Viemed Healthcare, Inc. VMD

$9.10 -0.03 (-0.33%) 美东时间 2026-11-12 12:06:04
总市值
$3.45亿
市盈率(TTM)
22.1
市净率
2.44
股息率
0.00%
52 周区间
6.18 – 12.61
今开 / 最高 / 最低
9.13 / 9.21 / 9.05

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康5/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Viemed Healthcare, Inc.

Viemed Healthcare, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.76，现价高于估值 3.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -14.7%，最新净资产收益率 10.6%。
  • 财务健康 资产负债率 27.9%，有息负债占净资产 11.3%，流动比率 1.18。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

12.336.262026-012026-042026-072026-10
近一年 +42.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Viemed Healthcare, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.76，现价高于估值 3.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 3.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -3.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.46
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 3.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1078.93万；前 5 年增速 15.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1241.95万$1137.31万
2027$1429.59万$1198.86万
2028$1645.59万$1263.73万
2029$1894.22万$1332.11万
2030$2180.41万$1404.19万
2031$2454.86万$1447.74万
2032$2701.95万$1459.21万
2033$2905.77万$1437.08万
2034$3051.69万$1382.09万
2035$3127.98万$1297.29万
终值$1.98亿

市盈率河流图

6.5 倍21 倍35 倍50 倍60 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Viemed Healthcare, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 24.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.8%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.8220202021每股收益：0.2220212022每股收益：0.1520222023每股收益：0.2520232024每股收益：0.2820242025每股收益：0.3720252026E每股收益：0.402026E2027E每股收益：0.522027E2028E每股收益：0.602028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.403
2027E0.523
2028E0.602

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.00 一致目标价，较现价高 53.8%

现价 $9.10一致目标价
目标价区间 $14.00 – $14.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Viemed Healthcare, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -14.7%，最新净资产收益率 10.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +32.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -14.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -14.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 32.1% vs 5 年 -14.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.6%
  • 净利率同比提升 5.0% → 5.5%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2016营收：3136万2016净利润：123万20162017营收：4693万2017净利润：818万20172018营收：6446万2018净利润：951万20182019营收：8026万2019净利润：853万20192020营收：1.3亿2020净利润：3153万20202021营收：1.2亿2021净利润：913万20212022营收：1.4亿2022净利润：622万20222023营收：1.8亿2023净利润：1024万20232024营收：2.2亿2024净利润：1127万20242025营收：2.7亿2025净利润：1493万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：4%2016ROE：10%20162017净利率：17%2017ROE：34%20172018净利率：15%2018ROE：27%20182019净利率：11%2019ROE：20%20192020净利率：24%2020ROE：39%20202021净利率：8%2021ROE：10%20212022净利率：4%2022ROE：6%20222023净利率：6%2023ROE：9%20232024净利率：5%2024ROE：9%20242025净利率：6%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2016经营现金流：641万2016自由现金流：474万20162017经营现金流：1202万2017自由现金流：802万20172018经营现金流：2237万2018自由现金流：1625万20182019经营现金流：1909万2019自由现金流：570万20192020经营现金流：3511万2020自由现金流：2207万20202021经营现金流：2249万2021自由现金流：275万20212022经营现金流：2775万2022自由现金流：485万20222023经营现金流：4521万2023自由现金流：1912万20232024经营现金流：3909万2024自由现金流：132万20242025经营现金流：5192万2025自由现金流：1193万2025

财务健康：Viemed Healthcare, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 27.9%，有息负债占净资产 11.3%，流动比率 1.18。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.18
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 11.3%
  • 负债率较 5 年前下降 13.6% → 11.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 325.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 27.9%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2016总资产：2468万2016总负债：1180万20162017总资产：3769万2017总负债：1395万20172018总资产：5353万2018总负债：2108万20182019总资产：8260万2019总负债：3890万20192020总资产：1.1亿2020总负债：3087万20202021总资产：1.2亿2021总负债：2314万20212022总资产：1.2亿2022总负债：1995万20222023总资产：1.5亿2023总负债：4100万20232024总资产：1.8亿2024总负债：4377万20242025总资产：2亿2025总负债：5563万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万2016现金：434万2016有息负债：649万20162017现金：510万2017有息负债：518万20172018现金：1041万2018有息负债：343万20182019现金：1336万2019有息负债：1951万20192020现金：3098万2020有息负债：1114万20202021现金：2841万2021有息负债：652万20212022现金：1691万2022有息负债：69万20222023现金：1284万2023有息负债：1032万20232024现金：1754万2024有息负债：687万20242025现金：1350万2025有息负债：1595万2025

分红：Viemed Healthcare, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Viemed Healthcare, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-08-09
国家/地区
美国
员工人数
1,490 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
viemed.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。