Solventum Corporation SOLV

$88.23 -0.39 (-0.44%) 美东时间 2026-11-12 11:52:58
总市值
$149.95亿
市盈率(TTM)
96.1
市净率
2.97
股息率
0.00%
52 周区间
62.38 – 94.16
今开 / 最高 / 最低
89.07 / 89.28 / 87.50

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康1/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Solventum Corporation

Solventum Corporation的强项是过往业绩（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 120.02，现价低于估值 26.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 6.1%，最新净资产收益率 30.8%。
  • 财务健康 资产负债率 64.7%，有息负债占净资产 99.7%，流动比率 1.23。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

92.4462.492026-012026-042026-072026-10
近一年 +27.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Solventum Corporation的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 120.02，现价低于估值 26.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 26.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 26.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 96.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 8.35
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.97 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 26.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8.07亿；前 5 年增速 11.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9.00亿$8.24亿
2027$10.03亿$8.41亿
2028$11.18亿$8.59亿
2029$12.47亿$8.77亿
2030$13.91亿$8.96亿
2031$15.26亿$9.00亿
2032$16.46亿$8.89亿
2033$17.47亿$8.64亿
2034$18.22亿$8.25亿
2035$18.67亿$7.75亿
终值$118.49亿

市盈率河流图

7 倍13 倍18 倍24 倍29 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Solventum Corporation？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 24.4%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：6.6020202021每股收益：8.4720212022每股收益：7.7920222023每股收益：7.7920232024每股收益：2.7620242025每股收益：8.8820252026E每股收益：7.252026E2027E每股收益：7.602027E2028E每股收益：8.362028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.259
2027E7.6010
2028E8.366

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$84.89 一致目标价，较现价低 3.8%

现价 $88.23一致目标价
目标价区间 $35.00 – $113.00（浅色带），中位数 $95.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 2
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Solventum Corporation赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 6.1%，最新净资产收益率 30.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +221.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 6.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 6.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 221.7% vs 5 年 6.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 30.8%
  • 净利率同比提升 5.8% → 18.7%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2020营收：72.8亿2020净利润：11.4亿20202021营收：81.7亿2021净利润：14.6亿20212022营收：81.3亿2022净利润：13.4亿20222023营收：82亿2023净利润：13.5亿20232024营收：82.5亿2024净利润：4.8亿20242025营收：83.3亿2025净利润：15.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2020净利率：16%20202021净利率：18%2021ROE：12%20212022净利率：17%2022ROE：11%20222023净利率：16%2023ROE：12%20232024净利率：6%2024ROE：16%20242025净利率：19%2025ROE：31%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2020经营现金流：20.3亿2020自由现金流：17.6亿20202021经营现金流：22亿2021自由现金流：19.3亿20212022经营现金流：16.8亿2022自由现金流：14.3亿20222023经营现金流：19.1亿2023自由现金流：16.3亿20232024经营现金流：11.8亿2024自由现金流：8.1亿20242025经营现金流：3.7亿2025自由现金流：-1000万2025

财务健康：Solventum Corporation的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 64.7%，有息负债占净资产 99.7%，流动比率 1.23。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.23
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 99.7%
  • 负债率较 5 年前下降 — → 99.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 7.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿20202021总资产：141亿2021总负债：20.2亿20212022总资产：136亿2022总负债：18.5亿20222023总资产：139亿2023总负债：22.8亿20232024总资产：145亿2024总负债：115亿20242025总资产：143亿2025总负债：92.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿20202021现金：9100万2021有息负债：1.1亿20212022现金：6100万2022有息负债：9500万20222023现金：1.9亿2023有息负债：83亿20232024现金：7.6亿2024有息负债：80.1亿20242025现金：8.8亿2025有息负债：50.4亿2025

分红：Solventum Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Solventum Corporation

所属行业
医疗保健 · 医疗器械与耗材
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-04-01
国家/地区
美国
员工人数
20,584 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
solventum.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。