Vivmark Residential VMRK

$64.63 0.00 (0.00%) 美东时间 2026-11-12 12:23:38
总市值
$242.33亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.19
股息率
4.33%
52 周区间
57.57 – 71.50
今开 / 最高 / 最低
65.10 / 65.33 / 64.03

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩4/6财务健康1/6分红5/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Vivmark Residential

Vivmark Residential的强项是分红（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.28，现价高于估值 78.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 5.1%，最新净资产收益率 10.1%。
  • 财务健康 资产负债率 45.0%，有息负债占净资产 79.6%，流动比率 0.05。
  • 分红 当前股息率 4.33%，最近一年派息率 94.6%。

近一年股价

70.1557.982026-012026-042026-072026-10
近一年 +7.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Vivmark Residential的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.28，现价高于估值 78.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 78.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -78.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 78.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$12.48亿；前 5 年增速 -3.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$12.05亿$11.03亿
2027$11.63亿$9.75亿
2028$11.23亿$8.62亿
2029$10.84亿$7.62亿
2030$10.47亿$6.74亿
2031$10.23亿$6.03亿
2032$10.12亿$5.47亿
2033$10.13亿$5.01亿
2034$10.26亿$4.65亿
2035$10.52亿$4.36亿
终值$66.75亿

市盈率河流图

18 倍23 倍28 倍33 倍38 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Vivmark Residential？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -3.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -3.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.1%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：2.2720202021每股收益：3.5420212022每股收益：2.0520222023每股收益：2.1320232024每股收益：2.7220242025每股收益：2.9120252026E每股收益：1.202026E2027E每股收益：1.822027E2028E每股收益：2.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.203
2027E1.826
2028E2.083

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$72.05 一致目标价，较现价高 11.5%

现价 $64.63一致目标价
目标价区间 $66.00 – $77.50（浅色带），中位数 $72.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 30
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 46 次机构评级。

过往业绩：Vivmark Residential赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 5.1%，最新净资产收益率 10.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 7.0% vs 5 年 5.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.1%
  • 净利率同比提升 34.8% → 36.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：24.3亿2016净利润：42.9亿20162017营收：24.7亿2017净利润：6亿20172018营收：25.8亿2018净利润：6.6亿20182019营收：27亿2019净利润：9.7亿20192020营收：25.7亿2020净利润：9.1亿20202021营收：24.6亿2021净利润：13.3亿20212022营收：27.4亿2022净利润：7.8亿20222023营收：28.7亿2023净利润：8.4亿20232024营收：29.8亿2024净利润：10.4亿20242025营收：31亿2025净利润：11.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2016净利率：177%2016ROE：42%20162017净利率：24%2017ROE：6%20172018净利率：26%2018ROE：6%20182019净利率：36%2019ROE：9%20192020净利率：36%2020ROE：9%20202021净利率：54%2021ROE：12%20212022净利率：28%2022ROE：7%20222023净利率：29%2023ROE：8%20232024净利率：35%2024ROE：9%20242025净利率：36%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：12.1亿2016自由现金流：9.8亿20162017经营现金流：12.7亿2017自由现金流：10.4亿20172018经营现金流：13.6亿2018自由现金流：11.6亿20182019经营现金流：14.6亿2019自由现金流：12.7亿20192020经营现金流：12.7亿2020自由现金流：11亿20202021经营现金流：12.6亿2021自由现金流：10.9亿20212022经营现金流：14.5亿2022自由现金流：12.2亿20222023经营现金流：15.3亿2023自由现金流：12亿20232024经营现金流：15.7亿2024自由现金流：12.5亿20242025经营现金流：16.5亿2025自由现金流：12.9亿2025

财务健康：Vivmark Residential的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 45.0%，有息负债占净资产 79.6%，流动比率 0.05。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.05
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 79.6%
  • 负债率较 5 年前下降 79.6% → 79.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.0%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：207亿2016总负债：98亿20162017总资产：206亿2017总负债：97.3亿20172018总资产：204亿2018总负债：96.2亿20182019总资产：212亿2019总负债：102亿20192020总资产：203亿2020总负债：91.8亿20202021总资产：212亿2021总负债：94.8亿20212022总资产：202亿2022总负债：85.2亿20222023总资产：200亿2023总负债：84.6亿20232024总资产：208亿2024总负债：92.5亿20242025总资产：207亿2025总负债：93.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：7721万2016有息负债：89.9亿20162017现金：5065万2017有息负债：89.6亿20172018现金：4744万2018有息负债：88.2亿20182019现金：4575万2019有息负债：93.7亿20192020现金：4259万2020有息负债：83.7亿20202021现金：1.2亿2021有息负债：86.5亿20212022现金：5387万2022有息负债：77.3亿20222023现金：5074万2023有息负债：77亿20232024现金：6230万2024有息负债：84.3亿20242025现金：5590万2025有息负债：87.8亿2025

分红：Vivmark Residential给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.33%，最近一年派息率 94.6%。

  • 派发现金分红 股息率 4.33%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.33%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.33%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 94.6%，现金派息率 80.0%
每股分红（按财年）
0.005.0010.002016每股分红：13.0220162017每股分红：2.0220172018每股分红：2.1620182019每股分红：2.2720192020每股分红：2.4120202021每股分红：2.4120212022每股分红：2.5020222023每股分红：2.6520232024每股分红：2.0320242025每股分红：2.752025
派息率
0%50%100%2016派息率：116%20162017派息率：128%20172018派息率：126%20182019派息率：91%20192020派息率：106%20202021派息率：68%20212022派息率：122%20222023派息率：124%20232024派息率：74%20242025派息率：95%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-05$0.70季度派息
20262026-06-29$0.70季度派息
20262026-03-30$0.70季度派息
20262026-01-02$0.69季度派息
20252025-09-25$0.69季度派息
20252025-06-24$0.69季度派息
20252025-03-31$0.69季度派息
20252025-01-02$0.68季度派息
20242024-09-24$0.68季度派息
20242024-07-01$0.68季度派息
20242024-03-22$0.68季度派息
20232023-12-29$0.66季度派息

公司概况：Vivmark Residential

所属行业
房地产 · 住宅房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1993-08-12
国家/地区
美国
员工人数
3,011 人
下次财报日
2027-02-04

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。