Delek美国控股 DK

Delek US Holdings, Inc.
$69.91 +2.75 (+4.09%) 美东时间 2026-11-12 11:46:01
总市值
$42.38亿
市盈率(TTM)
3.6
市净率
14.79
股息率
1.52%
52 周区间
25.85 – 82.27
今开 / 最高 / 最低
67.63 / 69.91 / 66.92

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康0/6分红2/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Delek美国控股

Delek美国控股的强项是分红（2/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.76，现价高于估值 800.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -24.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -8.0%。
  • 财务健康 资产负债率 92.0%，有息负债占净资产 1170.2%，流动比率 0.82。
  • 分红 当前股息率 1.52%，最近一年派息率 -268.4%。

近一年股价

81.5526.682026-012026-042026-072026-10
近一年 +74.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Delek美国控股的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.76，现价高于估值 800.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 800.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -800.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 3.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 14.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 800.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4713.33万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4477.67万$4100.43万
2027$4253.78万$3567.22万
2028$4041.09万$3103.35万
2029$3839.04万$2699.80万
2030$3647.09万$2348.73万
2031$3519.44万$2075.57万
2032$3449.05万$1862.69万
2033$3431.81万$1697.23万
2034$3466.12万$1569.79万
2035$3552.78万$1473.47万
终值$2.25亿

市盈率河流图

4 倍55 倍105 倍160 倍210 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Delek美国控股？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -24.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -24.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -24.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -24.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -18.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 436.7%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002020每股收益：-7.7520202021每股收益：-2.3020212022每股收益：3.6020222023每股收益：0.3020232024每股收益：-8.7720242025每股收益：-0.3820252026E每股收益：20.642026E2027E每股收益：12.162027E2028E每股收益：1.752028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E20.645
2027E12.167
2028E1.752

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$90.14 一致目标价，较现价高 28.9%

现价 $69.91一致目标价
目标价区间 $81.00 – $97.00（浅色带），中位数 $90.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 14
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 26 次机构评级。

过往业绩：Delek美国控股赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -8.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -8.0%
  • 净利率同比提升 -4.7% → -0.2%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：42亿2016净利润：-1.5亿20162017营收：72.7亿2017净利润：2.9亿20172018营收：102亿2018净利润：3.5亿20182019营收：93亿2019净利润：3.1亿20192020营收：73亿2020净利润：-6.1亿20202021营收：106亿2021净利润：-1.3亿20212022营收：198亿2022净利润：2.6亿20222023营收：169亿2023净利润：1980万20232024营收：119亿2024净利润：-5.6亿20242025营收：107亿2025净利润：-2280万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-4%2016ROE：-15%20162017净利率：4%2017ROE：17%20172018净利率：3%2018ROE：21%20182019净利率：3%2019ROE：19%20192020净利率：-8%2020ROE：-61%20202021净利率：-1%2021ROE：-14%20212022净利率：1%2022ROE：27%20222023净利率：0%2023ROE：2%20232024净利率：-5%2024ROE：-179%20242025净利率：-0%2025ROE：-8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：2.7亿2016自由现金流：2.2亿20162017经营现金流：3.3亿2017自由现金流：1.5亿20172018经营现金流：5.6亿2018自由现金流：2.4亿20182019经营现金流：5.8亿2019自由现金流：1.4亿20192020经营现金流：-2.8亿2020自由现金流：-5.6亿20202021经营现金流：3.7亿2021自由现金流：1.5亿20212022经营现金流：4.3亿2022自由现金流：1.4亿20222023经营现金流：10.1亿2023自由现金流：6.2亿20232024经营现金流：-6680万2024自由现金流：-5亿20242025经营现金流：5.5亿2025自由现金流：2200万2025

财务健康：Delek美国控股的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 92.0%，有息负债占净资产 1170.2%，流动比率 0.82。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.82
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1170.2%
  • 负债率较 5 年前下降 251.4% → 1170.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 92.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：29.9亿2016总负债：18亿20162017总资产：59.4亿2017总负债：39.7亿20172018总资产：57.6亿2018总负债：39.3亿20182019总资产：70.2亿2019总负债：51.8亿20192020总资产：61.3亿2020总负债：50.1亿20202021总资产：68.1亿2021总负债：58亿20212022总资产：81.9亿2022总负债：71.2亿20222023总资产：71.7亿2023总负债：62.1亿20232024总资产：66.7亿2024总负债：60.9亿20242025总资产：68.5亿2025总负债：63亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：6.9亿2016有息负债：8.3亿20162017现金：9.3亿2017有息负债：14.7亿20172018现金：10.8亿2018有息负债：17.8亿20182019现金：9.6亿2019有息负债：22.5亿20192020现金：7.9亿2020有息负债：25.3亿20202021现金：8.6亿2021有息负债：24.2亿20212022现金：8.4亿2022有息负债：32.3亿20222023现金：8.2亿2023有息负债：27.4亿20232024现金：7.4亿2024有息负债：28.6亿20242025现金：6.3亿2025有息负债：33.5亿2025

分红：Delek美国控股给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.52%，最近一年派息率 -268.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.52%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.52%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.52%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 1.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -268.4%，现金派息率 281.0%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.6020162017每股分红：0.6020172018每股分红：0.9620182019每股分红：1.1420192020每股分红：0.9320202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.6120222023每股分红：0.9220232024每股分红：1.0020242025每股分红：1.022025
派息率
-200%0%200%2016派息率：-24%20162017派息率：15%20172018派息率：24%20182019派息率：29%20192020派息率：-12%202020212022派息率：17%20222023派息率：308%20232024派息率：-11%20242025派息率：-268%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.30季度派息
20262026-08-03$0.26季度派息
20262026-05-01$0.26季度派息
20262026-03-02$0.26季度派息
20252025-11-10$0.26季度派息
20252025-08-11$0.26季度派息
20252025-05-12$0.26季度派息
20252025-03-03$0.26季度派息
20242024-11-12$0.26季度派息
20242024-08-12$0.26季度派息
20242024-05-16$0.25季度派息
20242024-02-29$0.24季度派息

公司概况：Delek美国控股

所属行业
能源 · 炼油与成品油销售
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2006-05-04
国家/地区
美国
员工人数
1,902 人
下次财报日
2027-02-26
公司官网
delekus.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。