安霸 AMBA

Ambarella, Inc.
$61.27 -1.22 (-1.95%) 美东时间 2026-11-12 11:47:52
总市值
$27.05亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
4.55
股息率
0.00%
52 周区间
48.30 – 96.36
今开 / 最高 / 最低
60.24 / 62.30 / 60.24

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂安霸

安霸的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.74，现价高于估值 129.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 35.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -12.8%。
  • 财务健康 资产负债率 25.5%，有息负债占净资产 2.3%，流动比率 2.31。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

95.5148.652026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：安霸的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.74，现价高于估值 129.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 129.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -129.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.55 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 129.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2950.23万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3540.28万$3242.01万
2028$4248.34万$3562.65万
2029$5098.00万$3915.00万
2030$6117.60万$4302.20万
2031$7341.12万$4727.69万
2032$8552.41万$5043.74万
2033$9664.22万$5219.25万
2034$1.06亿$5233.59万
2035$1.12亿$5080.23万
2036$1.15亿$4768.53万
终值$7.30亿

市盈率河流图

85 倍135 倍185 倍230 倍280 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看安霸？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 35.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 35.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 35.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 35.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-4.00-2.000.002021每股收益：-1.7220212022每股收益：-0.7220222023每股收益：-1.7020232024每股收益：-4.2520242025每股收益：-2.8420252026每股收益：-1.7820262027E每股收益：0.802027E2028E每股收益：1.062028E2029E每股收益：1.482029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.808
2028E1.068
2029E1.481

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$85.50 一致目标价，较现价高 39.5%

现价 $61.27一致目标价
目标价区间 $65.00 – $106.00（浅色带），中位数 $85.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 21
  • 持有 14
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 36 次机构评级。

过往业绩：安霸赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -12.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -12.8%
  • 净利率同比提升 -41.1% → -19.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2017营收：3.1亿2017净利润：5781万20172018营收：3亿2018净利润：1885万20182019营收：2.3亿2019净利润：-3045万20192020营收：2.3亿2020净利润：-4479万20202021营收：2.2亿2021净利润：-5979万20212022营收：3.3亿2022净利润：-2641万20222023营收：3.4亿2023净利润：-6539万20232024营收：2.3亿2024净利润：-1.7亿20242025营收：2.8亿2025净利润：-1.2亿20252026营收：3.9亿2026净利润：-7587万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：19%2017ROE：13%20172018净利率：6%2018ROE：4%20182019净利率：-13%2019ROE：-7%20192020净利率：-20%2020ROE：-10%20202021净利率：-27%2021ROE：-13%20212022净利率：-8%2022ROE：-5%20222023净利率：-19%2023ROE：-11%20232024净利率：-75%2024ROE：-30%20242025净利率：-41%2025ROE：-21%20252026净利率：-19%2026ROE：-13%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2017经营现金流：1.1亿2017自由现金流：1.1亿20172018经营现金流：8540万2018自由现金流：8172万20182019经营现金流：2447万2019自由现金流：2153万20192020经营现金流：3941万2020自由现金流：3759万20202021经营现金流：3080万2021自由现金流：2586万20212022经营现金流：3880万2022自由现金流：2912万20222023经营现金流：4409万2023自由现金流：2904万20232024经营现金流：1902万2024自由现金流：705万20242025经营现金流：3384万2025自由现金流：2346万20252026经营现金流：7352万2026自由现金流：5801万2026

财务健康：安霸的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 25.5%，有息负债占净资产 2.3%，流动比率 2.31。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.31
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：5.1亿2017总负债：5764万20172018总资产：5.5亿2018总负债：6446万20182019总资产：4.7亿2019总负债：4736万20192020总资产：5.3亿2020总负债：7920万20202021总资产：5.7亿2021总负债：9830万20212022总资产：6.6亿2022总负债：1.1亿20222023总资产：7.1亿2023总负债：1亿20232024总资产：6.6亿2024总负债：9778万20242025总资产：6.9亿2025总负债：1.3亿20252026总资产：8亿2026总负债：2亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2017现金：3.2亿2017有息负债：020172018现金：3.5亿2018有息负债：020182019现金：1.9亿2019有息负债：020192020现金：2.3亿2020有息负债：1016万20202021现金：2.4亿2021有息负债：1044万20212022现金：1.7亿2022有息负债：1171万20222023现金：1.1亿2023有息负债：864万20232024现金：1.4亿2024有息负债：534万20242025现金：1.4亿2025有息负债：527万20252026现金：1.9亿2026有息负债：1344万2026

分红：安霸给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：安霸

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2012-10-10
国家/地区
美国
员工人数
959 人
下次财报日
2026-11-24
公司官网
ambarella.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。