29$0.15季度派息
20242024-01-30$0.15季度派息

公司概况：Genesis Energy, L.P.

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1996-11-27
国家/地区
美国
员工人数
1,046 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
genesisenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。